iShares Trust (BTOT)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000097904 · عرض على SEC EDGAR ↗
10 ديسمبر، 2025
التأسيس
صافي التدفقات (30d): +$0 مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $24.8M
- الممتلكات
- 846
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- نسبة المصروفات
- 0.09% (منخفض للغاية)
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 17,24%
- العدد الفعلي للمراكز
- 129,2
- المراكز فوق 1%
- 11
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$0
- آخر 6 شهرًا
- +$25.0M
ديسمبر 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 846 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 61747YFT7 | $5K | 0,02 | 5000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172CZ0 | $5K | 0,02 | 5000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676BA2 | $5K | 0,02 | 5000 | DBT | US |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119BS8 | $5K | 0,02 | 5000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448FR4 | $5K | 0,02 | 5000 | DBT | US |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS | 009158BH8 | $5K | 0,02 | 5000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115A2H4 | $5K | 0,02 | 5000 | DBT | CA |
| MARS INC | 571676AX3 | $5K | 0,02 | 5000 | DBT | US |
| RIO TINTO FIN USA PLC | 76720AAR7 | $5K | 0,02 | 5000 | DBT | GB |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADK0 | $5K | 0,02 | 5000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TMS1 | $5K | 0,02 | 5000 | DBT | US |
| PFIZER INVESTMENT ENTER | 716973AC6 | $5K | 0,02 | 5000 | DBT | SG |
| PRINCIPAL LFE GLB FND II | 74256LFA2 | $5K | 0,02 | 5000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAQ7 | $5K | 0,02 | 5000 | DBT | US |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS | 009158BK1 | $5K | 0,02 | 5000 | DBT | US |
| COREBRIDGE GLOB FUNDING | 00138CBB3 | $5K | 0,02 | 5000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523AH3 | $5K | 0,02 | 5000 | DBT | US |
| SYNOPSYS INC | 871607AE7 | $5K | 0,02 | 5000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607QFD9 | $5K | 0,02 | 5000 | DBT | CA |
| ELI LILLY & CO | 532457DB1 | $5K | 0,02 | 5000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650CX6 | $5K | 0,02 | 5000 | DBT | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368MXU3 | $5K | 0,02 | 5000 | DBT | CA |
| HONDA MOTOR CO LTD | 438127AE2 | $5K | 0,02 | 5000 | DBT | JP |
| GLAXOSMITHKLINE CAP INC | 377372AN7 | $5K | 0,02 | 5000 | DBT | US |
| RTX CORP | 913017CY3 | $5K | 0,02 | 5000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GWZ3 | $5K | 0,02 | 5000 | DBT | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MAT5 | $5K | 0,02 | 5000 | DBT | CA |
| KIMCO REALTY OP LLC | 49446RBA6 | $5K | 0,02 | 5000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135CT1 | $5K | 0,02 | 5000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676BC8 | $5K | 0,02 | 5000 | DBT | US |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | 03523TBV9 | $5K | 0,02 | 5000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XBA6 | $5K | 0,02 | 5000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565EBL8 | $5K | 0,02 | 5000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135CV6 | $5K | 0,02 | 5000 | DBT | US |
| ASURION LLC/ASURION CO | 045941AB7 | $5K | 0,02 | 5000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BP3 | $5K | 0,02 | 5000 | DBT | US |
| IBM CORP | 459200KA8 | $5K | 0,02 | 5000 | DBT | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122EK0 | $5K | 0,02 | 5000 | DBT | US |
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV | 03522AAH3 | $5K | 0,02 | 5000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAT8 | $5K | 0,02 | 5000 | DBT | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A2P5 | $5K | 0,02 | 5000 | DBT | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QBL3 | $5K | 0,02 | 5000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GD43 | $5K | 0,02 | 5000 | DBT | US |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 30231GBK7 | $5K | 0,02 | 5000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816EM7 | $5K | 0,02 | 5000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAC6 | $5K | 0,02 | 5000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752BE2 | $5K | 0,02 | 5000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAW0 | $5K | 0,02 | 5000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC | 74456QCR5 | $5K | 0,02 | 5000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBR5 | $5K | 0,02 | 5000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
وحدات/سهم: 2.797 → 2.754 (-1,5%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810QF8
|
وحدات/سهم: 0.01162 → 0.0116 (-0,1%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810QV3
|
وحدات/سهم: 0.02642 → 0.02639 (-0,1%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810RA8
|
وحدات/سهم: 0.02136 → 0.02133 (-0,1%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810RR1
|
وحدات/سهم: 0.01648 → 0.01647 (-0,1%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810SB5
|
وحدات/سهم: 0.01471 → 0.01469 (-0,1%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810TE8
|
وحدات/سهم: 0.02445 → 0.02443 (-0,1%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
9128283R9
|
وحدات/سهم: 0.04999 → 0.04994 (-0,1%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
9128285W6
|
وحدات/سهم: 0.03757 → 0.03753 (-0,1%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
9128287D6
|
وحدات/سهم: 0.04428 → 0.04424 (-0,1%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828Z37
|
وحدات/سهم: 0.04988 → 0.04983 (-0,1%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828ZZ6
|
وحدات/سهم: 0.05419 → 0.05413 (-0,1%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CCM1
|
وحدات/سهم: 0.05725 → 0.05719 (-0,1%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
وحدات/سهم: 0.0628 → 0.06274 (-0,1%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CGK1
|
وحدات/سهم: 0.06425 → 0.06418 (-0,1%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CGW5
|
وحدات/سهم: 0.05469 → 0.05463 (-0,1%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CHP9
|
وحدات/سهم: 0.06302 → 0.06295 (-0,1%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CJH5
|
وحدات/سهم: 0.05629 → 0.05623 (-0,1%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CKL4
|
وحدات/سهم: 0.05701 → 0.05695 (-0,1%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CLE9
|
وحدات/سهم: 0.06935 → 0.06928 (-0,1%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CLV1
|
وحدات/سهم: 0.05976 → 0.0597 (-0,1%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CML2
|
وحدات/سهم: 0.07284 → 0.07277 (-0,1%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CNB3
|
وحدات/سهم: 0.06188 → 0.06181 (-0,1%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CNS6
|
وحدات/سهم: 0.07542 → 0.07534 (-0,1%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CPH8
|
وحدات/سهم: 0.06348 → 0.06341 (-0,1%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CPU9
|
وحدات/سهم: 0.07453 → 0.07445 (-0,1%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CQP9
|
وحدات/سهم: 0.06265 → 0.06259 (-0,1%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -2.139 → -2.095 (-2,0%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
وحدات/سهم: 2.693 → 2.797 (3,9%) |
| 18 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
099724AH9
|
تم الخروج من المركز — كان 0.01667 وحدة/سهم |
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FH6
|
وحدات/سهم: 0.0241 → 0.02408 (-0,1%) |
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
وحدات/سهم: 0.008803 → 0.008793 (-0,1%) |
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810QP6
|
وحدات/سهم: 0.01682 → 0.0168 (-0,1%) |
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810RL4
|
وحدات/سهم: 0.03223 → 0.0322 (-0,1%) |
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810SG4
|
وحدات/سهم: 0.01331 → 0.01329 (-0,1%) |
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810SV1
|
وحدات/سهم: 0.02036 → 0.02034 (-0,1%) |
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810TP3
|
وحدات/سهم: 0.02234 → 0.02232 (-0,1%) |
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810TY4
|
وحدات/سهم: 0.02255 → 0.02252 (-0,1%) |
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810UH9
|
وحدات/سهم: 0.02211 → 0.02208 (-0,1%) |
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810US5
|
وحدات/سهم: 0.01722 → 0.0172 (-0,1%) |
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CBF7
|
وحدات/سهم: 0.05681 → 0.05675 (-0,1%) |
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
وحدات/سهم: 0.06512 → 0.06504 (-0,1%) |
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CFR7
|
وحدات/سهم: 0.05539 → 0.05533 (-0,1%) |
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CJY8
|
وحدات/سهم: 0.06681 → 0.06674 (-0,1%) |
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -2.048 → -2.139 (4,4%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
وحدات/سهم: 2.649 → 2.693 (1,6%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FD5
|
وحدات/سهم: 0.02105 → 0.02103 (-0,1%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810PV4
|
وحدات/سهم: 0.02052 → 0.02049 (-0,1%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810PZ5
|
وحدات/سهم: 0.01924 → 0.01922 (-0,1%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810RF7
|
وحدات/سهم: 0.02922 → 0.02918 (-0,1%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810RW0
|
وحدات/سهم: 0.02035 → 0.02032 (-0,1%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810SM1
|
وحدات/سهم: 0.02084 → 0.02082 (-0,1%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -2.108 → -2.048 (-2,8%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
وحدات/سهم: 2.674 → 2.649 (-0,9%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
21H020683
|
تم الخروج من المركز — كان 0.25 وحدة/سهم |
| 14 أغسطس، 2026 | جديد |
— GNMA2 30YR TBA(REG C)
21H020691
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 14 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
21H022689
|
تم الخروج من المركز — كان 0.25 وحدة/سهم |
| 14 أغسطس، 2026 | جديد |
— GNMA2 30YR TBA(REG C)
21H022697
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 14 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
21H030682
|
تم الخروج من المركز — كان 0.2083 وحدة/سهم |
| 14 أغسطس، 2026 | جديد |
— GNMA2 30YR TBA(REG C)
21H030690
|
مركز جديد — 0.2083 وحدة/سهم |
| 14 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
21H032688
|
تم الخروج من المركز — كان 0.1667 وحدة/سهم |
| 14 أغسطس، 2026 | جديد |
— GNMA2 30YR TBA(REG C)
21H032696
|
مركز جديد — 0.1667 وحدة/سهم |
| 14 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
47077DAM2
|
تم الخروج من المركز — كان 0 وحدة/سهم |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -2.134 → -2.108 (-1,2%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
وحدات/سهم: 2.662 → 2.674 (0,4%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
47077DAM2
|
وحدات/سهم: 0.04134 → 0 (-100,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -2.164 → -2.134 (-1,4%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
01F020489
|
تم الخروج من المركز — كان 0.4583 وحدة/سهم |
| 12 أغسطس، 2026 | جديد |
— UMBS 15YR TBA(REG B)
01F020497
|
مركز جديد — 0.4583 وحدة/سهم |
| 12 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
01F022485
|
تم الخروج من المركز — كان 0.1667 وحدة/سهم |
| 12 أغسطس، 2026 | جديد |
— UMBS 15YR TBA(REG B)
01F022493
|
مركز جديد — 0.1667 وحدة/سهم |
| 12 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
01F040487
|
تم الخروج من المركز — كان 0.25 وحدة/سهم |
| 12 أغسطس، 2026 | جديد |
— UMBS 15YR TBA(REG B)
01F040495
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
وحدات/سهم: 2.659 → 2.662 (0,1%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
161175BL7
|
تم الخروج من المركز — كان 0.01667 وحدة/سهم |
| 12 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
161175BT0
|
تم الخروج من المركز — كان 0.01667 وحدة/سهم |
| 12 أغسطس، 2026 | جديد |
— CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A
161175CU6
|
مركز جديد — 0.01 وحدة/سهم |
| 12 أغسطس، 2026 | جديد |
— CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A
161175CV4
|
مركز جديد — 0.01 وحدة/سهم |
| 12 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
43849RAG0
|
تم الخروج من المركز — كان 0.01667 وحدة/سهم |
| 12 أغسطس، 2026 | جديد |
— HONEYWELL AEROSPACE INC
43849RAR6
|
مركز جديد — 0.01667 وحدة/سهم |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -2.179 → -2.164 (-0,7%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
وحدات/سهم: 2.655 → 2.659 (0,1%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -2.176 → -2.179 (0,1%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
وحدات/سهم: 2.658 → 2.655 (-0,1%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -2.184 → -2.176 (-0,3%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
01F032682
|
تم الخروج من المركز — كان 0.4583 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | جديد |
— UMBS 30YR TBA(REG A)
01F032690
|
