PCI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,12%▼ -2,74%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,89%▼ -3,10%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$9.9M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$5.1M
آخر 12 شهرًا +$542.7M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 271 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
PILGRIM'S PRIDE CORP 72147KAL2 $827K 0,15 765000 DBT US
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC 928668CR1 $813K 0,15 800000 DBT US
BEIGNET INVESTOR LLC 076912AA2 $810K 0,15 787000 DBT US
GILDAN ACTIVEWEAR INC 375916AF0 $795K 0,15 805000 DBT CA
BANCO SANTANDER SA 05971KAS8 $784K 0,15 800000 DBT ES
ORACLE CORP 68389XBH7 $781K 0,15 932000 DBT US
MERITAGE HOMES CORP 59001ABD3 $750K 0,14 772000 DBT US
BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP 11120VAQ6 $748K 0,14 750000 DBT US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165BAV5 $739K 0,14 725000 DBT US
BNP PARIBAS SA 09659W3E2 $736K 0,14 750000 DBT FR
BANK OF NOVA SCOTIA (THE) 0641598X7 $727K 0,14 705000 DBT CA
CHUBB INA HOLDINGS LLC 171239AN6 $710K 0,13 700000 DBT US
MORGAN STANLEY 61748UAX0 $708K 0,13 710000 DBT US
MORGAN STANLEY 61748UAT9 $691K 0,13 705000 DBT US
LINEAGE OP LP 53567YAB5 $685K 0,13 682000 DBT US
INTEL CORP 458140CA6 $675K 0,13 702000 DBT US
ALPHABET INC 02079KAE7 $665K 0,12 1000000 DBT US
BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 09261XAN2 $649K 0,12 655000 DBT US
DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCH 25160PAS6 $628K 0,12 630000 DBT US
LAS VEGAS SANDS CORP 517834AR8 $620K 0,12 620000 DBT US
HUMANA INC 444859CA8 $605K 0,11 596000 DBT US
PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO 744448DE8 $599K 0,11 605000 DBT US
VICI PROPERTIES INC 92564RAJ4 $593K 0,11 591000 DBT US
ONTARIO TEACHERS' CADILLAC FAIRVIEW PROPERTIES TRUST 68327LAC0 $591K 0,11 600000 DBT CA
SOCIETE GENERALE SA 83368RBJ0 $585K 0,11 645000 DBT FR
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 345397E74 $565K 0,11 560000 DBT US
BUNGE LTD FINANCE CORP 120568BF6 $560K 0,10 578000 DBT US
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 606822DT8 $532K 0,10 540000 DBT JP
HUT 8 DC LLC 44813DAA4 $520K 0,10 515000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 48128BAR2 $520K 0,10 517000 DBT US
CONOCOPHILLIPS COMPANY 20826FBX3 $520K 0,10 480000 DBT US
CHARLES SCHWAB CORP (THE) 808513CM5 $511K 0,10 510000 DBT US
CREDIT AGRICOLE SA 22535WAU1 $490K 0,09 500000 DBT FR
DUPONT DE NEMOURS INC 26078JAE0 $473K 0,09 479000 DBT US
AKER BP ASA 00973RAM5 $469K 0,09 450000 DBT NO
UBS GROUP AG 225401BT4 $457K 0,09 465000 DBT CH
BPCE SA 05571ABF1 $455K 0,08 465000 DBT FR
TEXAS NATURAL GAS SECURITIZATION FINANCE CORP 88258MAB1 $452K 0,08 450000 DBT US
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 350930AF0 $436K 0,08 425000 DBT US
SERVICENOW INC 81762PAH5 $417K 0,08 415000 DBT US
COUSINS PROPERTIES LP 222793AD3 $404K 0,08 415000 DBT US
ALPHABET INC 02079KBM8 $400K 0,07 405000 DBT US
CENCORA INC 03073EBD6 $392K 0,07 400000 DBT US
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 47233WLL1 $384K 0,07 395000 DBT US
AUGUSTA SPINCO CORP 051473AF3 $364K 0,07 365000 DBT US
EMD FINANCE LLC 26867LAR1 $350K 0,07 355000 DBT US
ALCON FINANCE CORP 01400EAE3 $337K 0,06 330000 DBT US
AEP TEXAS INC 00108WAV2 $330K 0,06 335000 DBT US
PLACER DOME INC 725906AH4 $327K 0,06 315000 DBT CA
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 92840VBA9 $278K 0,05 280000 DBT US

التوزيعات 14 دفعة

08
5,23%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,47التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
30 سبتمبر، 2026$0,1850
31 أغسطس، 2026$0,2080
31 يوليو، 2026$0,2090
30 يونيو، 2026$0,2010
29 مايو، 2026$0,2050
30 إبريل، 2026$0,2090
31 مارس، 2026$0,2090
2 مارس، 2026$0,1390
2 فبراير، 2026$0,2080
30 ديسمبر، 2025$0,2820
1 ديسمبر، 2025$0,2040
3 نوفمبر، 2025$0,2100
1 أكتوبر، 2025$0,2050
2 سبتمبر، 2025$0,2050

الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $532503450 99,68% 10665000 الأسهم 30 يونيو، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1262081 0,24% 25277 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $427601 0,08% 8564 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
PSCT Invesco S&P SmallCap Informatio… $536.7M
INDY iShares India 50 ETF $538.2M
IPKW Invesco International BuyBack A… $544.8M
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Mu… $545.8M
QDEF FlexShares Quality Dividend Def… $545.8M
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Y… $533.2M
NAIL Direxion Daily Homebuilders & S… مضاعف/عكسي $532.2M
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF $530.8M
DFVX Dimensional US Large Cap Vector… $527.0M
ABFL Abacus FCF Leaders ETF $526.1M