Northern Funds (TAXI)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093504 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,64
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
تغير اليوم الواحد
$50,10 – $52,09
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TAXI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,88% | — |
| 3M | ▼ -1,88% | — |
| 6M | ▼ -2,63% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -1,40% | — |
| 1Y | ▲ +1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 | ▲ +1,04% | — |
- تقلب 1 سنة
- 2,79%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,70
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$39.0M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$59.7M
- آخر 9 شهرًا
- +$102.6M
يوليو 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1810 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| School Board of Miami-Dade County (The) | 59333MX42 | $22K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| University of California | 91412HLU5 | $22K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182UA2 | $22K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RXD1 | $22K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EKD4 | $22K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| County of Cabarrus NC | 12677RDZ7 | $22K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Water & Sewer Revenue | 5920982Z9 | $22K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X4X3 | $22K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ABL8 | $22K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| Leon County - City of Tallahassee Blueprint Intergovernmental Agency | 523400BC2 | $22K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052ADX1 | $22K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| Santa Monica-Malibu Unified School District | 802498A54 | $22K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140043Z2 | $22K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000BX78 | $22K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| Richland County School District No. 2/SC | 763682V81 | $22K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225DN3 | $22K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X4Y1 | $22K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R2V7 | $22K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461367W5 | $22K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PY89 | $22K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| County of Montgomery MD | 61334PDV2 | $22K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ABN4 | $22K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 594695Z43 | $22K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RYD2 | $22K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430RS6 | $22K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| Maricopa County Special Health Care District | 56756TBG8 | $22K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| Maryland State Transportation Authority | 574300MB2 | $22K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WYN6 | $22K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609TE46 | $22K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue | 161045QL6 | $22K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MJL1 | $22K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X3W6 | $22K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | 54628CZ21 | $22K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| Philadelphia Authority for Industrial Development | 71781QFE3 | $22K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002XU8 | $22K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615MX1 | $22K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225CS3 | $22K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 199492T90 | $22K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| Spring Branch Independent School District | 849476WY8 | $22K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V3B9 | $22K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WG30 | $22K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| Northeast Ohio Regional Sewer District | 663903KZ4 | $22K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue | 167727J23 | $22K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QGY0 | $22K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525S41 | $22K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385KC6 | $22K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182NG7 | $22K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue | 161045RJ0 | $22K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| State of Florida | 34115PAH8 | $22K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YAL3 | $22K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138183000 | 95,82% | 2689170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2582096 | 1,79% | 50250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2569460 | 1,78% | 50005 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868509 | 0,60% | 16902 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $12949 | 0,01% | 252 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FVC First Trust Exchange-Traded Fun… | $113.7M |
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |