Northern Funds (TAXI)

شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093504 · عرض على SEC EDGAR ↗

$50,64
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
تغير اليوم الواحد
$50,10 – $52,09
نطاق 52 أسبوعًا

بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.

على هذه الصفحة

TAXI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

الأداء حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026

الفترة عائد السعر إجمالي العائد
1M ▼ -1,88% —
3M ▼ -1,88% —
6M ▼ -2,63% —
منذ بداية العام ▼ -1,40% —
1Y ▲ +1,08% —
3Y — —
5Y — —
الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 ▲ +1,04% —
تقلب 1 سنة
2,79%
التقلب 3 سنوات
—
أقصى تراجع 3 سنوات
—
بيتا 3 سنوات
—
شارب 1 سنة*
0,70

يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مارس 2026)
+$39.0M
الربع المنتهي في مارس 2026
+$59.7M
آخر 9 شهرًا
+$102.6M

يوليو 2025 – مارس 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1810 حيازات

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
Clark County School District No. 114 Evergreen 181234P58 $32K 0,03 30000 DBT US
American Municipal Power, Inc. 02765UQN7 $32K 0,03 30000 DBT US
Pierce County School District No. 403 Bethel 720611YC0 $32K 0,03 30000 DBT US
Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 45528UYV7 $32K 0,03 30000 DBT US
Cypress-Fairbanks Independent School District 232769EM7 $32K 0,03 30000 DBT US
Michigan State Building Authority 594615KY1 $32K 0,03 30000 DBT US
North Texas Tollway Authority 66285WZL3 $32K 0,03 30000 DBT US
Tennessee Energy Acquisition Corp. 88044TAL3 $32K 0,03 30000 DBT US
State of Maryland 574193RR1 $32K 0,03 30000 DBT US
Fort Bend Independent School District 346843VX0 $32K 0,03 30000 DBT US
South Carolina Public Service Authority 837151YT0 $32K 0,03 30000 DBT US
Maryland State Transportation Authority 574300PD5 $32K 0,03 30000 DBT US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137MX0 $32K 0,03 30000 DBT US
Florida Department of Environmental Protection 34160WB86 $32K 0,03 30000 DBT US
State of Florida 34153QXK7 $32K 0,03 30000 DBT US
Salem-Keizer School District No. 24J 569203NA6 $32K 0,03 30000 DBT US
New Hampshire Health and Education Facilities Authority Act 64461XHD0 $32K 0,03 30000 DBT US
State of West Virginia 956553ZC8 $32K 0,03 30000 DBT US
State of Wisconsin 97705MSL0 $32K 0,03 30000 DBT US
Plano Independent School District 727199B34 $31K 0,03 30000 DBT US
State of West Virginia 956553A76 $31K 0,03 30000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XKM9 $31K 0,03 30000 DBT US
Pecos Barstow Toyah Independent School District 705227HF6 $31K 0,03 30000 DBT US
City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870NR7 $31K 0,03 30000 DBT US
Texas Water Development Board 882854ZX3 $31K 0,03 30000 DBT US
Spokane County School District No. 81 Spokane 848712RL1 $31K 0,03 30000 DBT US
Texas Water Development Board 882854A36 $31K 0,03 30000 DBT US
Austin Independent School District 052430UQ6 $31K 0,03 30000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XDL9 $31K 0,03 30000 DBT US
Wisconsin Department of Transportation 9771234Y1 $31K 0,03 30000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EW53 $31K 0,03 30000 DBT US
State of Washington 93974DX37 $31K 0,03 30000 DBT US
State of Florida 34153QWP7 $31K 0,03 30000 DBT US
State of Florida 34153QXV3 $31K 0,03 30000 DBT US
Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. 41401PCQ4 $31K 0,03 30000 DBT US
District of Columbia 25476FUZ9 $31K 0,03 30000 DBT US
Hillsboro School District No. 1J 939307JC9 $31K 0,03 30000 DBT US
Hillsboro School District No. 1J 939307JD7 $31K 0,03 30000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990FGE8 $31K 0,03 30000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151FTC4 $31K 0,03 30000 DBT US
State of Georgia 373385AP8 $31K 0,03 30000 DBT US
Washington Metropolitan Area Transit Authority 938782GK9 $31K 0,03 30000 DBT US
University of North Texas System 914729RW0 $31K 0,03 30000 DBT US
Texas State University System 88278PYL2 $31K 0,03 30000 DBT US
King County School District No. 401 Highline 495033EH1 $31K 0,03 30000 DBT US
Denver City & County School District No. 1 249174VK6 $30K 0,03 30000 DBT US
King County School District No. 401 Highline 495033EL2 $30K 0,03 30000 DBT US
State of Wisconsin 97705MJJ5 $30K 0,03 30000 DBT US
State of Delaware 246381NZ6 $30K 0,03 30000 DBT US
City of Chicago IL Waterworks Revenue 167736E37 $30K 0,03 30000 DBT US
الصفحة 27 من 37
← السابق التالي →

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $138183000 95,82% 2689170 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1,79% 50250 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1,78% 50005 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0,60% 16902 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $12949 0,01% 252 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
FVC First Trust Exchange-Traded Fun… $113.7M
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M