Northern Funds (TAXI)

شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093504 · عرض على SEC EDGAR ↗

$50,64
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
تغير اليوم الواحد
$50,10 – $52,09
نطاق 52 أسبوعًا

بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.

على هذه الصفحة

TAXI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

الأداء حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026

الفترة عائد السعر إجمالي العائد
1M ▼ -1,88% —
3M ▼ -1,88% —
6M ▼ -2,63% —
منذ بداية العام ▼ -1,40% —
1Y ▲ +1,08% —
3Y — —
5Y — —
الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 ▲ +1,04% —
تقلب 1 سنة
2,79%
التقلب 3 سنوات
—
أقصى تراجع 3 سنوات
—
بيتا 3 سنوات
—
شارب 1 سنة*
0,70

يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مارس 2026)
+$39.0M
الربع المنتهي في مارس 2026
+$59.7M
آخر 9 شهرًا
+$102.6M

يوليو 2025 – مارس 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1810 حيازات

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
City of Atlanta GA Department of Aviation 04780MXB0 $21K 0,02 20000 DBT US
State of Illinois 452153EW5 $21K 0,02 20000 DBT US
West Virginia Parkways Authority 956510BR1 $21K 0,02 20000 DBT US
State of Illinois Sales Tax Revenue 452227UQ2 $21K 0,02 20000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CCD8 $21K 0,02 20000 DBT US
County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue 181006HP5 $21K 0,02 20000 DBT US
State of Oregon 68609TLD8 $21K 0,02 20000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts 57582RC87 $21K 0,02 20000 DBT US
Arlington Independent School District/TX 041827AF3 $21K 0,02 20000 DBT US
City of Riverside CA Electric Revenue 768874UP2 $21K 0,02 20000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HBB2 $21K 0,02 20000 DBT US
City of Houston TX 4423315A8 $21K 0,02 20000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EY28 $21K 0,02 20000 DBT US
Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority Sales Tax Revenue 54466HLP9 $21K 0,02 20000 DBT US
Tampa Bay Water 875128JV3 $21K 0,02 20000 DBT US
City of Columbus OH 1994922N8 $21K 0,02 20000 DBT US
County of Williamson TX 9698876G8 $21K 0,02 20000 DBT US
Board of Regents of the University of Texas System 91514AKA2 $21K 0,02 20000 DBT US
State of Florida 34153QWQ5 $21K 0,02 20000 DBT US
County of Clark NV 180848WX7 $21K 0,02 20000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990GJQ6 $21K 0,02 20000 DBT US
Austin Independent School District 052430QF5 $21K 0,02 20000 DBT US
Denver City & County School District No. 1 249174WH2 $21K 0,02 20000 DBT US
Salem-Keizer School District No. 24J 569203ND0 $21K 0,02 20000 DBT US
Rhode Island Commerce Corp. 762232BP0 $21K 0,02 20000 DBT US
State of Ohio 677522C44 $21K 0,02 20000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532GL2 $21K 0,02 20000 DBT US
County of Howard MD 44256PKQ5 $21K 0,02 20000 DBT US
County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 59334DLA0 $21K 0,02 20000 DBT US
State of Delaware 246381KT3 $21K 0,02 20000 DBT US
Jefferson County School District R-1 472736Y84 $21K 0,02 20000 DBT US
State of Illinois 452152X22 $21K 0,02 20000 DBT US
Douglas County School District No. Re-1 Douglas & Elbert Counties 258885P89 $21K 0,02 20000 DBT US
Metropolitan Transit Authority of Harris County Sales & Use Tax Revenue 41422EHY2 $21K 0,02 20000 DBT US
State of Mississippi 605581JQ1 $21K 0,02 20000 DBT US
JEA Water & Sewer System Revenue 46613P3H7 $21K 0,02 20000 DBT US
City of Gainesville FL Utilities System Revenue 362848UB7 $21K 0,02 20000 DBT US
Clark County School District 181059YM2 $21K 0,02 20000 DBT US
Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue 89658HUZ1 $21K 0,02 20000 DBT US
Palm Beach County School District 696550J52 $21K 0,02 20000 DBT US
Harris County Flood Control District 4140186V8 $21K 0,02 20000 DBT US
State of North Carolina 65829QDQ4 $21K 0,02 20000 DBT US
University of Utah (The) 915183YQ4 $21K 0,02 20000 DBT US
State of Nevada Highway Improvement Revenue 641480JD1 $21K 0,02 20000 DBT US
Washington & Clackamas Counties School District No. 23J Tigard-Tualatin 938395RN2 $21K 0,02 20000 DBT US
Texas Water Development Board 882854ZV7 $21K 0,02 20000 DBT US
City of Dallas TX 235219WA6 $20K 0,02 20000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57584X3D1 $20K 0,02 20000 DBT US
King County School District No. 405 Bellevue 495098YU3 $20K 0,02 20000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 544525VY1 $20K 0,02 20000 DBT US
الصفحة 33 من 37
← السابق التالي →

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $138183000 95,82% 2689170 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1,79% 50250 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1,78% 50005 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0,60% 16902 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $12949 0,01% 252 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
FVC First Trust Exchange-Traded Fun… $113.7M
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M