BTOT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,04%▼ -2,67%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,61%▼ -2,88%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$0
آخر 6 شهرًا +$25.0M ديسمبر 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1071 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN 0,07 ≈$19K 20000 4581X0EW4 0.03333 BOND USD
MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A 0,07 ≈$19K 20000 58990CAA1 0.03333 BOND USD
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 0,07 ≈$19K 20000 459058JW4 0.03333 BOND USD
ABBVIE INC 0,07 ≈$19K 20000 00287YBX6 0.03333 BOND USD
BOEING CO 0,07 ≈$19K 20000 097023CW3 0.03333 BOND USD
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0,07 ≈$19K 20000 298785JV9 0.03333 BOND USD
TREASURY BOND 0,07 ≈$19K 20000 912810UN6 0.03333 BOND USD
REPUBLIC OF HUNGARY 0,06 ≈$19K 16000 445545AF3 0.02667 BOND USD
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 0,06 ≈$18K 20000 38141GC51 0.03333 BOND USD
BROADCOM INC 0,06 ≈$18K 20000 11135FCY5 0.03333 BOND USD
CVS HEALTH CORP 0,06 ≈$18K 20000 126650CY4 0.03333 BOND USD
ORACLE CORPORATION 0,06 ≈$18K 20000 68389XBV6 0.03333 BOND USD
TREASURY BOND 0,06 ≈$18K 20000 912810UM8 0.03333 BOND USD
COMCAST CORPORATION 0,06 ≈$18K 20000 20030NBM2 0.03333 BOND USD
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 0,06 ≈$18K 20000 716973AG7 0.03333 BOND USD
ALPHABET INC 0,06 ≈$18K 20000 02079KBA4 0.03333 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0,06 ≈$18K 18000 3140Y9W83 0.03 BOND USD
BROADCOM INC 0,06 ≈$18K 20000 11135FCQ2 0.03333 BOND USD
FORD MOTOR COMPANY 0,06 ≈$17K 15000 345370CX6 0.025 BOND USD
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z RegS 0,06 ≈$17K 20000 USY00130YU53 0.03333 BOND USD
META PLATFORMS INC 0,06 ≈$17K 20000 30303MAE2 0.03333 BOND USD
BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A 0,06 ≈$17K 15810 07337JAC1 0.02635 BOND USD
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,06 ≈$17K 25000 92343VGB4 0.04167 BOND USD
AT&T INC 0,06 ≈$16K 20000 00206RMM1 0.03333 BOND USD
1261229 BC LTD 144A 0,06 ≈$16K 15000 68288AAA5 0.025 BOND USD
CSX CORP 0,06 ≈$16K 20000 126408HV8 0.03333 BOND USD
SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A 0,06 ≈$16K 15000 83283WAE3 0.025 BOND USD
CELANESE US HOLDINGS LLC 0,06 ≈$16K 15000 15089QAX2 0.025 BOND USD
WULF COMPUTE LLC 144A 0,06 ≈$16K 15000 982911AA7 0.025 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,05 ≈$16K 16000 XS2756521303 0.02667 BOND USD
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A 0,05 ≈$16K 15000 45344LAD5 0.025 BOND USD
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW 0,05 ≈$16K 20000 209111FF5 0.03333 BOND USD
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A 0,05 ≈$16K 15000 92840VAR3 0.025 BOND USD
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A 0,05 ≈$16K 15000 98877DAH8 0.025 BOND USD
FORD MOTOR COMPANY 0,05 ≈$16K 15000 345370BY5 0.025 BOND USD
NGL ENERGY OPERATING LLC 144A 0,05 ≈$16K 15000 62922LAD0 0.025 BOND USD
WYNN RESORTS FINANCE LLC 144A 0,05 ≈$16K 15000 983133AC3 0.025 BOND USD
BANK OF AMERICA CORP MTN 0,05 ≈$16K 15000 06051GLU1 0.025 BOND USD
BANK OF AMERICA CORP MTN 0,05 ≈$16K 15000 06051GLC1 0.025 BOND USD
CLEVELAND-CLIFFS INC 144A 0,05 ≈$16K 15000 185899AP6 0.025 BOND USD
ALUMINA PTY LTD 144A 0,05 ≈$16K 15000 02220AAA5 0.025 BOND USD
KENNEDY-WILSON INC 144A 0,05 ≈$16K 15000 489399AS4 0.025 BOND USD
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 0,05 ≈$15K 15000 92332YAE1 0.025 BOND USD
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 0,05 ≈$15K 15000 019576AF4 0.025 BOND USD
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 0,05 ≈$15K 15000 44332PAJ0 0.025 BOND USD
ONEMAIN FINANCE CORP 0,05 ≈$15K 15000 682691AH3 0.025 BOND USD
MICHAELS COMPANIES INC 144A 0,05 ≈$15K 15000 59408QAB2 0.025 BOND USD
NIKE INC 0,05 ≈$15K 20000 654106AL7 0.03333 BOND USD
BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF 0,05 ≈$15K 15000 110709AL6 0.025 BOND USD
