MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSLC)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000088119 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $4.0B
- الممتلكات
- 1008
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 34,84%
- العدد الفعلي للمراكز
- 58,8
- المراكز فوق 1%
- 13
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$2.9M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$101.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$300.0M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1008 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 169656105 | $4.6M | 0,11 | 143115 | EC | US |
| ACCENTURE PLC-CL A | G1151C101 | $4.5M | 0,11 | 24271 | EC | IE |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122108 | $4.5M | 0,11 | 79034 | EC | US |
| CHUBB LTD | H1467J104 | $4.4M | 0,11 | 14188 | EC | CH |
| CVS HEALTH CORPORATION_ | 126650100 | $4.4M | 0,11 | 48396 | EC | US |
| STARBUCKS CORP | 855244109 | $4.4M | 0,11 | 44185 | EC | US |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 922475108 | $4.3M | 0,11 | 24883 | EC | US |
| PROGRESSIVE CORP | 743315103 | $4.3M | 0,11 | 22725 | EC | US |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 363576109 | $4.3M | 0,11 | 21440 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $4.2M | 0,11 | 7999 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $4.2M | 0,11 | 45585 | EC | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $4.2M | 0,11 | 16219 | EC | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $4.1M | 0,10 | 3796 | RE | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $4.0M | 0,10 | 15540 | EC | US |
| SOUTHERN CO/THE | 842587107 | $3.9M | 0,10 | 42586 | EC | US |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 26614N102 | $3.9M | 0,10 | 80629 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | G8994E103 | $3.9M | 0,10 | 8607 | EC | IE |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $3.8M | 0,10 | 13958 | EC | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 064058100 | $3.7M | 0,09 | 26803 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | G5960L103 | $3.7M | 0,09 | 49725 | EC | IE |
| MCKESSON CORP | 58155Q103 | $3.6M | 0,09 | 4886 | EC | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $3.5M | 0,09 | 18632 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 053015103 | $3.5M | 0,09 | 15723 | EC | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $3.5M | 0,09 | 5337 | EC | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | G51502105 | $3.4M | 0,09 | 25597 | EC | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $3.4M | 0,09 | 8323 | EC | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $3.4M | 0,08 | 24558 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $3.4M | 0,08 | 9769 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $3.4M | 0,08 | 8610 | EC | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 693475105 | $3.4M | 0,08 | 15308 | EC | US |
| WILLIAMS COS INC | 969457100 | $3.4M | 0,08 | 47294 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $3.3M | 0,08 | 60558 | EC | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 571903202 | $3.3M | 0,08 | 8685 | EC | US |
| SNOWFLAKE INC | 833445109 | $3.3M | 0,08 | 12753 | EC | US |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 29472R108 | $3.2M | 0,08 | 51750 | RE | US |
| CIENA CORP | 171779309 | $3.2M | 0,08 | 5474 | EC | US |
| 3M CO | 88579Y101 | $3.2M | 0,08 | 20664 | EC | US |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 21037X100 | $3.2M | 0,08 | 1544 | EC | CA |
| EMERSON ELECTRIC CO | 291011104 | $3.1M | 0,08 | 21845 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES INC | 45168D104 | $3.1M | 0,08 | 5438 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 911312106 | $3.0M | 0,08 | 28454 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106L109 | $3.0M | 0,08 | 14356 | EC | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | $3.0M | 0,07 | 5261 | EC | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | L8681T102 | $3.0M | 0,07 | 5950 | EC | SE |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $2.9M | 0,07 | 11831 | EC | US |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | 18915M107 | $2.9M | 0,07 | 12092 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS CO | 929160109 | $2.9M | 0,07 | 10279 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $2.9M | 0,07 | 11756 | EC | US |
| AIRBUS SE - UNSP ADR | 009279100 | $2.9M | 0,07 | 54982 | EC | NL |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $2.9M | 0,07 | 12353 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
31,2%
Industrials
11,0%
Communication Services
10,2%
Healthcare
8,5%
Retail
7,4%
Financial Services
7,2%
Financials
5,0%
Consumer Discretionary
3,5%
Energy
3,2%
Real Estate
2,0%
Materials
2,0%
Utilities
1,9%
Consumer Staples
1,8%
Communications
1,6%
Consumer products
0,9%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
أخرى/غير معينة
1,6%
الملاك المؤسسيون (13F) 35 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD BANCORP | $3375976 | 22,76% | 57512 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2608980 | 17,59% | 44446 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1153983 | 7,78% | 19659 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1017975 | 6,86% | 17342 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $905154 | 6,10% | 15420 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $883024 | 5,95% | 15043 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $703371 | 4,74% | 12932 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $464434 | 3,13% | 7912 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $385101 | 2,60% | 6560 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $348619 | 2,35% | 5939 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $316863 | 2,14% | 5398 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $307236 | 2,07% | 5234 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| StoneX Group Inc. | $303615 | 2,05% | 5197 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savant Capital, LLC | $302230 | 2,04% | 5468 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $292320 | 1,97% | 4980 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $263968 | 1,78% | 4520 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $261215 | 1,76% | 4450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wedmont Private Capital | $200830 | 1,35% | 3377 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $194884 | 1,31% | 3320 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76310 | 0,51% | 1300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $75077 | 0,51% | 1279 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $74960 | 0,51% | 1277 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $71377 | 0,48% | 1216 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $63924 | 0,43% | 1089 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $42861 | 0,29% | 828 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $29761 | 0,20% | 507 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $25006 | 0,17% | 426 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18432 | 0,12% | 314 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $17258 | 0,12% | 294 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $16612 | 0,11% | 283 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9175 | 0,06% | 156 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8000 | 0,05% | 130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7012 | 0,05% | 119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $4680 | 0,03% | 79 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $2876 | 0,02% | 49 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| IVLU iShares Trust | $4.0B |
| HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $4.0B |
| ARTY iShares Trust | $4.1B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| PZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $4.1B |
| IWX iShares Trust | $4.0B |
| VNQI VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY I… | $3.9B |
| SMMD iShares Trust | $3.9B |
| XT iShares Trust | $3.9B |
| IMTM iShares Trust | $3.9B |