FlexShares Trust (QDEF)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000038875 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $530.3M
- الممتلكات
- 138
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 38,65%
- العدد الفعلي للمراكز
- 42,3
- المراكز فوق 1%
- 20
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$6.2M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$8.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$32.7M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 138 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple, Inc. | 037833100 | $40.5M | 7,63 | 149151 | EC | US |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $35.8M | 6,76 | 179529 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $29.5M | 5,57 | 70716 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $20.2M | 3,81 | 49551 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $14.6M | 2,75 | 37839 | EC | US |
| AbbVie, Inc. | 00287Y109 | $14.1M | 2,66 | 66732 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $13.7M | 2,58 | 59511 | EC | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $13.2M | 2,49 | 89889 | EC | US |
| CF SECURED LLC | — | $11.8M | 2,22 | 11772249 | RA | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $11.6M | 2,18 | 30323 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $10.4M | 1,96 | 33117 | EC | US |
| Philip Morris International, Inc. | 718172109 | $10.2M | 1,92 | 61752 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $9.9M | 1,87 | 108315 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $9.2M | 1,73 | 5229 | EC | US |
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $7.5M | 1,42 | 41832 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $6.9M | 1,31 | 63495 | EC | US |
| TJX Cos., Inc. (The) | 872540109 | $6.8M | 1,28 | 43326 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $6.3M | 1,19 | 50049 | EC | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO | — | $6.0M | 1,13 | 6000000 | RA | CA |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $6.0M | 1,12 | 45567 | EC | US |
| NATIONAL BK OF CANADA FINANCIAL INC | — | $5.0M | 0,94 | 5000000 | RA | CA |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $4.8M | 0,91 | 66483 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122108 | $4.8M | 0,90 | 78933 | EC | US |
| Newmont Corp. | 651639106 | $4.7M | 0,89 | 42579 | EC | US |
| GE Vernova, Inc. | 36828A101 | $4.6M | 0,86 | 4233 | EC | US |
| Trane Technologies plc | — | $4.3M | 0,81 | 8715 | EC | IE |
| Lockheed Martin Corp. | 539830109 | $4.3M | 0,80 | 8217 | EC | US |
| Duke Energy Corp. | 26441C204 | $4.0M | 0,76 | 31100 | EC | US |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 008474108 | $3.7M | 0,69 | 19422 | EC | CA |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $3.6M | 0,68 | 3885 | EC | US |
| Amgen, Inc. | 031162100 | $3.5M | 0,67 | 10209 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $3.5M | 0,66 | 62001 | EC | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $3.5M | 0,65 | 16327 | EC | US |
| EOG Resources, Inc. | 26875P101 | $3.3M | 0,63 | 23655 | EC | US |
| CF Industries Holdings, Inc. | 125269100 | $3.3M | 0,62 | 26643 | EC | US |
| Match Group, Inc. | 57667L107 | $3.2M | 0,61 | 86652 | EC | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076102 | $3.2M | 0,60 | 9711 | EC | US |
| Intuit, Inc. | 461202103 | $3.2M | 0,60 | 8217 | EC | US |
| Cheniere Energy, Inc. | 16411R208 | $3.1M | 0,58 | 11205 | EC | US |
| Truist Financial Corp. | 89832Q109 | $3.1M | 0,58 | 59262 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $3.0M | 0,56 | 14773 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $2.9M | 0,55 | 9711 | EC | US |
| Yum! Brands, Inc. | 988498101 | $2.9M | 0,55 | 18177 | EC | US |
| eBay, Inc. | 278642103 | $2.9M | 0,54 | 27888 | EC | US |
| Range Resources Corp. | 75281A109 | $2.9M | 0,54 | 66234 | EC | US |
| MetLife, Inc. | 59156R108 | $2.9M | 0,54 | 35856 | EC | US |
| East West Bancorp, Inc. | 27579R104 | $2.9M | 0,54 | 22659 | EC | US |
| New York Times Co. (The) | 650111107 | $2.9M | 0,54 | 36105 | EC | US |
| Franklin Resources, Inc. | 354613101 | $2.9M | 0,54 | 95118 | EC | US |
| AvalonBay Communities, Inc. | 053484101 | $2.8M | 0,54 | 15550 | EC | US |
الصفحة 1
من 3
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
27,3%
Healthcare
10,9%
Financials
8,8%
Communication Services
7,1%
Industrials
6,0%
Real Estate
5,1%
Energy
3,8%
Consumer Staples
3,6%
Retail
3,5%
Consumer products
3,3%
Materials
2,9%
Utilities
2,8%
Consumer Discretionary
2,6%
Financial Services
2,3%
Communications
1,8%
Logistics & Transportation
0,9%
Diversified Consumer Services
0,5%
Packaging
0,3%
Telecommunication
0,3%
أخرى/غير معينة
6,3%
الملاك المؤسسيون (13F) 105 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $266712108 | 70,92% | 3064899 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $16384000 | 4,36% | 188275 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $7663553 | 2,04% | 88065 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6940313 | 1,85% | 79754 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6680074 | 1,78% | 76764 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sloy Dahl & Holst, LLC | $6323505 | 1,68% | 72666 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3563071 | 0,95% | 40945 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2737261 | 0,73% | 31455 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc | $2733606 | 0,73% | 31413 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $2610645 | 0,69% | 30000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WT Wealth Management | $2400923 | 0,64% | 27590 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2193573 | 0,58% | 25207 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $1856865 | 0,49% | 21338 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $1751378 | 0,47% | 20126 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1674043 | 0,45% | 19237 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RIK SAYLOR FINANCIAL, INC. | $1655638 | 0,44% | 19026 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1585858 | 0,42% | 18224 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SCS Capital Management LLC | $1398087 | 0,37% | 16066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| REDW Wealth LLC | $1395216 | 0,37% | 16033 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1380490 | 0,37% | 15864 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GREENLEAF TRUST | $1330037 | 0,35% | 15284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clear Point Advisors Inc. | $1294986 | 0,34% | 14881 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAMBIENT