MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSG)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000085667 · عرض على SEC EDGAR ↗
$30,01
حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
▼ -0,08 (-0,26%)
تغير اليوم الواحد
$24,51 – $30,92
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $343.8M
- الممتلكات
- 59
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 61,17%
- العدد الفعلي للمراكز
- 18,0
- المراكز فوق 1%
- 20
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
MFSG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,43% | ▲ +2,43% |
| 3M | ▲ +0,41% | ▲ +0,41% |
| 6M | ▲ +9,50% | ▲ +9,50% |
| منذ بداية العام | ▲ +6,04% | ▲ +6,04% |
| 1Y | ▲ +10,54% | ▲ +10,62% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 5 ديسمبر، 2024 | ▲ +18,00% | ▲ +18,09% |
- تقلب 1 سنة
- 17,83%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,65
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$35.1M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$116.5M
- آخر 12 شهرًا
- +$208.7M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 59 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $47.1M | 13,69 | 222869 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $34.1M | 9,93 | 109426 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $29.4M | 8,55 | 65272 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $29.3M | 8,54 | 77144 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $23.1M | 6,71 | 85193 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $14.2M | 4,14 | 31871 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $9.7M | 2,82 | 29652 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $9.0M | 2,62 | 9287 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $7.7M | 2,23 | 12125 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $6.7M | 1,95 | 12639 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $6.2M | 1,82 | 3252 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $6.0M | 1,73 | 18706 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $5.7M | 1,67 | 13717 | EC | TW |
| Amphenol Corp | 032095101 | $4.5M | 1,31 | 30340 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $4.5M | 1,31 | 11739 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $4.3M | 1,24 | 26697 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $4.0M | 1,17 | 26099 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $4.0M | 1,16 | 8091 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $3.7M | 1,09 | 17977 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $3.5M | 1,01 | 25895 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $3.4M | 0,98 | 8996 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $3.3M | 0,96 | 35512 | EC | US |
| Linde PLC | — | $3.3M | 0,95 | 6556 | EC | IE |
| AMETEK Inc | 031100100 | $3.2M | 0,94 | 14305 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $3.2M | 0,93 | 18026 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $3.0M | 0,88 | 8103 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $3.0M | 0,88 | 7558 | EC | IE |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $3.0M | 0,88 | 3456 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $2.8M | 0,81 | 31580 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $2.7M | 0,79 | 36845 | EC | IE |
| Tesla Inc | 88160R101 | $2.7M | 0,79 | 6212 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $2.6M | 0,77 | 5855 | EC | IE |
| Starbucks Corp | 855244109 | $2.6M | 0,77 | 26568 | EC | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $2.6M | 0,76 | 21992 | EC | CA |
| ASM International NV | — | $2.6M | 0,75 | 2460 | EC | NL |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $2.4M | 0,71 | 2497 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $2.4M | 0,70 | 2834 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $2.4M | 0,69 | 9236 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $2.3M | 0,66 | 32351 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $2.2M | 0,65 | 16680 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $2.2M | 0,63 | 1754 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $2.1M | 0,60 | 13907 | EC | US |
| Cameco Corp | 13321L108 | $2.0M | 0,59 | 18068 | EC | CA |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $2.0M | 0,58 | 2001747 | STIV | US |
| CRH PLC | — | $2.0M | 0,58 | 18391 | EC | IE |
| Danaher Corp | 235851102 | $2.0M | 0,57 | 10794 | EC | US |
| Spotify Technology SA | — | $1.8M | 0,54 | 3697 | EC | LU |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $1.8M | 0,53 | 7713 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $1.8M | 0,53 | 7861 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $1.7M | 0,50 | 4769 | EC | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
47,1%
Communication Services
11,3%
Industrials
8,8%
Retail
7,9%
Financial Services
5,7%
Healthcare
5,3%
Consumer Discretionary
3,2%
Consumer Staples
1,7%
Energy
1,5%
Communications
1,2%
Financials
0,5%
أخرى/غير معينة
5,8%
التوزيعات 2 دفعتان
0,07%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,02
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 16 ديسمبر، 2025 | $0,0200 |
| 31 يوليو، 2025 | $0,0020 |
الملاك المؤسسيون (13F) 41 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $53148878 | 28,71% | 1755961 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $31763893 | 17,16% | 1030171 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $31474710 | 17,00% | 1077532 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allegheny Financial Group | $25589659 | 13,82% | 845444 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8145000 | 4,40% | 269100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $5212316 | 2,82% | 172207 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $4034111 | 2,18% | 133281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3872750 | 2,09% | 127950 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3554214 | 1,92% | 117426 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2960121 | 1,60% | 97798 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2793943 | 1,51% | 92308 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $2163959 | 1,17% | 71494 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1724018 | 0,93% | 56959 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1416649 | 0,77% | 46804 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1155409 | 0,62% | 38173 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1071328 | 0,58% | 35395 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $892171 | 0,48% | 29476 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McCarthy & Cox | $811584 | 0,44% | 28674 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $497545 | 0,27% | 16438 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $470845 | 0,25% | 15556 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dickmeyer Boyce Financial Management, Inc. | $466115 | 0,25% | 15400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $326952 | 0,18% | 10802 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlueChip Wealth Advisors LLC | $302677 | 0,16% | 10000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $299196 | 0,16% | 9885 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $257275 | 0,14% | 8500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $202067 | 0,11% | 6676 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $156363 | 0,08% | 5166 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $151135 | 0,08% | 4993 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $46884 | 0,03% | 1549 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $43283 | 0,02% | 1430 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $37138 | 0,02% | 1227 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $19674 | 0,01% | 650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19614 | 0,01% | 648 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $10715 | 0,01% | 354 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $8330 | 0,00% | 275 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5751 | 0,00% | 190 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tidemark, LLC | $1634 | 0,00% | 54 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IAG Wealth Partners, LLC | $1619 | 0,00% | 54 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $568 | 0,00% | 18779 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $439 | 0,00% | 14510 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $435 | 0,00% | 14366 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BINT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $345.1M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| COPY RBB Fund Trust | $343.7M |
| ZECP Zacks Trust | $342.5M |
| FCOR Fidelity Merrimack Street Trust | $342.3M |
| BSMR Invesco Exchange-Traded Self-In… | $342.1M |
| JANW AIM ETF Products Trust | $341.4M |