Northern Funds (TAXI)

شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093504 · عرض على SEC EDGAR ↗

$50,64
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
تغير اليوم الواحد
$50,10 – $52,09
نطاق 52 أسبوعًا

بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.

على هذه الصفحة

TAXI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026

الفترة عائد السعر إجمالي العائد
1M ▼ -1,85% —
3M ▼ -1,85% —
6M ▼ -2,61% —
منذ بداية العام ▼ -1,37% —
1Y ▲ +1,14% —
3Y — —
5Y — —
الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 ▲ +1,07% —
تقلب 1 سنة
2,79%
التقلب 3 سنوات
—
أقصى تراجع 3 سنوات
—
بيتا 3 سنوات
—
شارب 1 سنة*
0,74

يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مارس 2026)
+$39.0M
الربع المنتهي في مارس 2026
+$59.7M
آخر 9 شهرًا
+$102.6M

يوليو 2025 – مارس 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1810 حيازات

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
Pflugerville Independent School District 717096DC2 $33K 0,03 30000 DBT US
Commonwealth of Pennsylvania 70914P4D1 $33K 0,03 30000 DBT US
Texas Water Development Board 8828546X5 $33K 0,03 30000 DBT US
State of Oregon 68609TE38 $33K 0,03 30000 DBT US
City of Jacksonville FL 469487UV2 $33K 0,03 30000 DBT US
Central Florida Expressway Authority 153476HH2 $33K 0,03 30000 DBT US
University of Colorado 91417NHY4 $33K 0,03 30000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WK50 $33K 0,03 30000 DBT US
Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 39081JEL8 $33K 0,03 30000 DBT US
City of New York NY 64966SAM8 $33K 0,03 30000 DBT US
County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 59334DLZ5 $33K 0,03 30000 DBT US
City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue 812643YT5 $33K 0,03 30000 DBT US
Johnson County Unified School District No. 233 Olathe 478718Z77 $33K 0,03 30000 DBT US
Seminole County School District Sales Tax Revenue 816696AF5 $33K 0,03 30000 DBT US
Las Vegas Valley Water District 517845LG6 $33K 0,03 30000 DBT US
Poway Redevelopment Agency Successor Agency 738798AX5 $33K 0,03 30000 DBT US
State of Maryland 574193TE8 $33K 0,03 30000 DBT US
Eagle County School District No. Re50J 26951PFT0 $33K 0,03 30000 DBT US
Palm Beach County School District 696550K35 $33K 0,03 30000 DBT US
State of Washington 93974EHY5 $33K 0,03 30000 DBT US
Nassau County Interim Finance Authority 631663SA0 $33K 0,03 30000 DBT US
Palm Beach County School District 696550L34 $33K 0,03 30000 DBT US
Aldine Independent School District 014393ZM7 $33K 0,03 30000 DBT US
Aldine Independent School District 014393C42 $33K 0,03 30000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts 57582RF50 $33K 0,03 30000 DBT US
County of Loudoun VA 54589TJH6 $33K 0,03 30000 DBT US
Georgia State Road & Tollway Authority 37358MEN7 $33K 0,03 30000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225HB5 $33K 0,03 30000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WQ54 $33K 0,03 30000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532ML5 $32K 0,03 30000 DBT US
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 79625GGC1 $32K 0,03 30000 DBT US
Virginia College Building Authority 92778VMA3 $32K 0,03 30000 DBT US
Michigan State University 594712XL0 $32K 0,03 30000 DBT US
State of Washington 93974EAG1 $32K 0,03 30000 DBT US
State of Illinois 452153BX6 $32K 0,03 30000 DBT US
Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission 606092QB3 $32K 0,03 30000 DBT US
State of West Virginia 956553F30 $32K 0,03 30000 DBT US
State of Tennessee 880541H34 $32K 0,03 30000 DBT US
State of Nevada 641462FP6 $32K 0,03 30000 DBT US
County of Wake NC 930864JN4 $32K 0,03 30000 DBT US
State of Florida Department of Transportation 34160DAK2 $32K 0,03 30000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AF57 $32K 0,03 30000 DBT US
State of Illinois 452153KX6 $32K 0,03 30000 DBT US
City of New York NY 64966Q6F2 $32K 0,03 30000 DBT US
Plano Independent School District 727199J93 $32K 0,03 30000 DBT US
Dallas Independent School District 235308XX6 $32K 0,03 30000 DBT US
Metropolitan Water District of Southern California 59266TSR3 $32K 0,03 30000 DBT US
Texas Transportation Commission 882830BP6 $32K 0,03 30000 DBT US
Tennessee Energy Acquisition Corp. 880443JQ0 $32K 0,03 30000 DBT US
County of Fairfax VA 30382AHD7 $32K 0,03 30000 DBT US
الصفحة 26 من 37
← السابق التالي →

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $138183000 95,82% 2689170 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1,79% 50250 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1,78% 50005 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0,60% 16902 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $12949 0,01% 252 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $115.1M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M