NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
TLTI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,72% | ▼ -5,23% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -4,44% | ▼ -3,94% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 9 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 912810TT5 | $15.0M | 96,79 | 17181000 | DBT | US |
| Northern US Government Money M | 665162848 | $188K | 1,21 | 188307 | STIV | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $52K | 0,34 | 52242 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $595 | 0,00 | 7 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $560 | 0,00 | 7 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $455 | 0,00 | 7 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$910 | -0,01 | -7 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$1K | -0,01 | -7 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$1K | -0,01 | -7 | DE | US |
التوزيعات 22 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 9 سبتمبر، 2026 | $0,2270 |
| 12 أغسطس، 2026 | $0,2270 |
| 15 يوليو، 2026 | $0,2230 |
| 10 يونيو، 2026 | $0,2250 |
| 13 مايو، 2026 | $0,2270 |
| 15 إبريل، 2026 | $0,2300 |
| 11 مارس، 2026 | $0,2360 |
| 11 فبراير، 2026 | $0,2310 |
| 14 يناير، 2026 | $0,2310 |
| 24 ديسمبر، 2025 | $0,2320 |
| 26 نوفمبر، 2025 | $0,2380 |
| 22 أكتوبر، 2025 | $0,2420 |
| 24 سبتمبر، 2025 | $0,2490 |
| 20 أغسطس، 2025 | $0,2470 |
| 23 يوليو، 2025 | $0,2470 |
| 25 يونيو، 2025 | $0,2490 |
| 21 مايو، 2025 | $0,2380 |
| 23 إبريل، 2025 | $0,2280 |
| 26 مارس، 2025 | $0,2390 |
| 26 فبراير، 2025 | $0,2450 |
| 22 يناير، 2025 | $0,2670 |
| 24 ديسمبر، 2024 | $0,2670 |
الملاك المؤسسيون (13F) 10 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $1279789 | 41,65% | 27779 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Claro Advisors Inc. | $621899 | 20,24% | 13596 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $309248 | 10,06% | 6761 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $304857 | 9,92% | 6665 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $248893 | 8,10% | 5432 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $210038 | 6,83% | 4592 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $51092 | 1,66% | 1117 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $20724 | 0,67% | 453 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16238 | 0,53% | 355 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $10292 | 0,33% | 225 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |