Strategy Shares (ROMO)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000066847 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $25.7M
- الممتلكات
- 4
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 99,68%
- العدد الفعلي للمراكز
- 1,5
- المراكز فوق 1%
- 4
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$327K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$634K
- آخر 12 شهرًا
- -$11.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 4 حيازات · الفئة: OTHER
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 46432F842 | $20.5M | 79,89 | 214656 | US |
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $2.0M | 7,68 | 2730 | US |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 464287457 | $1.7M | 6,49 | 20202 | US |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 464287440 | $1.4M | 5,63 | 15210 | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| WJ Interests, LLC | $16050650 | 74,13% | 475502 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $1713718 | 7,92% | 50769 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Innova Wealth Partners | $1269068 | 5,86% | 37596 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1061392 | 4,90% | 31444 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $727963 | 3,36% | 21482 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $375073 | 1,73% | 11911 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $261104 | 1,21% | 7735 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $99288 | 0,46% | 3153 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $81024 | 0,37% | 2400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10160 | 0,05% | 301 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1620 | 0,01% | 48 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
| AMDG Themes ETF Trust | $25.7M |
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |