Northern Funds (TAXI)

شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093504 · عرض على SEC EDGAR ↗

$50,64
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
تغير اليوم الواحد
$50,10 – $52,09
نطاق 52 أسبوعًا

بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.

على هذه الصفحة

TAXI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

الأداء حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026

الفترة عائد السعر إجمالي العائد
1M ▼ -1,88% —
3M ▼ -1,88% —
6M ▼ -2,63% —
منذ بداية العام ▼ -1,40% —
1Y ▲ +1,08% —
3Y — —
5Y — —
الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 ▲ +1,04% —
تقلب 1 سنة
2,79%
التقلب 3 سنوات
—
أقصى تراجع 3 سنوات
—
بيتا 3 سنوات
—
شارب 1 سنة*
0,70

يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مارس 2026)
+$39.0M
الربع المنتهي في مارس 2026
+$59.7M
آخر 9 شهرًا
+$102.6M

يوليو 2025 – مارس 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1810 حيازات

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
New York State Dormitory Authority 64990FKR4 $16K 0,01 15000 DBT US
State of Florida Lottery Revenue 341507S36 $16K 0,01 15000 DBT US
City of Dallas TX 235219ZZ8 $16K 0,01 15000 DBT US
County of Charleston SC 160069ZQ6 $16K 0,01 15000 DBT US
City of Austin TX Electric Utility Revenue 052414WS4 $16K 0,01 15000 DBT US
City of Indianapolis Department of Public Utilities Water System Revenue 455412BH8 $16K 0,01 15000 DBT US
Fort Bend Independent School District 346843UC7 $16K 0,01 15000 DBT US
New Jersey Economic Development Authority 64577BK78 $15K 0,01 15000 DBT US
Georgia Ports Authority 373586HA7 $15K 0,01 15000 DBT US
State of West Virginia 956553C82 $15K 0,01 15000 DBT US
State of Ohio 677522F33 $15K 0,01 15000 DBT US
Town of Hempstead NY 424672V67 $15K 0,01 15000 DBT US
City of Gainesville FL Utilities System Revenue 362848UK7 $15K 0,01 15000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GYM0 $15K 0,01 15000 DBT US
Jackson County School District No. R-IV Blue Springs 467486XM3 $15K 0,01 15000 DBT US
City of New York NY 64966ME39 $15K 0,01 15000 DBT US
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 7962535N8 $15K 0,01 15000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts Federal Highway Grant Anticipation Note Revenue 57583PGX1 $15K 0,01 15000 DBT US
Rhode Island Commerce Corp. 762232AP1 $15K 0,01 15000 DBT US
Georgia State Road & Tollway Authority 37358MEH0 $15K 0,01 15000 DBT US
Rhode Island Commerce Corp. 762232AR7 $15K 0,01 15000 DBT US
South Carolina Public Service Authority 83715BCR6 $15K 0,01 15000 DBT US
County of Dane WI 236092NZ1 $15K 0,01 15000 DBT US
State of Connecticut 20772JX49 $15K 0,01 15000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990KFV0 $15K 0,01 15000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 896032AJ8 $11K 0,01 10000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151F6G0 $11K 0,01 10000 DBT US
Kansas Development Finance Authority 48542RA53 $11K 0,01 10000 DBT US
City of Philadelphia PA 717813A66 $11K 0,01 10000 DBT US
County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 59334DQX5 $11K 0,01 10000 DBT US
Indiana Finance Authority 45506EKB8 $11K 0,01 10000 DBT US
State of Delaware 246381SP3 $11K 0,01 10000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JQV3 $11K 0,01 10000 DBT US
State of Louisiana 546417GS9 $11K 0,01 10000 DBT US
State of Connecticut 20772KWC9 $11K 0,01 10000 DBT US
State of Ohio 6775227K4 $11K 0,01 10000 DBT US
County of Shelby TN 8216863H3 $11K 0,01 10000 DBT US
Colorado Bridge & Tunnel Enterprise 19633WAC8 $11K 0,01 10000 DBT US
Oregon State Lottery 68607V6N0 $11K 0,01 10000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JXF0 $11K 0,01 10000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151F6L9 $11K 0,01 10000 DBT US
Idaho Housing & Finance Association 45130ACL7 $11K 0,01 10000 DBT US
Municipal Electric Authority of Georgia 62620HJQ6 $11K 0,01 10000 DBT US
Alabama Highway Authority 010559AE2 $11K 0,01 10000 DBT US
City of Columbus OH 1994926Z7 $11K 0,01 10000 DBT US
City of New York NY 64966SLV6 $11K 0,01 10000 DBT US
City of Tallahassee FL Energy System Revenue 874476LX0 $11K 0,01 10000 DBT US
Denver City & County School District No. 1 249174XN8 $11K 0,01 10000 DBT US
State of Minnesota 60412ATJ2 $11K 0,01 10000 DBT US
City of Austin TX Electric Utility Revenue 052414TT6 $11K 0,01 10000 DBT US
الصفحة 35 من 37
← السابق التالي →

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $138183000 95,82% 2689170 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1,79% 50250 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1,78% 50005 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0,60% 16902 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $12949 0,01% 252 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
FVC First Trust Exchange-Traded Fun… $113.7M
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M