Northern Funds (TAXI)

شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093504 · عرض على SEC EDGAR ↗

$50,64
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
تغير اليوم الواحد
$50,10 – $52,09
نطاق 52 أسبوعًا

بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.

على هذه الصفحة

TAXI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

الأداء حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026

الفترة عائد السعر إجمالي العائد
1M ▼ -1,88% —
3M ▼ -1,88% —
6M ▼ -2,63% —
منذ بداية العام ▼ -1,40% —
1Y ▲ +1,08% —
3Y — —
5Y — —
الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 ▲ +1,04% —
تقلب 1 سنة
2,79%
التقلب 3 سنوات
—
أقصى تراجع 3 سنوات
—
بيتا 3 سنوات
—
شارب 1 سنة*
0,70

يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مارس 2026)
+$39.0M
الربع المنتهي في مارس 2026
+$59.7M
آخر 9 شهرًا
+$102.6M

يوليو 2025 – مارس 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1810 حيازات

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971X4Z8 $11K 0,01 10000 DBT US
State of Louisiana 54641CBG9 $11K 0,01 10000 DBT US
City of Phoenix Civic Improvement Corp. 71883PMJ3 $11K 0,01 10000 DBT US
Weld County School District No. RE-4 949232EU2 $11K 0,01 10000 DBT US
Omaha Public Power District 682001MF6 $11K 0,01 10000 DBT US
State of Florida Department of Transportation 34160KBA7 $11K 0,01 10000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990FZN7 $11K 0,01 10000 DBT US
Deutsche Intermediate Tax-Free Fund 44244CWJ2 $11K 0,01 10000 DBT US
Clark County School District 181059N51 $11K 0,01 10000 DBT US
City of New York NY 64966QWJ5 $11K 0,01 10000 DBT US
County of Miami-Dade Seaport Department 59335KFC6 $11K 0,01 10000 DBT US
City & County of Denver CO Airport System Revenue 249182NF9 $11K 0,01 10000 DBT US
Clark County School District 181059N69 $11K 0,01 10000 DBT US
Alabama Public School and College Authority 010609FH3 $11K 0,01 10000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JDJ4 $11K 0,01 10000 DBT US
State of Minnesota 60412AQV8 $11K 0,01 10000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission Registration Fee Revenue 709222EN9 $11K 0,01 10000 DBT US
Forney Independent School District 346425LS8 $11K 0,01 10000 DBT US
City of Phoenix Civic Improvement Corp. 71883PLX3 $11K 0,01 10000 DBT US
Fort Bend Independent School District 346843VY8 $11K 0,01 10000 DBT US
City of Jacksonville FL 469487TE2 $11K 0,01 10000 DBT US
County of Clark Department of Aviation 18085PTA2 $11K 0,01 10000 DBT US
Port Authority of Houston of Harris County Texas 7342606G2 $11K 0,01 10000 DBT US
Dallas Area Rapid Transit 235241TE6 $11K 0,01 10000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204FFJ9 $11K 0,01 10000 DBT US
Okaloosa County School Board 678233CT2 $11K 0,01 10000 DBT US
Collin County Community College District 194741HJ6 $11K 0,01 10000 DBT US
School District of Broward County/FL 115065C44 $11K 0,01 10000 DBT US
City of San Antonio TX 79623PCX1 $11K 0,01 10000 DBT US
Palm Beach County School District 696550H54 $11K 0,01 10000 DBT US
City & County of Denver CO Airport System Revenue 249182NM4 $11K 0,01 10000 DBT US
County of Clark Department of Aviation 18085PRR7 $11K 0,01 10000 DBT US
State of Mississippi 605581PP6 $10K 0,01 10000 DBT US
Michigan State University 594712VB4 $10K 0,01 10000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593L91 $10K 0,01 10000 DBT US
City of Houston TX Combined Utility System Revenue 44244CSM0 $10K 0,01 10000 DBT US
Port Authority of Houston of Harris County Texas 7342606E7 $10K 0,01 10000 DBT US
Alabama Highway Authority 010559AB8 $10K 0,01 10000 DBT US
Orange County Convention Center/Orlando 684545A89 $10K 0,01 10000 DBT US
State of Washington 93974DW95 $10K 0,01 10000 DBT US
Central Florida Expressway Authority 153476CY0 $10K 0,01 10000 DBT US
Mississippi Development Bank 60534WCA4 $10K 0,01 10000 DBT US
Multnomah County School District No. 1J Portland 625517NQ6 $10K 0,01 10000 DBT US
County of Clark NV 180848SS3 $10K 0,01 10000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 5444955P5 $10K 0,01 10000 DBT US
Hillsboro School District No. 1J 939307JA3 $10K 0,01 10000 DBT US
State of Florida 34153QKR6 $10K 0,01 10000 DBT US
State of Kansas Department of Transportation 485424RM9 $10K 0,01 10000 DBT US
Utah Transit Authority 917567DX4 $10K 0,01 10000 DBT US
University of California 91412GW92 $10K 0,01 10000 DBT US
الصفحة 36 من 37
← السابق التالي →

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $138183000 95,82% 2689170 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1,79% 50250 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1,78% 50005 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0,60% 16902 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $12949 0,01% 252 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
FVC First Trust Exchange-Traded Fun… $113.7M
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M