Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNB)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000093511 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$1.0M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$5.1M
- آخر 9 شهرًا
- +$5.1M
يوليو 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 178 حيازة · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| King County School District No. 410 Snoqualmie Valley | 495206RQ9 | $46K | 0,46 | 40000 | US |
| City of Bothell WA | 101295JK0 | $46K | 0,46 | 40000 | US |
| State of Florida | 34153QXF8 | $46K | 0,45 | 40000 | US |
| University of Washington | 91523NYG5 | $46K | 0,45 | 40000 | US |
| State of Washington | 93974FCN1 | $46K | 0,45 | 40000 | US |
| Douglas County School District No. 17/NE | 259327X33 | $45K | 0,45 | 40000 | US |
| City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue | 167727K88 | $45K | 0,44 | 40000 | US |
| Grand Strand Water & Sewer Authority | 386475HZ3 | $40K | 0,40 | 35000 | US |
| County of Howard MD | 44256QCL3 | $40K | 0,40 | 35000 | US |
| County of St Johns FL | 790415CD3 | $40K | 0,40 | 35000 | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845WJ5 | $40K | 0,40 | 35000 | US |
| District of Columbia | 25476FJ41 | $40K | 0,40 | 35000 | US |
| City of Port St Lucie FL | 73536AEK9 | $40K | 0,40 | 35000 | US |
| City of Amarillo TX Waterworks & Sewer System Revenue | 023108TW3 | $39K | 0,39 | 35000 | US |
| State of Florida | 34153QVA1 | $39K | 0,39 | 35000 | US |
| City of North Charleston SC | 65857PEL1 | $35K | 0,35 | 35000 | US |
| County of Palm Beach FL Airport System Revenue | 696499EN8 | $34K | 0,34 | 30000 | US |
| Chicago Midway International Airport | 167562VJ3 | $34K | 0,34 | 30000 | US |
| City of Independence MO | 453632JJ1 | $34K | 0,34 | 30000 | US |
| Central Brown County Water Authority | 152708DB6 | $34K | 0,34 | 30000 | US |
| Temple Independent School District/TX | 880081TE4 | $34K | 0,34 | 30000 | US |
| Lake City Area Schools | 508030FS7 | $34K | 0,34 | 30000 | US |
| Clay County School Board | 183253FK4 | $34K | 0,34 | 30000 | US |
| Bridge City Independent School District | 108043WG1 | $30K | 0,30 | 25000 | US |
| State of Delaware | 246381UQ8 | $29K | 0,29 | 25000 | US |
| State of Washington | 93974FEV1 | $29K | 0,28 | 25000 | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845WH9 | $29K | 0,28 | 25000 | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137WF8 | $28K | 0,28 | 25000 | US |
| County of Cabarrus NC | 12677REC7 | $28K | 0,28 | 25000 | US |
| Chippewa Valley Schools | 170016L31 | $28K | 0,28 | 25000 | US |
| Warsaw Reorganized School District No. R-IX | 082797DG3 | $28K | 0,28 | 25000 | US |
| City of Lubbock TX | 5491887S3 | $28K | 0,28 | 25000 | US |
| Village of Pleasant Prairie WI | 728534YD4 | $26K | 0,26 | 25000 | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560MS7 | $23K | 0,23 | 20000 | US |
| Massachusetts Health & Educational Facilities Authority | 57586ES51 | $23K | 0,23 | 20000 | US |
| County of Union NC | 9063956F0 | $23K | 0,23 | 20000 | US |
| Michigan State University | 594712A43 | $23K | 0,23 | 20000 | US |
| District of Columbia | 25476FJ58 | $23K | 0,23 | 20000 | US |
| County of Clark NV | 181000UW8 | $23K | 0,23 | 20000 | US |
| City of Tuscaloosa AL | 9005772P1 | $23K | 0,23 | 20000 | US |
| Manatee County School District | 56185NGV4 | $23K | 0,23 | 20000 | US |
| Allegan Public School District | 017014NQ0 | $23K | 0,23 | 20000 | US |
| Saline Area Schools | 795200MC5 | $23K | 0,23 | 20000 | US |
| City of Waco TX | 929831B61 | $23K | 0,23 | 20000 | US |
| Philadelphia Authority for Industrial Development | 71783DDS1 | $23K | 0,23 | 20000 | US |
| Lake County Community Consolidated School District No. 34 Antioch | 508516FZ9 | $22K | 0,22 | 20000 | US |
| Adams & Arapahoe Counties Joint School District 28J Aurora | 0054824K7 | $18K | 0,18 | 15000 | US |
| County of Seminole FL Water & Sewer Revenue | 816705KT3 | $17K | 0,17 | 15000 | US |
| Omaha Public Power District | 682001NV0 | $17K | 0,17 | 15000 | US |
| Permanent University Fund - University of Texas System | 915130BY3 | $17K | 0,17 | 15000 | US |
التوزيعات 12 دفعة
$2,23
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 3 أغسطس، 2026 | $0,2150 |
| 1 يوليو، 2026 | $0,2010 |
| 1 يونيو، 2026 | $0,1900 |
| 1 مايو، 2026 | $0,1700 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,2000 |
| 2 مارس، 2026 | $0,1310 |
| 2 فبراير، 2026 | $0,2110 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,2110 |
| 1 ديسمبر، 2025 | $0,2040 |
| 3 نوفمبر، 2025 | $0,2100 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,2050 |
| 2 سبتمبر، 2025 | $0,0820 |
الملاك المؤسسيون (13F) 1 مقدم إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $7615082 | 100,00% | 75326 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| WEBS Direxion Daily Dow Jones Intern… مضاعف/عكسي | $10.1M |
| WRND NYLI Global Equity R&D Leaders … | $10.2M |
| XPP ProShares Ultra FTSE China 50 مضاعف/عكسي | $10.2M |
| EUM ProShares Short MSCI Emerging M… مضاعف/عكسي | $10.2M |
| XHYF BondBloxx USD High Yield Bond F… | $10.3M |
| GMUN Goldman Sachs Access Municipal … | $10.0M |
| FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Inco… | $10.0M |
| MYCL State Street(R) My2032 Corporat… | $9.9M |
| FIGG Leverage Shares 2x Long FIG Dai… مضاعف/عكسي | $9.9M |
| MYMG State Street(R) My2027 Municipa… | $9.9M |