Pacer Funds Trust (PWS)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000059727 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $30.5M
- الممتلكات
- 5
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 100,04%
- العدد الفعلي للمراكز
- 1,1
- المراكز فوق 1%
- 2
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$760
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$36K
- آخر 12 شهرًا
- +$3.1M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 5 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TF4 | $29.0M | 95,13 | 29159000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $1.5M | 4,88 | 1486758 | STIV | US |
| Pfizer Inc | — | $6K | 0,02 | 1297 | EC | US |
| Roche Holding AG | — | $762 | 0,00 | 2242 | EC | CH |
| ABIOMED INC | — | $0 | 0,00 | 64 | EC | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $9465907 | 52,39% | 294176 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| LPL Financial LLC | $3450741 | 19,10% | 105150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1363456 | 7,55% | 41547 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1229893 | 6,81% | 37477 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $949667 | 5,26% | 28938 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $610000 | 3,38% | 18578 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $482480 | 2,67% | 14702 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $416638 | 2,31% | 12696 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $89395 | 0,49% | 2724 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $10206 | 0,06% | 311 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ORG Partners LLC | $1131 | 0,01% | 35 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| MORGAN STANLEY | $44 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| COWZ Pacer Funds Trust | $18.2B |
| CALF Pacer Funds Trust | $3.4B |
| GCOW Pacer Funds Trust | $3.3B |
| PTLC Pacer Funds Trust | $3.2B |
| COWG Pacer Funds Trust | $2.2B |
| ICOW Pacer Funds Trust | $1.8B |
| QDPL Pacer Funds Trust | $1.6B |
| PTNQ Pacer Funds Trust | $1.2B |
| TRFK Pacer Funds Trust | $614.3M |
| FLRT Pacer Funds Trust | $600.9M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HYSA BondBloxx ETF Trust | $30.5M |
| AMOM Exchange Listed Funds Trust | $30.5M |
| VSHY Virtus ETF Trust II | $30.5M |
| NITE Capitol Series Trust | $30.5M |
| CRMG Themes ETF Trust | $30.6M |
| CUT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $30.5M |
| WBIL Absolute Shares Trust | $30.5M |
| HSMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.4M |
| ZTEN RBB Fund, Inc. | $30.3M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |