Genter Capital Dividend Income ETF (GEND)
GEND مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,29% | ▼ -5,29% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -4,97% | ▼ -4,97% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 33 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Northern Trust Corp | 665859104 | $227K | 4,67 | 1245 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $217K | 4,47 | 2080 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $200K | 4,12 | 3671 | EC | CA |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $196K | 4,03 | 556 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $190K | 3,92 | 773 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $188K | 3,86 | 2746 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $185K | 3,82 | 4109 | EC | US |
| Accenture PLC | G1151C101 | $185K | 3,80 | 1114 | EC | IE |
| Chevron Corp | 166764100 | $184K | 3,78 | 933 | EC | US |
| Goldman Sachs Financ | 38141W273 | $183K | 3,77 | 183374 | STIV | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $175K | 3,61 | 1347 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $166K | 3,42 | 785 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $156K | 3,22 | 1044 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $155K | 3,18 | 6451 | EC | US |
| United Parcel Servic | 911312106 | $151K | 3,10 | 1445 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $147K | 3,02 | 1050 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $145K | 2,99 | 1747 | EC | US |
| Medtronic PLC | G5960L103 | $135K | 2,79 | 1586 | EC | IE |
| AT&T Inc | 00206R102 | $133K | 2,74 | 5727 | EC | US |
| BlackRock Inc | 09290D101 | $133K | 2,74 | 122 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $132K | 2,72 | 526 | EC | US |
| Capital One Financia | 14040H105 | $132K | 2,71 | 631 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $125K | 2,57 | 487 | EC | US |
| Microchip Technology | 595017104 | $124K | 2,56 | 1675 | EC | US |
| Air Products & Chemi | 009158106 | $121K | 2,50 | 412 | EC | US |
| Sempra Energy | 816851109 | $121K | 2,50 | 1371 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $116K | 2,39 | 891 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $112K | 2,32 | 193 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb | 110122108 | $111K | 2,29 | 1704 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $97K | 1,99 | 834 | EC | US |
| CRH PLC | G25508105 | $82K | 1,68 | 859 | EC | IE |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $76K | 1,56 | 228 | EC | US |
| LKQ Corp | 501889208 | $49K | 1,01 | 2196 | EC | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 6 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 سبتمبر، 2026 | $0,1070 |
| 29 يونيو، 2026 | $0,0850 |
| 30 مارس، 2026 | $0,1690 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,0290 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,0680 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,0840 |
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2249561 | 98,60% | 177113 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31969 | 1,40% | 2517 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |