Listed Funds Trust (OVT)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000070642 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $61.0M
- الممتلكات
- 10
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 99,53%
- العدد الفعلي للمراكز
- 1,0
- المراكز فوق 1%
- 1
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$2.2M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$4.8M
- آخر 12 شهرًا
- +$11.0M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 10 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Corporate | 92206C409 | $60.8M | 99,77 | 768242 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $72K | 0,12 | 21 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $62K | 0,10 | 20 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $53K | 0,09 | 20 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $47K | 0,08 | 20 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $42K | 0,07 | 42063 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$91K | -0,15 | -20 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$98K | -0,16 | -20 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$108K | -0,18 | -20 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$121K | -0,20 | -21 | DE | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $34465111 | 59,66% | 1575908 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Holcombe Financial, Inc. | $11663004 | 20,19% | 534387 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $7096468 | 12,28% | 323312 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $761780 | 1,32% | 34904 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | $719702 | 1,25% | 32976 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $522496 | 0,90% | 23940 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $513106 | 0,89% | 23510 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $429189 | 0,74% | 19665 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $339881 | 0,59% | 15573 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $327293 | 0,57% | 14911 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Nuveen, LLC | $209477 | 0,36% | 9598 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $183785 | 0,32% | 8421 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sandy Spring Bank | $172428 | 0,30% | 7814 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $158624 | 0,27% | 7268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $114407 | 0,20% | 5242 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $87314 | 0,15% | 4001 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $6897 | 0,01% | 316 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Virtu Financial LLC | $498 | 0,00% | 22826 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $23 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $20 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| EETH ProShares Trust | $61.1M |
| PBQQ PGIM Rock ETF Trust | $61.5M |
| QBER Elevation Series Trust | $61.7M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| MDPL Northern Lights Fund Trust IV | $60.8M |
| QMAG First Trust Exchange-Traded Fun… | $60.6M |
| PSCW Pacer Funds Trust | $60.6M |
| SEMG EA Series Trust | $60.5M |
| AHYB AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $60.3M |