Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000078973 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $10.1M
- الممتلكات
- 60
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 42,44%
- العدد الفعلي للمراكز
- 27,0
- المراكز فوق 1%
- 27
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
SPAQ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
الأداء حتى تاريخ 26 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,17% | ▲ +0,17% |
| 3M | ▲ +3,21% | ▲ +3,21% |
| 6M | ▲ +2,43% | ▲ +2,43% |
| منذ بداية العام | ▲ +3,40% | ▲ +3,40% |
| 1Y | ▼ -9,86% | ▲ +2,91% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▼ -3,62% | ▲ +13,24% |
- تقلب 1 سنة
- 21,58%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- -0,68
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- -$5.2M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 60 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sizzle Acquisition Corp II | — | $6K | 0,06 | 30281 | EC | US |
| Indigo Acquisition Corp | — | $6K | 0,05 | 44021 | EC | US |
| ROMAN DBDR ACQUISITION CORP | — | $5K | 0,05 | 22858 | DE | US |
| Black Hawk Acquisition Corp | — | $4K | 0,04 | 2857 | EC | US |
| LIONHEART HOLDINGS - CL A | — | $4K | 0,04 | 10001 | DE | US |
| LAUNCH TWO ACQUISITION- CL A | — | $4K | 0,04 | 11307 | DE | US |
| BLUE WATER ACQUISITION C-A | — | $4K | 0,03 | 8491 | DE | US |
| BTC DEVELOPMENT CORP-CL A | — | $3K | 0,03 | 6291 | DE | US |
| WEN ACQUISITION CORP-A | — | $3K | 0,03 | 7701 | DE | US |
| SILVERBOX CORP IV-A | — | $2K | 0,02 | 15622 | DE | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 3 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 23 ديسمبر، 2025 | $15,1310 |
| 24 ديسمبر، 2024 | $2,9480 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $2,5300 |
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | $6699593 | 93,10% | 71541 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $484623 | 6,73% | 5175 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5338 | 0,07% | 57 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $4682 | 0,07% | 50 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $1967 | 0,03% | 21 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| WRND NYLI Global Equity R&D Leaders … | $10.2M |
| XPP ProShares Ultra FTSE China 50 مضاعف/عكسي | $10.2M |
| EUM ProShares Short MSCI Emerging M… مضاعف/عكسي | $10.2M |
| XHYF BondBloxx USD High Yield Bond F… | $10.3M |
| AVIE Avantis Inflation Focused Equit… | $10.3M |
| KTUP T-REX 2X Long KTOS Daily Target… مضاعف/عكسي | $10.1M |
| WEBS Direxion Daily Dow Jones Intern… مضاعف/عكسي | $10.1M |
| JPAN Matthews Japan Active ETF | $10.0M |
| GMUN Goldman Sachs Access Municipal … | $10.0M |
| FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Inco… | $10.0M |