FAMILY OFFICE, LLC | $1260837 | 0,34% | 14489 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1170582 | 0,31% | 13452 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1168003 | 0,31% | 13422 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $1106391 | 0,29% | 12714 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1099900 | 0,29% | 12639 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITIGROUP INC | $1094121 | 0,29% | 12573 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1082896 | 0,29% | 12444 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kaydan Wealth Management, Inc. | $1029203 | 0,27% | 11827 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $997696 | 0,27% | 11465 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $993189 | 0,26% | 11413 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $986908 | 0,26% | 11341 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $978025 | 0,26% | 11427 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Edge Capital Group, LLC | $958056 | 0,25% | 13643 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $892652 | 0,24% | 10258 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $833337 | 0,22% | 9576 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $763440 | 0,20% | 8773 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $730822 | 0,19% | 8398 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $664152 | 0,18% | 7632 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $654950 | 0,17% | 7526 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $647554 | 0,17% | 7442 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $641435 | 0,17% | 7371 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $638303 | 0,17% | 7335 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $634599 | 0,17% | 7292 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $609934 | 0,16% | 7009 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $609063 | 0,16% | 6999 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Grove Bank & Trust | $535443 | 0,14% | 6153 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $521000 | 0,14% | 5983 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $515473 | 0,14% | 5924 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | $513775 | 0,14% | 5904 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ledyard National Bank | $478879 | 0,13% | 5503 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $458183 | 0,12% | 5265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $434759 | 0,12% | 4996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $417000 | 0,11% | 4799 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $376952 | 0,10% | 4332 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| White Knight Strategic Wealth Advisors, LLC | $368797 | 0,10% | 4238 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $355343 | 0,09% | 4083 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $349043 | 0,09% | 4011 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rossmore Private Capital | $348086 | 0,09% | 4000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $330134 | 0,09% | 3794 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $327636 | 0,09% | 3765 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $318499 | 0,08% | 3660 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $310661 | 0,08% | 3892 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ | $304570 | 0,08% | 3500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Red Tortoise LLC | $301610 | 0,08% | 3779 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $301605 | 0,08% | 3466 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | $296656 | 0,08% | 3409 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269108 | 0,07% | 3092 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $259359 | 0,07% | 2980 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Investors Research Corp | $257739 | 0,07% | 3229 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $240614 | 0,06% | 2765 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stark Wealth Management LLC | $240451 | 0,06% | 2970 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| ZB,N.A. | $239391 | 0,06% | 3409 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| WEST BANCORPORATION INC | $231825 | 0,06% | 2664 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co | $220863 | 0,06% | 2500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $205605 | 0,05% | 2363 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $200323 | 0,05% | 2302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $199540 | 0,05% | 2293 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $163152 | 0,04% | 2044 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $91286 | 0,02% | 1049 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BOKF, NA | $79799 | 0,02% | 917 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $67529 | 0,02% | 776 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $59216 | 0,02% | 680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $57658 | 0,02% | 666 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $52648 | 0,01% | 605 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $45860 | 0,01% | 527 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $45077 | 0,01% | 518 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $34809 | 0,01% | 400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $28630 | 0,01% | 329 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26111 | 0,01% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $21842 | 0,01% | 251 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Walsh & Associates, LLC | $21755 | 0,01% | 250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $10095 | 0,00% | 116 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $9224 | 0,00% | 106 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $8702 | 0,00% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $7159 | 0,00% | 100 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $2959 | 0,00% | 34 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1703 | 0,00% | 19575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $1306 | 0,00% | 15 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SPSK Tidal Trust I | $530.8M |
| EPU iShares Trust | $531.1M |
| EIPX First Trust Exchange-Traded Fun… | $531.8M |
| TNGY Tortoise Capital Series Trust | $532.0M |
| FIVA Fidelity Covington Trust | $532.9M |
| IPKW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $529.4M |
| MSTU ETF Opportunities Trust | $525.4M |
| CSM ProShares Trust | $524.0M |
| DDM ProShares Trust | $523.4M |
| FDHY Fidelity Covington Trust | $521.9M |