NEOS Long/Short Equity Income ETF (NLSI) مضاعف/عكسي
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000097595 · عرض على SEC EDGAR ↗
$56,06
حتى تاريخ 26 أغسطس، 2026
▼ -0,31 (-0,56%)
تغير اليوم الواحد
$55,90 – $57,11
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $4.6M
- الممتلكات
- 68
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 56,37%
- العدد الفعلي للمراكز
- 11,9
- المراكز فوق 1%
- 30
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
NLSI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 25 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▼ -0,78% | ▼ -0,78% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$2.5M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$2.1M
- آخر 7 شهرًا
- +$4.9M
ديسمبر 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 68 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Parcel Service Inc | 911312106 | -$84K | -1,83 | -780 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | -$84K | -1,84 | -81 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | -$85K | -1,85 | -229 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | -$85K | -1,86 | -471 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | -$86K | -1,86 | -727 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | -$86K | -1,86 | -359 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | -$86K | -1,88 | -480 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | -$88K | -1,92 | -75 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | -$88K | -1,92 | -235 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | -$90K | -1,96 | -556 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | -$92K | -2,00 | -212 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | -$93K | -2,02 | -233 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | -$93K | -2,02 | -415 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | -$94K | -2,04 | -1263 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | -$95K | -2,07 | -929 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | -$97K | -2,11 | -1716 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | -$107K | -2,33 | -399 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | -$117K | -2,54 | -162 | EC | US |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
71,1%
Health Care
22,0%
Financial Services
18,1%
Energy
13,6%
Communications
6,9%
Financials
3,8%
Consumer products
-2,2%
Packaging
-2,3%
Consumer Staples
-2,6%
Logistics & Transportation
-2,6%
Real Estate
-3,2%
Consumer Discretionary
-5,5%
Retail
-9,4%
Industrials
-10,7%
أخرى/غير معينة
3,0%
التوزيعات 8 دفعات
3,14%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,76
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 يوليو، 2026 | $0,2370 |
| 24 يونيو، 2026 | $0,2250 |
| 27 مايو، 2026 | $0,2260 |
| 29 إبريل، 2026 | $0,2080 |
| 25 مارس، 2026 | $0,2100 |
| 25 فبراير، 2026 | $0,1980 |
| 28 يناير، 2026 | $0,2200 |
| 24 ديسمبر، 2025 | $0,2370 |
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $316975 | 58,76% | 6210 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $221678 | 41,09% | 4343 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $817 | 0,15% | 16 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BNGE First Trust S-Network Streaming… | $4.6M |
| BOEG Leverage Shares 2X Long BA Dail… مضاعف/عكسي | $4.6M |
| XHYC BondBloxx USD High Yield Bond C… | $4.6M |
| ETEC iShares Breakthrough Environmen… | $4.6M |
| EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | $4.7M |
| YXI ProShares Short FTSE China 50 مضاعف/عكسي | $4.6M |
| GXLC Global X U.S. 500 ETF | $4.6M |
| AIBD Direxion Daily AI and Big Data … مضاعف/عكسي | $4.5M |
| EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | $4.5M |
| GEND Genter Capital Dividend Income … | $4.5M |