Northern Funds (TAXI)

شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093504 · عرض على SEC EDGAR ↗

$50,64
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
تغير اليوم الواحد
$50,10 – $52,09
نطاق 52 أسبوعًا

بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.

على هذه الصفحة

TAXI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026

الفترة عائد السعر إجمالي العائد
1M ▼ -1,85% —
3M ▼ -1,85% —
6M ▼ -2,61% —
منذ بداية العام ▼ -1,37% —
1Y ▲ +1,14% —
3Y — —
5Y — —
الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 ▲ +1,07% —
تقلب 1 سنة
2,79%
التقلب 3 سنوات
—
أقصى تراجع 3 سنوات
—
بيتا 3 سنوات
—
شارب 1 سنة*
0,74

يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مارس 2026)
+$39.0M
الربع المنتهي في مارس 2026
+$59.7M
آخر 9 شهرًا
+$102.6M

يوليو 2025 – مارس 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1810 حيازات

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
Tennessee State School Bond Authority 880558QB0 $38K 0,03 35000 DBT US
JEA Water & Sewer System Revenue 46615SDJ4 $38K 0,03 40000 DBT US
State of Georgia 373385ED1 $38K 0,03 35000 DBT US
Oklahoma State University 679191HF6 $38K 0,03 35000 DBT US
New Jersey Economic Development Authority 64577XAT3 $38K 0,03 35000 DBT US
Jefferson Sales Tax District 474176KZ6 $38K 0,03 35000 DBT US
Dallas Independent School District 235308U68 $37K 0,03 35000 DBT US
State of Washington 93974ELG9 $37K 0,03 35000 DBT US
Round Rock Independent School District 779240NT3 $37K 0,03 35000 DBT US
State of Washington 93974EAM8 $37K 0,03 35000 DBT US
State of Illinois 452153CX5 $37K 0,03 35000 DBT US
Texas Public Finance Authority 882669BD5 $37K 0,03 35000 DBT US
Texas Water Development Board 88285ACS5 $37K 0,03 35000 DBT US
State of Oregon 68609TLH9 $37K 0,03 35000 DBT US
City of Jacksonville FL 469487VL3 $37K 0,03 35000 DBT US
County of Mecklenburg NC 584002VT3 $37K 0,03 40000 DBT US
Texas Water Development Board 8828546S6 $37K 0,03 35000 DBT US
Energy Northwest 29270C2R5 $37K 0,03 35000 DBT US
San Antonio Independent School District/TX 796269N53 $37K 0,03 35000 DBT US
State of Florida 34153QWZ5 $37K 0,03 35000 DBT US
District of Columbia 25476FWT1 $37K 0,03 35000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN 592112TG1 $37K 0,03 35000 DBT US
State of West Virginia 956553H20 $37K 0,03 35000 DBT US
Clark County School District 181059B54 $37K 0,03 35000 DBT US
Pecos Barstow Toyah Independent School District 705227HC3 $37K 0,03 35000 DBT US
Fort Bend Independent School District 346843PR0 $37K 0,03 35000 DBT US
City of Dallas TX 235219PL0 $37K 0,03 35000 DBT US
County of Williamson TX 9698876E3 $37K 0,03 35000 DBT US
State of Mississippi 605581JK4 $36K 0,03 35000 DBT US
Omaha Public Power District 682001GH9 $36K 0,03 35000 DBT US
Harris County Flood Control District 414019CV9 $36K 0,03 35000 DBT US
Jackson County Reorganized School District No. 7 467520XQ0 $36K 0,03 35000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XHP6 $36K 0,03 35000 DBT US
Lewisville Independent School District 52882PED6 $36K 0,03 35000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224D63 $36K 0,03 35000 DBT US
City of Chicago IL Waterworks Revenue 167736K71 $36K 0,03 35000 DBT US
Board of Governors of Colorado State University System 196707V75 $36K 0,03 35000 STIV US
Permanent University Fund - University of Texas System 9151158K8 $36K 0,03 35000 DBT US
Nebo School District 639557XL6 $36K 0,03 35000 DBT US
University of Alabama (The) 914026UF4 $36K 0,03 35000 DBT US
State of Wisconsin 97705MT62 $36K 0,03 35000 DBT US
North Carolina Turnpike Authority 65830RCK3 $36K 0,03 35000 DBT US
Orlando Utilities Commission 686507JB1 $36K 0,03 35000 DBT US
Adams & Arapahoe Counties Joint School District 28J Aurora 0054824K7 $36K 0,03 30000 DBT US
City of Lincoln NE Electric System Revenue 534272J59 $36K 0,03 35000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990KBA0 $36K 0,03 35000 DBT US
Oregon State Lottery 68607VU78 $36K 0,03 35000 DBT US
State of Georgia 3733846H4 $36K 0,03 35000 DBT US
Cincinnati City School District 172252A73 $36K 0,03 35000 DBT US
County of Loudoun VA 54589TNR9 $36K 0,03 35000 DBT US
الصفحة 24 من 37
← السابق التالي →

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $138183000 95,82% 2689170 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1,79% 50250 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1,78% 50005 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0,60% 16902 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $12949 0,01% 252 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $115.1M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M