ProShares Trust (CLIX)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000059656 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $7.3M
- الممتلكات
- 32
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 67,79%
- العدد الفعلي للمراكز
- 11,3
- المراكز فوق 1%
- 24
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- -$2.8M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 32 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $1.6M | 22,30 | 5994 | EC | US |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 01609W102 | $760K | 10,45 | 6118 | EC | KY |
| eBay, Inc. | 278642103 | $737K | 10,12 | 6741 | EC | US |
| Bed Bath & Beyond, Inc. | 690370101 | $297K | 4,08 | 48458 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $274K | 3,77 | 196 | DE | US |
| Etsy, Inc. | 29786A106 | $272K | 3,74 | 4011 | EC | US |
| Carvana Co. | 146869102 | $263K | 3,62 | 3605 | EC | US |
| Wayfair, Inc. | 94419L101 | $250K | 3,44 | 3464 | EC | US |
| Chewy, Inc. | 16679L109 | $235K | 3,23 | 10417 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $222K | 3,05 | 221574 | RA | US |
| Coupang, Inc. | 22266T109 | $221K | 3,04 | 13336 | EC | US |
| Buckle, Inc. (The) | 118440106 | $211K | 2,90 | 4597 | EC | US |
| GigaCloud Technology, Inc. | — | $206K | 2,83 | 5706 | EC | KY |
| Figs, Inc. | 30260D103 | $196K | 2,69 | 16632 | EC | US |
| Revolve Group, Inc. | 76156B107 | $193K | 2,65 | 9850 | EC | US |
| PDD Holdings, Inc. | 722304102 | $145K | 1,99 | 1712 | EC | KY |
| Sea Ltd. | 81141R100 | $143K | 1,97 | 1584 | EC | KY |
| Repurchase Agreement | — | $139K | 1,92 | 139434 | RA | US |
| MercadoLibre, Inc. | 58733R102 | $139K | 1,91 | 82 | EC | US |
| JD.com, Inc. | 47215P106 | $127K | 1,75 | 4418 | EC | KY |
| Global-e Online Ltd. | — | $112K | 1,53 | 3643 | EC | IL |
| Repurchase Agreement | — | $105K | 1,44 | 104576 | RA | US |
| Oddity Tech Ltd. | — | $100K | 1,38 | 7419 | EC | IL |
| Repurchase Agreement | — | $77K | 1,05 | 76689 | RA | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $16K | 0,21 | 163 | DE | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $4K | 0,05 | 3591 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $3K | 0,04 | 8 | DE | US |
| Ozon Holdings plc | 69269L104 | $0 | 0,00 | 3471 | EC | CY |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$1K | -0,02 | -83 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$7K | -0,10 | 32 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$222K | -3,06 | -264 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$229K | -3,15 | -1620 | DE | US |
توزيع القطاعات
Retail
85,0%
Consumer Discretionary
3,0%
أخرى/غير معينة
12,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $827635 | 60,33% | 15014 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $462111 | 33,69% | 8383 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $44969 | 3,28% | 749 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16562 | 1,21% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $13781 | 1,00% | 250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2205 | 0,16% | 40 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $2095 | 0,15% | 38 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $1731 | 0,13% | 31 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $666 | 0,05% | 12074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| LMTL Direxion Shares ETF Trust | $7.3M |
| ESMV iShares Trust | $7.3M |
| EMDV ProShares Trust | $7.3M |
| CTEX ProShares Trust | $7.4M |
| ALRG ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $7.4M |
| VERS ProShares Trust | $7.3M |
| SKRE ETF Opportunities Trust | $7.2M |
| BRKC Tidal Trust II | $7.2M |
| SAWS ETF Series Solutions | $7.1M |
| EPIN Harbor ETF Trust | $7.0M |