RGA GLOBAL FUNDING MTN 144A 0,05 ≈$15K 15000 76209PAE3 0.025 BOND USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 زيادة — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 وحدات/سهم: 2.604 → 2.608 (0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تم الخروج 01F032690 تم الخروج من المركز — كان 0.4583 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 جديد — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0326A7 مركز جديد — 0.4583 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 تم الخروج 01F050692 تم الخروج من المركز — كان 0.08333 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 جديد — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0506A9 مركز جديد — 0.08333 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 تم الخروج 01F052698 تم الخروج من المركز — كان 0.1167 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 جديد — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0526A5 مركز جديد — 0.1167 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 وحدات/سهم: 2.784 → 2.604 (-6,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -2.281 → -2.097 (-8,0%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 وحدات/سهم: 2.77 → 2.784 (0,5%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص — DISH DBS CORP 144A 25470XBF1 وحدات/سهم: 0.02167 → 0.01833 (-15,4%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWDR1 وحدات/سهم: 0.7732 → 0.7687 (-0,6%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWLM3 وحدات/سهم: 0.1958 → 0.1929 (-1,5%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140W0TQ8 وحدات/سهم: 0.2745 → 0.2735 (-0,3%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140W2W98 وحدات/سهم: 0.2019 → 0.1998 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140W2ZP9 وحدات/سهم: 0.1374 → 0.1341 (-2,4%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XLP93 وحدات/سهم: 0.2364 → 0.2351 (-0,5%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XLQY7 وحدات/سهم: 0.1069 → 0.1065 (-0,4%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XMZX7 وحدات/سهم: 0.1877 → 0.1864 (-0,7%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XP3Q0 وحدات/سهم: 0.1485 → 0.1466 (-1,3%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XP6P9 وحدات/سهم: 0.1514 → 0.1504 (-0,6%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XPXH7 وحدات/سهم: 0.5054 → 0.5032 (-0,4%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XRGM1 وحدات/سهم: 0.1425 → 0.1405 (-1,4%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص — FNMA 30YR UMBS 3140Y9LQ5 وحدات/سهم: 0.02485 → 0.02479 (-0,2%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص — FNMA 30YR UMBS 31418EAM2 وحدات/سهم: 0.4032 → 0.4005 (-0,7%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص — FNMA 30YR UMBS 31418EB82 وحدات/سهم: 1.178 → 1.171 (-0,6%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص — FNMA 30YR UMBS 31418EDD9 وحدات/سهم: 0.4165 → 0.4135 (-0,7%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص — FNMA 30YR UMBS 31418EDE7 وحدات/سهم: 0.3245 → 0.3218 (-0,8%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص — FNMA 30YR UMBS 31418FUX3 وحدات/سهم: 0.04033 → 0.04014 (-0,5%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص — FHLMC 30YR UMBS SUPER 31427N5D7 وحدات/سهم: 0.1564 → 0.1548 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص — FHLMC 30YR UMBS SUPER 31427PA53 وحدات/سهم: 0.1484 → 0.1476 (-0,5%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص — FHLMC 30YR UMBS 3142J6DY6 وحدات/سهم: 0.2434 → 0.242 (-0,6%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص — GNMA2 30YR 36179WLP1 وحدات/سهم: 0.1558 → 0.1546 (-0,7%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص — GNMA2 30YR 36179YAQ7 وحدات/سهم: 0.3338 → 0.3314 (-0,7%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص — GNMA II 30YR 36179YAR5 وحدات/سهم: 0.1831 → 0.1811 (-1,1%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص — GNMA2 30YR 3618N5ZL6 وحدات/سهم: 0.3135 → 0.3107 (-0,9%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص — GNMA2 30YR 3618N6BF3 وحدات/سهم: 0.04088 → 0.0407 (-0,5%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص — GNMA2 30YR 3618N6FL6 وحدات/سهم: 0.04616 → 0.04603 (-0,3%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص — GNMA2 30YR 3618N6K63 وحدات/سهم: 0.3319 → 0.331 (-0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -2.326 → -2.281 (-1,9%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 وحدات/سهم: 2.869 → 2.77 (-3,4%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص — DISH DBS CORP 144A 25470XBF1 وحدات/سهم: 0.025 → 0.02167 (-13,3%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -2.44 → -2.326 (-4,7%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص 01F052698 وحدات/سهم: 0.1583 → 0.1167 (-26,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 وحدات/سهم: 2.834 → 2.869 (1,2%)