مركز جديد — 0.4583 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
01F050684
|
تم الخروج من المركز — كان 0.08333 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | جديد |
— UMBS 30YR TBA(REG A)
01F050692
|
مركز جديد — 0.08333 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
01F052680
|
تم الخروج من المركز — كان 0.1167 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | جديد |
— UMBS 30YR TBA(REG A)
01F052698
|
مركز جديد — 0.1167 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
وحدات/سهم: 2.856 → 2.658 (-6,9%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -2.399 → -2.184 (-9,0%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
وحدات/سهم: 2.847 → 2.856 (0,3%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DWDR1
|
وحدات/سهم: 0.7789 → 0.7732 (-0,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DWLM3
|
وحدات/سهم: 0.1989 → 0.1958 (-1,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FNMA 30YR UMBS SUPER
3140W0TQ8
|
وحدات/سهم: 0.2773 → 0.2745 (-1,0%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FNMA 30YR UMBS SUPER
3140W2W98
|
وحدات/سهم: 0.2032 → 0.2019 (-0,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FNMA 30YR UMBS SUPER
3140W2ZP9
|
وحدات/سهم: 0.1392 → 0.1374 (-1,3%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FNMA 30YR UMBS SUPER
3140XLP93
|
وحدات/سهم: 0.2382 → 0.2364 (-0,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FNMA 30YR UMBS SUPER
3140XLQY7
|
وحدات/سهم: 0.1076 → 0.1069 (-0,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FNMA 30YR UMBS SUPER
3140XMZX7
|
وحدات/سهم: 0.1891 → 0.1877 (-0,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FNMA 30YR UMBS SUPER
3140XP3Q0
|
وحدات/سهم: 0.1501 → 0.1485 (-1,1%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FNMA 30YR UMBS SUPER
3140XP6P9
|
وحدات/سهم: 0.1531 → 0.1514 (-1,1%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FNMA 30YR UMBS SUPER
3140XPXH7
|
وحدات/سهم: 0.509 → 0.5054 (-0,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FNMA 30YR UMBS SUPER
3140XRGM1
|
وحدات/سهم: 0.1435 → 0.1425 (-0,8%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FNMA 30YR UMBS
3140Y9LQ5
|
وحدات/سهم: 0.02495 → 0.02485 (-0,4%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FNMA 30YR UMBS
31418EAM2
|
وحدات/سهم: 0.406 → 0.4032 (-0,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FNMA 30YR UMBS
31418EB82
|
وحدات/سهم: 1.186 → 1.178 (-0,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FNMA 30YR UMBS
31418EDD9
|
وحدات/سهم: 0.4197 → 0.4165 (-0,8%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FNMA 30YR UMBS
31418EDE7
|
وحدات/سهم: 0.3273 → 0.3245 (-0,9%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FNMA 30YR UMBS
31418FUX3
|
وحدات/سهم: 0.04058 → 0.04033 (-0,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
31427N5D7
|
وحدات/سهم: 0.1569 → 0.1564 (-0,3%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
31427PA53
|
وحدات/سهم: 0.149 → 0.1484 (-0,4%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FHLMC 30YR UMBS
3142J6DY6
|
وحدات/سهم: 0.2451 → 0.2434 (-0,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— GNMA2 30YR
36179WLP1
|
وحدات/سهم: 0.1571 → 0.1558 (-0,8%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— GNMA2 30YR
36179YAQ7
|
وحدات/سهم: 0.3372 → 0.3338 (-1,0%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— GNMA II 30YR
36179YAR5
|
وحدات/سهم: 0.1854 → 0.1831 (-1,3%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— GNMA2 30YR
3618N5ZL6
|
وحدات/سهم: 0.3207 → 0.3135 (-2,2%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— GNMA2 30YR
3618N6BF3
|
وحدات/سهم: 0.04104 → 0.04088 (-0,4%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— GNMA2 30YR
3618N6FL6
|
وحدات/سهم: 0.04631 → 0.04616 (-0,3%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— GNMA2 30YR
3618N6K63
|
وحدات/سهم: 0.3327 → 0.3319 (-0,2%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -2.436 → -2.399 (-1,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
وحدات/سهم: 2.841 → 2.847 (0,2%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -2.431 → -2.436 (0,2%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
وحدات/سهم: 2.802 → 2.841 (1,4%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -2.405 → -2.431 (1,1%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
وحدات/سهم: 2.757 → 2.802 (1,6%) |
| 3 أغسطس، 2026 | جديد |
