Neuberger Berman ETF Trust (NBCR)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000085748 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $886.0M
- الممتلكات
- 208
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 38,71%
- العدد الفعلي للمراكز
- 43,8
- المراكز فوق 1%
- 22
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$9.9M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$56.9M
- آخر 12 شهرًا
- +$496.6M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 208 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $1.9M | 0,22 | 26978 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $1.9M | 0,22 | 6685 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $1.9M | 0,22 | 13361 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $1.9M | 0,21 | 34348 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $1.9M | 0,21 | 9787 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $1.9M | 0,21 | 32569 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $1.9M | 0,21 | 4953 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $1.9M | 0,21 | 1483 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $1.8M | 0,21 | 9175 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $1.8M | 0,20 | 40798 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $1.8M | 0,20 | 11331 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $1.8M | 0,20 | 5418 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $1.7M | 0,20 | 1734380 | STIV | US |
| ASML Holding NV | — | $1.7M | 0,19 | 1065 | EC | NL |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $1.7M | 0,19 | 8500 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $1.7M | 0,19 | 31062 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $1.7M | 0,19 | 18804 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $1.7M | 0,19 | 34515 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $1.6M | 0,18 | 7037 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $1.6M | 0,18 | 12578 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $1.6M | 0,18 | 34289 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $1.6M | 0,18 | 13352 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $1.5M | 0,17 | 2443 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $1.5M | 0,17 | 3313 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $1.5M | 0,17 | 9435 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $1.5M | 0,17 | 29890 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $1.5M | 0,17 | 3881 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $1.5M | 0,17 | 16322 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $1.5M | 0,17 | 5760 | EC | US |
| TransUnion | 89400J107 | $1.5M | 0,16 | 20375 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $1.4M | 0,16 | 1950 | EC | US |
| Valvoline Inc | 92047W101 | $1.4M | 0,16 | 42139 | EC | US |
| Cooper Cos Inc/The | 216648501 | $1.4M | 0,16 | 23148 | EC | US |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $1.4M | 0,16 | 7716 | EC | CA |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $1.4M | 0,16 | 16953 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $1.4M | 0,16 | 10026 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $1.4M | 0,15 | 7831 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $1.4M | 0,15 | 7790 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $1.3M | 0,15 | 11177 | EC | US |
| Ball Corp | 058498106 | $1.3M | 0,15 | 23726 | EC | US |
| Aptiv PLC | — | $1.3M | 0,14 | 18764 | EC | JE |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $1.3M | 0,14 | 8577 | EC | US |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 462222100 | $1.3M | 0,14 | 16581 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $1.2M | 0,14 | 9702 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $1.2M | 0,14 | 16787 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $1.2M | 0,14 | 13877 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $1.2M | 0,14 | 6590 | EC | US |
| Tradeweb Markets Inc | 892672106 | $1.2M | 0,14 | 12309 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | — | $1.2M | 0,14 | 43771 | EC | BM |
| Entergy Corp | 29364G103 | $1.2M | 0,14 | 11058 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
32,2%
Communication Services
12,5%
Industrials
9,2%
Healthcare
8,0%
Retail
7,4%
Financial Services
6,0%
Financials
5,0%
Consumer Discretionary
3,8%
Energy
3,4%
Utilities
2,0%
Consumer Staples
1,8%
Materials
1,4%
Real Estate
1,1%
Consumer products
1,1%
Packaging
0,4%
Telecommunication
0,1%
Communications
0,1%
أخرى/غير معينة
4,5%
الملاك المؤسسيون (13F) 16 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $669039166 | 98,58% | 20013137 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5410846 | 0,80% | 161856 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $732351 | 0,11% | 21907 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $538457 | 0,08% | 16107 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $522543 | 0,08% | 15395 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IBEX WEALTH ADVISORS | $494297 | 0,07% | 14786 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $474907 | 0,07% | 14206 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $425564 | 0,06% | 12730 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $397000 | 0,06% | 11863 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $283687 | 0,04% | 8486 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tranquility Partners, LLC | $225653 | 0,03% | 6750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $68030 | 0,01% | 2035 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $28416 | 0,00% | 850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $21897 | 0,00% | 655 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $21596 | 0,00% | 646 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $244 | 0,00% | 7293 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| DSPY Tema ETF Trust | $888.1M |
| NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $889.9M |
| ARKX ARK ETF Trust | $893.0M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |
| FXU First Trust Exchange-Traded Alp… | $897.7M |
| OUSM ALPS ETF Trust | $876.9M |
| IGPT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $875.3M |
| AGGY WisdomTree Trust | $874.7M |
| FXH First Trust Exchange-Traded Alp… | $874.2M |
| CAIE Calamos ETF Trust | $871.9M |