Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNB)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000093511 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$1.0M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$5.1M
- آخر 9 شهرًا
- +$5.1M
يوليو 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 178 حيازة · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| State of Ohio | 67759HQX5 | $17K | 0,17 | 15000 | US |
| Washington State University | 940094FQ3 | $17K | 0,17 | 15000 | US |
| Bishop Consolidated Independent School District | 091482HK8 | $17K | 0,17 | 15000 | US |
| Indiana Municipal Power Agency | 454898YM3 | $17K | 0,17 | 15000 | US |
| Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund | 16772PFJ0 | $17K | 0,17 | 15000 | US |
| Green Bay Area Public School District | 392643WH1 | $17K | 0,17 | 15000 | US |
| City of Kenosha WI | 489819DC3 | $16K | 0,16 | 15000 | US |
| Peralta Community College District | 713575ZM3 | $12K | 0,12 | 10000 | US |
| School District of Broward County/FL | 115067MQ0 | $12K | 0,11 | 10000 | US |
| State of Ohio | 677523KR2 | $11K | 0,11 | 10000 | US |
| Maine Municipal Bond Bank | 56045SCK1 | $11K | 0,11 | 10000 | US |
| State of Washington | 93974FAL7 | $11K | 0,11 | 10000 | US |
| County of Oakland MI | 6724115X9 | $11K | 0,11 | 10000 | US |
| Linden Community School District | 535358NA9 | $11K | 0,11 | 10000 | US |
| Ann Arbor School District | 035519ZC4 | $11K | 0,11 | 10000 | US |
| County of Douglas NV | 259372MN7 | $11K | 0,11 | 10000 | US |
| Longview Independent School District | 543264ZU2 | $11K | 0,11 | 10000 | US |
| City of Tallahassee FL | 874458MG4 | $11K | 0,11 | 10000 | US |
| City of Abilene TX | 00344NS47 | $11K | 0,11 | 10000 | US |
| Wichita Falls Independent School District | 967171SS9 | $11K | 0,11 | 10000 | US |
| City of Laredo TX | 516824SS9 | $11K | 0,11 | 10000 | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F4W7 | $11K | 0,11 | 10000 | US |
| County of Travis TX | 89454AAK7 | $11K | 0,11 | 10000 | US |
| Grosse Ile Township School District/MI | 398892KT5 | $11K | 0,11 | 10000 | US |
| Livonia Public Schools | 539243XE0 | $11K | 0,11 | 10000 | US |
| City of Brownsville TX | 116405A50 | $11K | 0,11 | 10000 | US |
| Greater Clark Building Corp. | 39167GQG9 | $11K | 0,11 | 10000 | US |
| City of Kansas City MO Water Revenue | 485116B48 | $6K | 0,06 | 5000 | US |
الصفحة 4
من 4
← السابق
التالي →
التوزيعات 12 دفعة
$2,23
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 3 أغسطس، 2026 | $0,2150 |
| 1 يوليو، 2026 | $0,2010 |
| 1 يونيو، 2026 | $0,1900 |
| 1 مايو، 2026 | $0,1700 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,2000 |
| 2 مارس، 2026 | $0,1310 |
| 2 فبراير، 2026 | $0,2110 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,2110 |
| 1 ديسمبر، 2025 | $0,2040 |
| 3 نوفمبر، 2025 | $0,2100 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,2050 |
| 2 سبتمبر، 2025 | $0,0820 |
الملاك المؤسسيون (13F) 1 مقدم إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $7615082 | 100,00% | 75326 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| WEBS Direxion Daily Dow Jones Intern… مضاعف/عكسي | $10.1M |
| WRND NYLI Global Equity R&D Leaders … | $10.2M |
| XPP ProShares Ultra FTSE China 50 مضاعف/عكسي | $10.2M |
| EUM ProShares Short MSCI Emerging M… مضاعف/عكسي | $10.2M |
| XHYF BondBloxx USD High Yield Bond F… | $10.3M |
| GMUN Goldman Sachs Access Municipal … | $10.0M |
| FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Inco… | $10.0M |
| MYCL State Street(R) My2032 Corporat… | $9.9M |
| FIGG Leverage Shares 2x Long FIG Dai… مضاعف/عكسي | $9.9M |
| MYMG State Street(R) My2027 Municipa… | $9.9M |