PEPS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 6 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +1,61%▲ +1,87%
3M▲ +15,05%▲ +15,88%
6M▲ +15,05%▲ +15,88%
منذ بداية العام▲ +14,32%▲ +15,15%
1Y▲ +16,74%▲ +17,97%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 22 إبريل، 2025▲ +52,77%▲ +55,14%
تقلب 1 سنة21,69%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*1,33

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$1.6M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$1.6M
آخر 12 شهرًا +$1.6M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 192 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
State Street Corp. 857477103 $125K 0,43 735 EC US
Rockwell Automation, Inc. 773903109 $124K 0,43 250 EC US
Marvell Technology, Inc. 573874104 $122K 0,42 411 EC US
Amgen, Inc. 031162100 $122K 0,42 338 EC US
Palantir Technologies, Inc. 69608A108 $122K 0,42 1047 EC US
CSX Corp. 126408103 $121K 0,42 2546 EC US
Salesforce, Inc. 79466L302 $115K 0,40 732 EC US
Walt Disney Co. (The) 254687106 $114K 0,40 1188 EC US
3M Co. 88579Y101 $111K 0,38 685 EC US
Ross Stores, Inc. 778296103 $110K 0,38 517 EC US
Thermo Fisher Scientific, Inc. 883556102 $110K 0,38 219 EC US
AT&T, Inc. 00206R102 $110K 0,38 5295 EC US
Morgan Stanley 617446448 $109K 0,38 522 EC US
PepsiCo, Inc. 713448108 $106K 0,37 780 EC US
Monolithic Power Systems, Inc. 609839105 $105K 0,36 76 EC US
TransDigm Group, Inc. 893641100 $104K 0,36 78 EC US
Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 929740108 $102K 0,35 378 EC US
Illumina, Inc. 452327109 $101K 0,35 573 EC US
Intuitive Surgical, Inc. 46120E602 $99K 0,34 248 EC US
TE Connectivity plc · $98K 0,34 487 EC IE
Hilton Worldwide Holdings, Inc. 43300A203 $97K 0,34 293 EC US
Ford Motor Co. 345370860 $95K 0,33 6865 EC US
ON Semiconductor Corp. 682189105 $95K 0,33 1004 EC US
Cheniere Energy, Inc. 16411R208 $92K 0,32 386 EC US
Entegris, Inc. 29362U104 $91K 0,32 508 EC US
Devon Energy Corp. 25179M103 $91K 0,32 2207 EC US
Realty Income Corp. 756109104 $87K 0,30 1410 EC US
Republic Services, Inc. 760759100 $87K 0,30 410 EC US
Becton Dickinson & Co. 075887109 $84K 0,29 558 EC US
Principal Financial Group, Inc. 74251V102 $84K 0,29 779 EC US
Paychex, Inc. 704326107 $83K 0,29 848 EC US
Huntington Bancshares, Inc. 446150104 $83K 0,29 4674 EC US
Entergy Corp. 29364G103 $83K 0,29 720 EC US
Yum! Brands, Inc. 988498101 $82K 0,29 516 EC US
WEC Energy Group, Inc. 92939U106 $80K 0,28 686 EC US
Expeditors International of Washington, Inc. 302130109 $80K 0,28 488 EC US
Lennox International, Inc. 526107107 $79K 0,27 138 EC US
Cencora, Inc. 03073E105 $79K 0,27 278 EC US
Interactive Brokers Group, Inc. 45841N107 $79K 0,27 902 EC US
AvalonBay Communities, Inc. 053484101 $78K 0,27 416 EC US
Southern Copper Corp. 84265V105 $78K 0,27 450 EC US
Edwards Lifesciences Corp. 28176E108 $78K 0,27 864 EC US
Hartford Insurance Group, Inc. (The) 416515104 $78K 0,27 587 EC US
DTE Energy Co. 233331107 $78K 0,27 510 EC US
Ameren Corp. 023608102 $77K 0,27 683 EC US
Edison International 281020107 $77K 0,27 1036 EC US
T Rowe Price Group, Inc. 74144T108 $75K 0,26 663 EC US
Roper Technologies, Inc. 776696106 $75K 0,26 222 EC US
Otis Worldwide Corp. 68902V107 $74K 0,26 1040 EC US
Carlisle Cos., Inc. 142339100 $74K 0,25 203 EC US

التوزيعات 6 دفعات

08
0,95%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,32التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 سبتمبر، 2026$0,0850
22 يونيو، 2026$0,0770
23 مارس، 2026$0,0580
23 ديسمبر، 2025$0,0980
22 سبتمبر، 2025$0,0660
23 يونيو، 2025$0,0650

الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MORGAN STANLEY $25530026 94,61% 795001 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1454600 5,39% 45296 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
BTOT iShares Total USD Fixed Income … $28.9M
ITDI iShares LifePath Target Date 20… $28.9M
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed In… $29.1M
PQJA PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… $29.2M
TMET iShares Strategic Metals ETF $29.2M
DECP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - De… $28.8M
MMMA NYLIM MacKay Muni Allocation ETF $28.7M
IBHL iShares iBonds 2032 Term High Y… $28.7M
URAA Direxion Daily Uranium Industry… مضاعف/عكسي $28.5M
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Au… $28.5M