— QXO (QXO BUILDING PRODUCTS INC) TL-B
07368RAN1
|
مركز جديد — 0.04167 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -2.16 → -2.405 (11,3%) |
| 31 يوليو، 2026 | تم الخروج |
00115AAR0
|
تم الخروج من المركز — كان 0.01667 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | جديد |
— ACCENTURE CAPITAL INC
00440KAJ2
|
مركز جديد — 0.008333 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
01F052680
|
وحدات/سهم: 0.075 → 0.1167 (55,6%) |
| 31 يوليو، 2026 | جديد |
— ALLY FINANCIAL INC
02005NBV1
|
مركز جديد — 0.025 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | جديد |
— AMERICAN ASSETS TRUST LP
02401LAB0
|
مركز جديد — 0.01667 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | تم الخروج |
026874DM6
|
تم الخروج من المركز — كان 0.01667 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | جديد |
— ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN
045167GP2
|
مركز جديد — 0.01667 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | تم الخروج |
084664DA6
|
تم الخروج من المركز — كان 0.01667 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | جديد |
— BLUE OWL FINANCE LLC
09581JAT3
|
مركز جديد — 0.01667 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | جديد |
— ELECTRICITE DE FRANCE SA 144A
268317AK0
|
مركز جديد — 0.01667 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | جديد |
— FIRST HORIZON CORP
320517AE5
|
مركز جديد — 0.01667 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | جديد |
— FLORIDA POWER & LIGHT CO
341081HE0
|
مركز جديد — 0.008333 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | جديد |
— GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
38141GYN8
|
مركز جديد — 0.01667 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | تم الخروج |
45685EAJ5
|
تم الخروج من المركز — كان 0.01667 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | جديد |
— INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
4581X0BX5
|
مركز جديد — 0.01667 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | جديد |
— INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN
45906M6U0
|
مركز جديد — 0.01667 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
— LOCKHEED MARTIN CORPORATION
539830BR9
|
وحدات/سهم: 0.04167 → 0.01667 (-60,0%) |
| 31 يوليو، 2026 | جديد |
— M&T BANK CORPORATION MTN
55261FAT1
|
مركز جديد — 0.01667 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
— RGA GLOBAL FUNDING MTN 144A
76209PAE3
|
وحدات/سهم: 0.04167 → 0.025 (-40,0%) |
| 31 يوليو، 2026 | تم الخروج |
780153BK7
|
تم الخروج من المركز — كان 0.01667 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | تم الخروج |
822582CG5
|
تم الخروج من المركز — كان 0.01667 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | جديد |
— SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A
84615QAA1
|
مركز جديد — 0.01667 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | جديد |
— SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A
84615QAE3
|
مركز جديد — 0.008333 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | جديد |
— SYNCHRONY FINANCIAL
87165BAY9
|
مركز جديد — 0.01667 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
— TEXAS INSTRUMENTS INC
882508BV5
|
وحدات/سهم: 0.03333 → 0.01667 (-50,0%) |
| 31 يوليو، 2026 | تم الخروج |
91159HJF8
|
تم الخروج من المركز — كان 0.01667 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | جديد |
— TREASURY BOND (OTR)
912810UV8
|
مركز جديد — 0.04167 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | تم الخروج |
9128282L3
|
تم الخروج من المركز — كان 0.04882 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | جديد |
— TREASURY NOTE
91282CEP2
|
مركز جديد — 0.1217 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | جديد |
— TREASURY NOTE
91282CMM0
|
مركز جديد — 0.08333 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | جديد |
— TREASURY NOTE
91282CNJ6
|
مركز جديد — 0.095 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | تم الخروج |
91282CNP2
|
تم الخروج من المركز — كان 0.5217 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | جديد |
— TREASURY NOTE
91282CQR5
|
مركز جديد — 0.09333 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | جديد |
— TREASURY NOTE (OLD)
91282CQY0
|
مركز جديد — 0.1333 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | تم الخروج |
927804FR0
|
تم الخروج من المركز — كان 0.008333 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