1 سبتمبر، 2026 جديد — FNMA 30YR UMBS 3140Y9W83 مركز جديد — 0.03 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -2.275 → -2.44 (7,2%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 00138CBB3 تم الخروج من المركز — كان 0.008333 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — ABBVIE INC 00287YCB3 مركز جديد — 0.01667 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 01F052698 وحدات/سهم: 0.1167 → 0.1583 (35,7%)
31 أغسطس، 2026 جديد — ALPHABET INC 02079KCU9 مركز جديد — 0.01667 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — AMAZON.COM INC 023135EG7 مركز جديد — 0.01667 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — APPLE INC 037833DW7 مركز جديد — 0.01667 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 04685A2P5 تم الخروج من المركز — كان 0.008333 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 161175CA0 مركز جديد — 0.01667 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 224044CJ4 تم الخروج من المركز — كان 0.01667 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — GILEAD SCIENCES INC 375558BK8 مركز جديد — 0.01667 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 674599CN3 تم الخروج من المركز — كان 0.025 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — PEPSICO INC 713448FZ6 مركز جديد — 0.01667 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 74256LFA2 تم الخروج من المركز — كان 0.008333 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — SAMMONS FINANCIAL GROUP INC 144A 79588TAG5 مركز جديد — 0.01667 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — T-MOBILE USA INC 87264ACT0 مركز جديد — 0.01667 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — CLOUD SOFTWARE (CLOUD SFTWR GROUP) TL-B 88632NBL3 وحدات/سهم: 0.08292 → 0.08271 (-0,3%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 89788MAC6 تم الخروج من المركز — كان 0.008333 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912828Y38 وحدات/سهم: 0.0433 → 0.04324 (-0,1%)
31 أغسطس، 2026 جديد — TREASURY NOTE 91282CFT3 مركز جديد — 0.1167 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — TREASURY NOTE 91282CKX8 مركز جديد — 0.05 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — TREASURY NOTE 91282CLR0 مركز جديد — 0.1167 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 91282CNV9 تم الخروج من المركز — كان 0.4167 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — TREASURY NOTE 91282CPY1 مركز جديد — 0.08333 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — TREASURY NOTE (OLD) 91282CRG8 مركز جديد — 0.1167 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -2.147 → -2.275 (6,0%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 وحدات/سهم: 0.008793 → 0.008783 (-0,1%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912810QF8 وحدات/سهم: 0.0116 → 0.01159 (-0,1%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912810QV3 وحدات/سهم: 0.02639 → 0.02637 (-0,1%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912810RA8 وحدات/سهم: 0.02133 → 0.02131 (-0,1%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912810RR1 وحدات/سهم: 0.01647 → 0.01645 (-0,1%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912810SB5 وحدات/سهم: 0.01469 → 0.01468 (-0,1%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912810TE8 وحدات/سهم: 0.02443 → 0.0244 (-0,1%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912810TP3 وحدات/سهم: 0.02232 → 0.02229 (-0,1%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912810TY4 وحدات/سهم: 0.02252 → 0.0225 (-0,1%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912810UH9 وحدات/سهم: 0.02208 → 0.02206 (-0,1%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 9128283R9 وحدات/سهم: 0.04994 → 0.04989 (-0,1%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 9128285W6 وحدات/سهم: 0.03753 → 0.03749 (-0,1%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 9128287D6 وحدات/سهم: 0.04424 → 0.04419 (-0,1%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912828Z37 وحدات/سهم: 0.04983 → 0.04978 (-0,1%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912828ZZ6 وحدات/سهم: 0.05413 → 0.05408 (-0,1%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 91282CCM1 وحدات/سهم: 0.05719 → 0.05713 (-0,1%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 وحدات/سهم: 0.06274 → 0.06267 (-0,1%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 91282CFR7 وحدات/سهم: 0.05533 → 0.05527 (-0,1%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 91282CGK1 وحدات/سهم: 0.06418 → 0.06412 (-0,1%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 91282CGW5 وحدات/سهم: 0.05463 → 0.05458 (-0,1%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 91282CHP9 وحدات/سهم: 0.06295 → 0.06289 (-0,1%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 91282CJH5 وحدات/سهم: 0.05623 → 0.05618 (-0,1%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 91282CKL4 وحدات/سهم: 0.05695 → 0.05689 (-0,1%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 91282CLE9 وحدات/سهم: 0.06928 → 0.06921 (-0,1%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 91282CLV1 وحدات/سهم: 0.0597 → 0.05964 (-0,1%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 91282CML2 وحدات/سهم: 0.07277 → 0.0727 (-0,1%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNB3 وحدات/سهم: 0.06181 → 0.06175 (-0,1%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNS6 وحدات/سهم: 0.07534 → 0.07526 (-0,1%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPH8 وحدات/سهم: 0.06341 → 0.06335 (-0,1%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPU9 وحدات/سهم: 0.07445 → 0.07438 (-0,1%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 91282CQP9 وحدات/سهم: 0.06259 → 0.06252 (-0,1%)
27 أغسطس، 2026 زيادة — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 وحدات/سهم: 2.815 → 2.834 (0,7%)
27 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912810FD5 وحدات/سهم: 0.02103 → 0.021 (-0,1%)
27 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912810FH6 وحدات/سهم: 0.02408 → 0.02405 (-0,1%)
27 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912810PV4 وحدات/سهم: 0.02049 → 0.02047 (-0,1%)
27 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912810QP6 وحدات/سهم: 0.0168 → 0.01678 (-0,1%)
27 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912810RL4 وحدات/سهم: 0.0322 → 0.03216 (-0,1%)
27 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912810RW0 وحدات/سهم: 0.02032 → 0.0203 (-0,1%)
27 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912810SG4 وحدات/سهم: 0.01329 → 0.01328 (-0,1%)
27 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912810SV1 وحدات/سهم: 0.02034 → 0.02032 (-0,1%)
27 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912810US5 وحدات/سهم: 0.0172 → 0.01718 (-0,1%)
27 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 91282CBF7 وحدات/سهم: 0.05675 → 0.05669 (-0,1%)
27 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 وحدات/سهم: 0.06504 → 0.06498 (-0,1%)
27 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 91282CJY8 وحدات/سهم: 0.06674 → 0.06667 (-0,1%)
27 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -2.128 → -2.147 (0,9%)
26 أغسطس، 2026 زيادة — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 وحدات/سهم: 2.749 → 2.815 (2,4%)
26 أغسطس، 2026 تم الخروج 47077WAE8 تم الخروج من المركز — كان 0.01667 وحدة/سهم
26 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912810PZ5 وحدات/سهم: 0.01922 → 0.0192 (-0,1%)
26 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912810RF7 وحدات/سهم: 0.02918 → 0.02916 (-0,1%)
26 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912810SM1 وحدات/سهم: 0.02082 → 0.0208 (-0,1%)
26 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -2.081 → -2.128 (2,3%)
24 أغسطس، 2026 زيادة — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 وحدات/سهم: 2.742 → 2.749 (0,3%)
24 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -2.076 → -2.081 (0,2%)
21 أغسطس، 2026 تقليص — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 وحدات/سهم: 2.768 → 2.742 (-0,9%)
21 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -2.103 → -2.076 (-1,3%)
20 أغسطس، 2026 زيادة — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 وحدات/سهم: 2.754 → 2.768 (0,5%)
20 أغسطس، 2026 تم الخروج 071813CV9 تم الخروج من المركز — كان 0.008333 وحدة/سهم
