Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNA)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000093510 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$2.0M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$998K
- آخر 9 شهرًا
- +$2.0M
يوليو 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 138 حيازة · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| Fargo Park District | 307489XY5 | $27K | 0,38 | 25000 | US |
| Gateway Technical College District | 3678146V7 | $27K | 0,38 | 25000 | US |
| Utah Water Finance Agency | 917572YE3 | $27K | 0,38 | 25000 | US |
| Calhoun County Independent School District | 129703FQ2 | $27K | 0,38 | 25000 | US |
| City of St George UT Wastewater Treatment Revenue | 789565AJ7 | $27K | 0,38 | 25000 | US |
| Barron Area School District | 068715FP1 | $27K | 0,38 | 25000 | US |
| Milwaukee Metropolitan Sewerage District | 602409MA9 | $26K | 0,38 | 25000 | US |
| City of Orange Beach AL | 68406PKK6 | $26K | 0,38 | 25000 | US |
| Milwaukee Area Technical College District | 602369MV9 | $26K | 0,37 | 25000 | US |
| Town of Smyrna TN | 832832MF3 | $26K | 0,37 | 25000 | US |
| Northeast Wisconsin Technical College District/WI | 66440AVE3 | $26K | 0,37 | 25000 | US |
| City of Kingsport TN | 496443YP1 | $26K | 0,37 | 25000 | US |
| City of Shawnee KS | 820667D67 | $26K | 0,37 | 25000 | US |
| City of Wenatchee WA Water & Sewer Revenue | 950511KY0 | $26K | 0,37 | 25000 | US |
| Municipality of Anchorage AK Solid Waste Services Revenue | 033262AD8 | $26K | 0,37 | 25000 | US |
| City of New Berlin WI | 642288X41 | $26K | 0,37 | 25000 | US |
| University of South Carolina | 913367FX1 | $26K | 0,37 | 25000 | US |
| City of Olive Branch MS | 680718XS7 | $25K | 0,36 | 25000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 7092247L7 | $25K | 0,36 | 25000 | US |
| City of Toledo OH Water System Revenue | 889396RR0 | $25K | 0,36 | 25000 | US |
| Nashwauk Keewatin Independent School District No. 319 | 631500CN3 | $22K | 0,31 | 20000 | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EBR3 | $22K | 0,31 | 20000 | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45129WPY0 | $22K | 0,31 | 20000 | US |
| Elkhorn School District | 259309X64 | $20K | 0,29 | 20000 | US |
| Hallsdale-Powell Utility District | 406313PU4 | $16K | 0,23 | 15000 | US |
| City of Stevens Point WI | 860248K28 | $16K | 0,23 | 15000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675937S5 | $16K | 0,23 | 15000 | US |
| Avon Redevelopment Authority | 05408FAK9 | $16K | 0,23 | 15000 | US |
| Vermont Municipal Bond Bank | 924215BD7 | $11K | 0,16 | 10000 | US |
| City of South Jordan UT Water Revenue | 83854PCN5 | $11K | 0,16 | 10000 | US |
| City of Knoxville TN Electric System Revenue | 499746N50 | $11K | 0,16 | 10000 | US |
| County of Berkeley SC Combined Utility System Revenue | 084213CB1 | $11K | 0,16 | 10000 | US |
| Mississippi Development Bank | 60534W7H5 | $11K | 0,16 | 10000 | US |
| New Hampshire Municipal Bond Bank | 64465QEB8 | $11K | 0,15 | 10000 | US |
| Grant County Public Utility District No. 2 Priest Rapids Hydroelectric Project | 387883ZV6 | $11K | 0,15 | 10000 | US |
| Clark County Public Utility District No. 1 Electric Revenue | 181108E72 | $11K | 0,15 | 10000 | US |
| Clark County Public Utility District No. 1 Electric Revenue | 181108C58 | $11K | 0,15 | 10000 | US |
| Municipal Electric Authority of Georgia | 62620HAH5 | $11K | 0,15 | 10000 | US |
الصفحة 3
من 3
← السابق
التالي →
التوزيعات 12 دفعة
$2,07
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 3 أغسطس، 2026 | $0,2250 |
| 1 يوليو، 2026 | $0,1790 |
| 1 يونيو، 2026 | $0,1520 |
| 1 مايو، 2026 | $0,1980 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,1540 |
| 2 مارس، 2026 | $0,1840 |
| 2 فبراير، 2026 | $0,2160 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,1520 |
| 1 ديسمبر، 2025 | $0,1770 |
| 3 نوفمبر، 2025 | $0,1820 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,1760 |
| 2 سبتمبر، 2025 | $0,0750 |
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $5270712 | 89,18% | 52411 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $638286 | 10,80% | 6347 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1458 | 0,02% | 14501 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SAWS AAM Sawgrass U.S. Small Cap Qua… | $7.1M |
| BRKC Yieldmax Brk.b Option Income St… | $7.2M |
| SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse… مضاعف/عكسي | $7.2M |
| VERS ProShares Metaverse ETF | $7.3M |
| CLIX ProShares Long Online/Short Sto… مضاعف/عكسي | $7.3M |
| EPIN Harbor International Equity ETF | $7.0M |
| AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Sha… مضاعف/عكسي | $6.9M |
| IQRA NYLI CBRE Real Assets ETF | $6.9M |
| UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersec… مضاعف/عكسي | $6.9M |
| ASMH ASML Holding NV ADRhedged(TM) | $6.8M |