— WALMART INC
931142FS7
|
وحدات/سهم: 0.025 → 0.008333 (-66,7%) |
| 31 يوليو، 2026 | تم الخروج |
94973VBB2
|
تم الخروج من المركز — كان 0.01667 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | تم الخروج |
94974BGL8
|
تم الخروج من المركز — كان 0.025 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -2.178 → -2.16 (-0,8%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
وحدات/سهم: 2.754 → 2.757 (0,1%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -2.184 → -2.178 (-0,3%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810PV4
|
وحدات/سهم: 0.02049 → 0.02052 (0,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810PZ5
|
وحدات/سهم: 0.01922 → 0.01924 (0,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810RW0
|
وحدات/سهم: 0.02033 → 0.02035 (0,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810SM1
|
وحدات/سهم: 0.02082 → 0.02084 (0,1%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
وحدات/سهم: 2.721 → 2.754 (1,2%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FD5
|
وحدات/سهم: 0.02102 → 0.02105 (0,1%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FH6
|
وحدات/سهم: 0.02408 → 0.0241 (0,1%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
وحدات/سهم: 0.008793 → 0.008803 (0,1%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810QP6
|
وحدات/سهم: 0.0168 → 0.01682 (0,1%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810RF7
|
وحدات/سهم: 0.02919 → 0.02922 (0,1%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810RL4
|
وحدات/سهم: 0.03219 → 0.03223 (0,1%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810SV1
|
وحدات/سهم: 0.02034 → 0.02036 (0,1%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810TP3
|
وحدات/سهم: 0.02232 → 0.02234 (0,1%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810TY4
|
وحدات/سهم: 0.02252 → 0.02255 (0,1%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810UH9
|
وحدات/سهم: 0.02209 → 0.02211 (0,1%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810US5
|
وحدات/سهم: 0.0172 → 0.01722 (0,1%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
9128282L3
|
وحدات/سهم: 0.04877 → 0.04882 (0,1%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CBF7
|
وحدات/سهم: 0.05676 → 0.05681 (0,1%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
وحدات/سهم: 0.06504 → 0.06512 (0,1%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CFR7
|
وحدات/سهم: 0.05532 → 0.05539 (0,1%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CJY8
|
وحدات/سهم: 0.06673 → 0.06681 (0,1%) |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -2.154 → -2.184 (1,4%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
وحدات/سهم: 2.717 → 2.721 (0,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810QF8
|
وحدات/سهم: 0.01161 → 0.01162 (0,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810QV3
|
وحدات/سهم: 0.0264 → 0.02642 (0,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810RA8
|
وحدات/سهم: 0.02134 → 0.02136 (0,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810RR1
|
وحدات/سهم: 0.01647 → 0.01648 (0,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810SB5
|
وحدات/سهم: 0.01469 → 0.01471 (0,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810SG4
|
وحدات/سهم: 0.01329 → 0.01331 (0,1%) |
عرض آخر 200 من إجمالي 1337 تغييرات
الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $19858000 | 77,50% | 400000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3775701 | 14,73% | 76054 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $1858778 | 7,25% | 37441 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | $71985 | 0,28% | 1450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $29787 | 0,12% | 600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $24105 | 0,09% | 675 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $5908 | 0,02% | 119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| JULM First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |
| HEAL Global X Funds | $25.0M |
| MARB First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |
| CPNS Calamos ETF Trust | $25.1M |
| PQJA PGIM Rock ETF Trust | $25.1M |
| JQLD Janus Detroit Street Trust | $24.7M |
| PPTY ETF Series Solutions | $24.6M |
| PSCF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $24.5M |
| XIDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $24.4M |
| ITDI iShares Trust | $24.3M |