20 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912828Y38 وحدات/سهم: 0.04335 → 0.0433 (-0,1%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -2.095 → -2.103 (0,4%)
19 أغسطس، 2026 تقليص — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 وحدات/سهم: 2.797 → 2.754 (-1,5%)
19 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912810QF8 وحدات/سهم: 0.01162 → 0.0116 (-0,1%)
19 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912810QV3 وحدات/سهم: 0.02642 → 0.02639 (-0,1%)
19 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912810RA8 وحدات/سهم: 0.02136 → 0.02133 (-0,1%)
19 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912810RR1 وحدات/سهم: 0.01648 → 0.01647 (-0,1%)
19 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912810SB5 وحدات/سهم: 0.01471 → 0.01469 (-0,1%)
19 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912810TE8 وحدات/سهم: 0.02445 → 0.02443 (-0,1%)
19 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 9128283R9 وحدات/سهم: 0.04999 → 0.04994 (-0,1%)
19 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 9128285W6 وحدات/سهم: 0.03757 → 0.03753 (-0,1%)
19 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 9128287D6 وحدات/سهم: 0.04428 → 0.04424 (-0,1%)
19 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912828Z37 وحدات/سهم: 0.04988 → 0.04983 (-0,1%)
19 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912828ZZ6 وحدات/سهم: 0.05419 → 0.05413 (-0,1%)
19 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 91282CCM1 وحدات/سهم: 0.05725 → 0.05719 (-0,1%)
19 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 وحدات/سهم: 0.0628 → 0.06274 (-0,1%)
19 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 91282CGK1 وحدات/سهم: 0.06425 → 0.06418 (-0,1%)
19 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 91282CGW5 وحدات/سهم: 0.05469 → 0.05463 (-0,1%)
19 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 91282CHP9 وحدات/سهم: 0.06302 → 0.06295 (-0,1%)
19 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 91282CJH5 وحدات/سهم: 0.05629 → 0.05623 (-0,1%)
19 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 91282CKL4 وحدات/سهم: 0.05701 → 0.05695 (-0,1%)
19 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 91282CLE9 وحدات/سهم: 0.06935 → 0.06928 (-0,1%)
19 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 91282CLV1 وحدات/سهم: 0.05976 → 0.0597 (-0,1%)
19 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 91282CML2 وحدات/سهم: 0.07284 → 0.07277 (-0,1%)
19 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNB3 وحدات/سهم: 0.06188 → 0.06181 (-0,1%)
19 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNS6 وحدات/سهم: 0.07542 → 0.07534 (-0,1%)
19 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPH8 وحدات/سهم: 0.06348 → 0.06341 (-0,1%)
19 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPU9 وحدات/سهم: 0.07453 → 0.07445 (-0,1%)
19 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 91282CQP9 وحدات/سهم: 0.06265 → 0.06259 (-0,1%)
19 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -2.139 → -2.095 (-2,0%)
18 أغسطس، 2026 زيادة — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 وحدات/سهم: 2.693 → 2.797 (3,9%)
18 أغسطس، 2026 تم الخروج 099724AH9 تم الخروج من المركز — كان 0.01667 وحدة/سهم
18 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912810FH6 وحدات/سهم: 0.0241 → 0.02408 (-0,1%)
18 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 وحدات/سهم: 0.008803 → 0.008793 (-0,1%)
18 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912810QP6 وحدات/سهم: 0.01682 → 0.0168 (-0,1%)
18 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912810RL4 وحدات/سهم: 0.03223 → 0.0322 (-0,1%)
18 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912810SG4 وحدات/سهم: 0.01331 → 0.01329 (-0,1%)
18 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912810SV1 وحدات/سهم: 0.02036 → 0.02034 (-0,1%)
18 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912810TP3 وحدات/سهم: 0.02234 → 0.02232 (-0,1%)
18 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912810TY4 وحدات/سهم: 0.02255 → 0.02252 (-0,1%)
18 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912810UH9 وحدات/سهم: 0.02211 → 0.02208 (-0,1%)
18 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912810US5 وحدات/سهم: 0.01722 → 0.0172 (-0,1%)
