Northern Funds (TAXI)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093504 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,64
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
تغير اليوم الواحد
$50,10 – $52,09
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TAXI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 | ▲ +1,07% | — |
- تقلب 1 سنة
- 2,79%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,74
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$39.0M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$59.7M
- آخر 9 شهرًا
- +$102.6M
يوليو 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1810 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769MB2 | $39K | 0,03 | 35000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397J49 | $39K | 0,03 | 35000 | DBT | US |
| Oklahoma County Finance Authority | 67868UJJ3 | $39K | 0,03 | 35000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609UCC7 | $39K | 0,03 | 35000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381RR0 | $39K | 0,03 | 35000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 7178933N9 | $39K | 0,03 | 35000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XKW8 | $39K | 0,03 | 35000 | DBT | US |
| Boulder Larimer & Weld Counties St Vrain Valley School District Re1J | 101565M22 | $39K | 0,03 | 35000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 0523973Q7 | $39K | 0,03 | 35000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001HW5 | $39K | 0,03 | 35000 | DBT | US |
| Sarasota County School Board | 80330QCZ6 | $39K | 0,03 | 35000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FWX9 | $39K | 0,03 | 35000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525R83 | $39K | 0,03 | 35000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AYF4 | $39K | 0,03 | 35000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577XDR4 | $39K | 0,03 | 35000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JHP6 | $39K | 0,03 | 35000 | DBT | US |
| Boulder Larimer & Weld Counties St Vrain Valley School District Re1J | 101565M30 | $39K | 0,03 | 35000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F6B1 | $39K | 0,03 | 35000 | DBT | US |
| City of Los Angeles Department of Airports | 544445TL3 | $39K | 0,03 | 35000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506ELX9 | $39K | 0,03 | 35000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225FJ0 | $39K | 0,03 | 35000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JQF8 | $39K | 0,03 | 35000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153JR1 | $39K | 0,03 | 35000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550K27 | $39K | 0,03 | 35000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QY46 | $39K | 0,03 | 35000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FZL1 | $38K | 0,03 | 35000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525E61 | $38K | 0,03 | 35000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001JM5 | $38K | 0,03 | 35000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V2Z7 | $38K | 0,03 | 35000 | DBT | US |
| School District of Philadelphia (The) | 717883YG1 | $38K | 0,03 | 35000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63607YCQ1 | $38K | 0,03 | 35000 | DBT | US |
| Texas Department of Transportation State Highway Fund | 88283LLB0 | $38K | 0,03 | 35000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550L26 | $38K | 0,03 | 35000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 0523973G9 | $38K | 0,03 | 35000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO | 249164QD9 | $38K | 0,03 | 35000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFN0 | $38K | 0,03 | 35000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PCW5 | $38K | 0,03 | 35000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PCL9 | $38K | 0,03 | 35000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153HB8 | $38K | 0,03 | 35000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769KR9 | $38K | 0,03 | 35000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 5946954J4 | $38K | 0,03 | 35000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JQH4 | $38K | 0,03 | 35000 | DBT | US |
| Colorado Bridge & Tunnel Enterprise | 19633WAB0 | $38K | 0,03 | 35000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BS3 | $38K | 0,03 | 35000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769MH9 | $38K | 0,03 | 35000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428K62 | $38K | 0,03 | 35000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883RRC9 | $38K | 0,03 | 35000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811GP20 | $38K | 0,03 | 35000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QY79 | $38K | 0,03 | 35000 | DBT | US |
| Private Colleges & Universities Authority | 74265LT24 | $38K | 0,03 | 35000 | DBT | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138183000 | 95,82% | 2689170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2582096 | 1,79% | 50250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2569460 | 1,78% | 50005 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868509 | 0,60% | 16902 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $12949 | 0,01% | 252 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |