Federated Hermes ETF Trust (FDV)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000078169 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $749.7M
- الممتلكات
- 50
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 33,25%
- العدد الفعلي للمراكز
- 42,3
- المراكز فوق 1%
- 47
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$124.6M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$132.6M
- آخر 12 شهرًا
- +$346.2M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 50 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $30.5M | 4,07 | 136744 | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $28.9M | 3,86 | 136965 | US |
| PAYCHEX INC | 704326107 | $28.7M | 3,83 | 309742 | US |
| US BANCORP | 902973304 | $27.0M | 3,59 | 475674 | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $26.4M | 3,52 | 136628 | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $22.9M | 3,05 | 66092 | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $22.7M | 3,03 | 160097 | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $21.6M | 2,88 | 183119 | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $20.6M | 2,75 | 73286 | US |
| AMDOCS LTD | — | $20.0M | 2,67 | 309096 | GG |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $19.4M | 2,58 | 101550 | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $18.8M | 2,51 | 65457 | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $18.6M | 2,48 | 361280 | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $18.6M | 2,47 | 117058 | US |
| EVERGY INC | 30034W106 | $18.4M | 2,45 | 222071 | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $18.3M | 2,44 | 685950 | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $18.1M | 2,42 | 767289 | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $18.0M | 2,40 | 109128 | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $17.3M | 2,31 | 176806 | US |
| PPL CORP | 69351T106 | $16.9M | 2,26 | 452113 | US |
| AMCOR PLC | — | $16.1M | 2,14 | 422532 | JE |
| FIRSTENERGY CORP | 337932107 | $16.1M | 2,14 | 338112 | US |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194105 | $15.9M | 2,12 | 79409 | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $15.0M | 2,00 | 312775 | US |
| NNN REIT INC | 637417106 | $14.8M | 1,98 | 338367 | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $14.7M | 1,97 | 104905 | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207105 | $13.8M | 1,84 | 224838 | US |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 277432100 | $11.9M | 1,58 | 162388 | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $11.8M | 1,58 | 150430 | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $11.5M | 1,54 | 91745 | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $11.2M | 1,49 | 61315 | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $11.1M | 1,49 | 115165 | US |
| WATSCO INC | 942622200 | $10.9M | 1,46 | 24940 | US |
| MEDTRONIC PLC | — | $10.6M | 1,42 | 131204 | IE |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612G101 | $10.4M | 1,39 | 40136 | US |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780206 | $10.2M | 1,36 | 200079 | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251V102 | $10.0M | 1,33 | 98699 | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $9.5M | 1,26 | 61424 | US |
| SNAP-ON INC | 833034101 | $9.3M | 1,23 | 24141 | US |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $8.8M | 1,17 | 74210 | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $8.2M | 1,10 | 110076 | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $8.1M | 1,09 | 62866 | US |
| HP INC | 40434L105 | $8.1M | 1,08 | 387321 | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $8.0M | 1,06 | 58066 | US |
| MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC | 553530106 | $7.9M | 1,05 | 76851 | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $7.7M | 1,02 | 105516 | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $7.6M | 1,01 | 69303 | US |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $6.2M | 0,83 | 103137 | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $6.0M | 0,81 | 26303 | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $3.9M | 0,52 | 18297 | US |
توزيع القطاعات
Utilities
16,9%
Financials
11,5%
Healthcare
11,2%
Consumer Staples
10,7%
Energy
9,7%
Real Estate
9,0%
Industrials
8,1%
Financial Services
5,1%
Technology
3,8%
Consumer Discretionary
2,1%
Telecommunication
2,0%
Retail
1,9%
Materials
1,6%
أخرى/غير معينة
6,2%
الملاك المؤسسيون (13F) 81 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $107232516 | 21,35% | 3416136 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Northwest Financial Advisors | $76055280 | 15,14% | 2422914 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $60484253 | 12,04% | 1926873 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ascension Capital Advisors, Inc. | $40669575 | 8,10% | 1295622 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $29615706 | 5,90% | 943476 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lantz Financial LLC | $15339336 | 3,05% | 488669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $13340750 | 2,66% | 425000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13171114 | 2,62% | 419596 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FOURPATH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $12370798 | 2,46% | 394100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $12219537 | 2,43% | 389281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10426967 | 2,08% | 332013 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $9370734 | 1,87% | 298526 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $9182689 | 1,83% | 292535 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Willow Financial LLC | $8938807 | 1,78% | 290221 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8612000 | 1,71% | 274352 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $7178426 | 1,43% | 228685 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6443747 | 1,28% | 205280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6233894 | 1,24% | 198595 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $5723164 | 1,14% | 182324 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $4739576 | 0,94% | 150990 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Concepts Unlimited, Inc. | $3834967 | 0,76% | 122172 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3285058 | 0,65% | 104653 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3242109 | 0,65% | 101570 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $2726556 | 0,54% | 86636 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $2402339 | 0,48% | 76532 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2342311 | 0,47% | 74620 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2132860 | 0,42% | 67947 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $1718751 | 0,34% | 54755 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1673126 | 0,33% | 52253 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $1517277 | 0,30% | 48336 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $1298143 | 0,26% | 41355 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFS Group,LLC | $1186573 | 0,24% | 37801 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1098650 | 0,22% | 35000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Priebe Wealth Holdings LLC | $1092222 | 0,22% | 39775 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| H D Vest Advisory Services | $1038951 | 0,21% | 37835 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $997843 | 0,20% | 31789 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $978888 | 0,19% | 31185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $970149 | 0,19% | 30906 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $922068 | 0,18% | 29375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $907799 | 0,18% | 28920 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $795295 | 0,16% | 25336 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $772822 | 0,15% | 24620 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $701227 | 0,14% | 22339 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $678160 | 0,14% | 21604 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $493702 | 0,10% | 15728 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP | $478447 | 0,10% | 15242 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $470630 | 0,09% | 14993 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $464918 | 0,09% | 14811 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $444263 | 0,09% | 14153 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $421668 | 0,08% | 13433 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $352113 | 0,07% | 11217 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Council, LLC | $335873 | 0,07% | 10700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $328901 | 0,07% | 10445 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GATEWAY INVESTMENT ADVISERS LLC | $322344 | 0,06% | 10269 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $296636 | 0,06% | 9450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $292900 | 0,06% | 9331 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $250681 | 0,05% | 7986 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $248703 | 0,05% | 7923 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $246537 | 0,05% | 7854 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $238595 | 0,05% | 7601 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $208609 | 0,04% | 6646 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $166210 | 0,03% | 5295 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $109865 | 0,02% | 3500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $100135 | 0,02% | 3500 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $57739 | 0,01% | 1839407 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $55956 | 0,01% | 1753 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $55435 | 0,01% | 1766 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $49847 | 0,01% | 1588 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $41435 | 0,01% | 1320 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $28565 | 0,01% | 910 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Abound Wealth Management | $24702 | 0,00% | 802 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $21439 | 0,00% | 683 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6586 | 0,00% | 209809 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $5556 | 0,00% | 177 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $4716 | 0,00% | 150235 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $2323 | 0,00% | 74 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $337 | 0,00% | 10741 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $251 | 0,00% | 8 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Betterment LLC | $247 | 0,00% | 7874 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $173 | 0,00% | 5520 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $20 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| MSSM MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | $755.5M |
| UFO Procure ETF Trust II | $749.3M |
| OMAH Tidal Trust III | $748.6M |
| IHAK iShares Trust | $744.3M |
| OUSA ALPS ETF Trust | $743.0M |
| XBIL RBB Fund, Inc. | $741.9M |