18 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 91282CBF7 وحدات/سهم: 0.05681 → 0.05675 (-0,1%)
18 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 وحدات/سهم: 0.06512 → 0.06504 (-0,1%)
18 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 91282CFR7 وحدات/سهم: 0.05539 → 0.05533 (-0,1%)
18 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 91282CJY8 وحدات/سهم: 0.06681 → 0.06674 (-0,1%)
18 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -2.048 → -2.139 (4,4%)
17 أغسطس، 2026 زيادة — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 وحدات/سهم: 2.649 → 2.693 (1,6%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912810FD5 وحدات/سهم: 0.02105 → 0.02103 (-0,1%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912810PV4 وحدات/سهم: 0.02052 → 0.02049 (-0,1%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912810PZ5 وحدات/سهم: 0.01924 → 0.01922 (-0,1%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912810RF7 وحدات/سهم: 0.02922 → 0.02918 (-0,1%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912810RW0 وحدات/سهم: 0.02035 → 0.02032 (-0,1%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY (CPI) NOTE 912810SM1 وحدات/سهم: 0.02084 → 0.02082 (-0,1%)
17 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -2.108 → -2.048 (-2,8%)
14 أغسطس، 2026 تقليص — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 وحدات/سهم: 2.674 → 2.649 (-0,9%)
14 أغسطس، 2026 تم الخروج 21H020683 تم الخروج من المركز — كان 0.25 وحدة/سهم
14 أغسطس، 2026 جديد — GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H020691 مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم
14 أغسطس، 2026 تم الخروج 21H022689 تم الخروج من المركز — كان 0.25 وحدة/سهم
14 أغسطس، 2026 جديد — GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H022697 مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم
14 أغسطس، 2026 تم الخروج 21H030682 تم الخروج من المركز — كان 0.2083 وحدة/سهم
14 أغسطس، 2026 جديد — GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H030690 مركز جديد — 0.2083 وحدة/سهم
14 أغسطس، 2026 تم الخروج 21H032688 تم الخروج من المركز — كان 0.1667 وحدة/سهم
14 أغسطس، 2026 جديد — GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H032696 مركز جديد — 0.1667 وحدة/سهم
14 أغسطس، 2026 تم الخروج 47077DAM2 تم الخروج من المركز — كان 0 وحدة/سهم
14 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -2.134 → -2.108 (-1,2%)
13 أغسطس، 2026 زيادة — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 وحدات/سهم: 2.662 → 2.674 (0,4%)
13 أغسطس، 2026 تقليص 47077DAM2 وحدات/سهم: 0.04134 → 0 (-100,0%)
13 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -2.164 → -2.134 (-1,4%)
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 01F020489 تم الخروج من المركز — كان 0.4583 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 جديد — UMBS 15YR TBA(REG B) 01F020497 مركز جديد — 0.4583 وحدة/سهم

عرض آخر 200 من إجمالي 214 تغييرات

التوزيعات 10 دفعات

08
3,81%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,80التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,1840
1 سبتمبر، 2026$0,1810
3 أغسطس، 2026$0,1990
1 يوليو، 2026$0,1800
1 يونيو، 2026$0,2050
1 مايو، 2026$0,1900
1 إبريل، 2026$0,1910
2 مارس، 2026$0,1750
2 فبراير، 2026$0,1780
30 ديسمبر، 2025$0,1120

الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BlackRock, Inc. $19858000 77,59% 400000 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3775701 14,75% 76054 الأسهم 30 يونيو، 2026
Princeton Global Asset Management LLC $1858778 7,26% 37441 الأسهم 30 يونيو، 2026
KELLEHER FINANCIAL ADVISORS $71985 0,28% 1450 الأسهم 30 يونيو، 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $24105 0,09% 675 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $5908 0,02% 119 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
ITDI iShares LifePath Target Date 20… $28.9M
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed In… $29.1M
PQJA PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… $29.2M
TMET iShares Strategic Metals ETF $29.2M
FPWR First Trust EIP Power Solutions… $29.6M
DECP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - De… $28.8M
MMMA NYLIM MacKay Muni Allocation ETF $28.7M
IBHL iShares iBonds 2032 Term High Y… $28.7M
URAA Direxion Daily Uranium Industry… مضاعف/عكسي $28.5M
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Au… $28.5M