Madison ETFs Trust (DIVL)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000081096 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $60.1M
- الممتلكات
- 37
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 40,13%
- العدد الفعلي للمراكز
- 31,9
- المراكز فوق 1%
- 34
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- -$6.0M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 37 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson | 478160104 | $3.3M | 5,49 | 12987 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $2.7M | 4,42 | 19412 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $2.6M | 4,33 | 8728 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $2.6M | 4,24 | 15390 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $2.5M | 4,13 | 28269 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $2.2M | 3,68 | 8786 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $2.1M | 3,49 | 7707 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $2.1M | 3,47 | 5250 | EC | US |
| Bunge Global SA | — | $2.1M | 3,45 | 19456 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $2.1M | 3,44 | 14092 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $2.0M | 3,26 | 7244 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $1.9M | 3,16 | 8602 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $1.8M | 3,06 | 5217 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $1.8M | 3,02 | 6196 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $1.8M | 2,92 | 16906 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $1.8M | 2,92 | 19141 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $1.7M | 2,88 | 12781 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $1.7M | 2,82 | 20827 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $1.7M | 2,80 | 29576 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $1.5M | 2,53 | 19436 | EC | IE |
| Amgen Inc | 031162100 | $1.5M | 2,51 | 4164 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $1.5M | 2,48 | 32065 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $1.5M | 2,47 | 6731 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $1.4M | 2,41 | 30182 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $1.3M | 2,23 | 4967 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $1.3M | 2,22 | 4077 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $1.3M | 2,17 | 1827 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $1.2M | 1,99 | 5727 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $1.2M | 1,96 | 5261 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $1.2M | 1,96 | 1224 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $1.2M | 1,93 | 5261 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $939K | 1,56 | 5538 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $848K | 1,41 | 1713 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $677K | 1,13 | 5218 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $551K | 0,92 | 984 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $549K | 0,91 | 4681 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | — | $118K | 0,20 | 118275 | STIV | US |
توزيع القطاعات
Energy
15,2%
Industrials
12,7%
Healthcare
11,7%
Financial Services
9,6%
Technology
7,8%
Consumer products
6,4%
Financials
5,9%
Retail
5,5%
Utilities
4,1%
Materials
3,0%
Real Estate
2,9%
Consumer Staples
2,8%
Consumer Discretionary
2,2%
أخرى/غير معينة
10,1%
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Investment Advisors, LLC | $53536520 | 50,36% | 2519603 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Madison Asset Management, LLC | $52519084 | 49,40% | 2163006 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $235473 | 0,22% | 9698 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $15953 | 0,02% | 657 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| STBF Trust for Professional Managers | $60.2M |
| AHYB AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $60.3M |
| SEMG EA Series Trust | $60.5M |
| PSCW Pacer Funds Trust | $60.6M |
| QMAG First Trust Exchange-Traded Fun… | $60.6M |
| PRNT ARK ETF Trust | $60.1M |
| JUNW AIM ETF Products Trust | $59.9M |
| GXPS Global X Funds | $59.9M |
| INDL Direxion Shares ETF Trust | $59.8M |
| NDIA Global X Funds | $59.8M |