FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF)
$89,69
▲ +0,32 (+0,36%)
تغير اليوم الواحد
$88,88 – $91,97
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات38,43%
العدد الفعلي للمراكز42,4
المراكز فوق 1%19
صافي الأصول
$545.8M
الممتلكات
145
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
QDEF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,75% | ▼ -1,39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -1,37% | ▼ -1,01% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$0
الربع المنتهي في يوليو 2026
-$6.5M
آخر 12 شهرًا
+$13.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 145 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple, Inc. | 037833100 | $45.4M | 8,31 | 146862 | EC | US |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $34.9M | 6,40 | 173922 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $25.5M | 4,67 | 65436 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $22.1M | 4,04 | 47478 | EC | US |
| AbbVie, Inc. | 00287Y109 | $16.5M | 3,03 | 65928 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $15.1M | 2,76 | 58794 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $13.3M | 2,44 | 37394 | EC | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $12.8M | 2,34 | 88560 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $12.4M | 2,27 | 106764 | EC | US |
| CF SECURED LLC | · | $11.8M | 2,17 | 11843206 | RA | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $11.5M | 2,11 | 32718 | EC | US |
| Philip Morris International, Inc. | 718172109 | $11.3M | 2,07 | 59286 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $10.8M | 1,98 | 30258 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $9.2M | 1,69 | 50485 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $7.4M | 1,36 | 25338 | EC | US |
| TJX Cos., Inc. (The) | 872540109 | $6.7M | 1,22 | 42312 | EC | US |
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $6.1M | 1,11 | 41082 | EC | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $5.8M | 1,07 | 44772 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $5.8M | 1,06 | 47970 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122108 | $5.1M | 0,93 | 77490 | EC | US |
| NATIONAL BK OF CANADA FINANCIAL INC | · | $5.0M | 0,92 | 5000000 | RA | CA |
| Lockheed Martin Corp. | 539830109 | $4.6M | 0,84 | 7872 | EC | US |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $4.5M | 0,83 | 3936 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $4.4M | 0,80 | 63960 | EC | US |
| GE Vernova, Inc. | 36828A101 | $4.1M | 0,76 | 4182 | EC | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $4.1M | 0,76 | 15498 | EC | US |
| Valero Energy Corp. | 91913Y100 | $3.9M | 0,72 | 12546 | EC | US |
| Newmont Corp. | 651639106 | $3.9M | 0,72 | 41820 | EC | US |
| Amgen, Inc. | 031162100 | $3.9M | 0,71 | 10086 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $3.8M | 0,70 | 61008 | EC | US |
| Trane Technologies plc | · | $3.8M | 0,70 | 8364 | EC | IE |
| Duke Energy Corp. | 26441C204 | $3.7M | 0,68 | 29520 | EC | US |
| Booking Holdings, Inc. | 09857L108 | $3.5M | 0,64 | 18204 | EC | US |
| Best Buy Co., Inc. | 086516101 | $3.4M | 0,63 | 39852 | EC | US |
| MetLife, Inc. | 59156R108 | $3.4M | 0,62 | 35424 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $3.3M | 0,61 | 139728 | EC | US |
| Fastenal Co. | 311900104 | $3.3M | 0,60 | 68634 | EC | US |
| Paycom Software, Inc. | 70432V102 | $3.2M | 0,58 | 19434 | EC | US |
| Globe Life, Inc. | 37959E102 | $3.2M | 0,58 | 17466 | EC | US |
| Prosperity Bancshares, Inc. | 743606105 | $3.2M | 0,58 | 42312 | EC | US |
| Aflac, Inc. | 001055102 | $3.1M | 0,57 | 24600 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $3.1M | 0,57 | 9594 | EC | US |
| Illinois Tool Works, Inc. | 452308109 | $3.1M | 0,57 | 10824 | EC | US |
| Western Digital Corp. | 958102105 | $3.1M | 0,56 | 5658 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 192446102 | $3.1M | 0,56 | 55104 | EC | US |
| Truist Financial Corp. | 89832Q109 | $3.0M | 0,56 | 58794 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $3.0M | 0,56 | 14514 | EC | US |
| H&R Block, Inc. | 093671105 | $3.0M | 0,56 | 69126 | EC | US |
| eBay, Inc. | 278642103 | $3.0M | 0,55 | 26568 | EC | US |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | 229899109 | $3.0M | 0,55 | 17958 | EC | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 56 دفعة
1,59%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,42التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 18 سبتمبر، 2026 | $0,3380 |
| 18 يونيو، 2026 | $0,3420 |
| 20 مارس، 2026 | $0,2010 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,5410 |
| 19 سبتمبر، 2025 | $0,3180 |
| 20 يونيو، 2025 | $0,3370 |
| 21 مارس، 2025 | $0,2120 |
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,4460 |
| 20 سبتمبر، 2024 | $0,3310 |
| 21 يونيو، 2024 | $0,3420 |
| 15 مارس، 2024 | $0,1830 |
| 15 ديسمبر، 2023 | $0,4600 |
| 15 سبتمبر، 2023 | $0,2700 |
| 16 يونيو، 2023 | $0,3820 |
| 17 مارس، 2023 | $0,1950 |
| 16 ديسمبر، 2022 | $0,3940 |
| 16 سبتمبر، 2022 | $0,3190 |
| 17 يونيو، 2022 | $0,3230 |
| 18 مارس، 2022 | $0,2090 |
| 17 ديسمبر، 2021 | $0,3570 |
| 17 سبتمبر، 2021 | $0,2600 |
| 18 يونيو، 2021 | $0,2720 |
| 19 مارس، 2021 | $0,2010 |
| 18 ديسمبر، 2020 | $0,3500 |
| 18 سبتمبر، 2020 | $0,2680 |
| 19 يونيو، 2020 | $0,3200 |
| 20 مارس، 2020 | $0,2600 |
| 20 ديسمبر، 2019 | $0,7180 |
| 20 سبتمبر، 2019 | $0,2480 |
| 21 يونيو، 2019 | $0,3400 |
| 15 مارس، 2019 | $0,2110 |
| 21 ديسمبر، 2018 | $1,9880 |
| 24 سبتمبر، 2018 | $0,3500 |
| 18 يونيو، 2018 | $0,2880 |
| 19 مارس، 2018 | $0,1800 |
| 21 ديسمبر، 2017 | $0,4170 |
| 18 سبتمبر، 2017 | $0,3160 |
| 19 يونيو، 2017 | $0,2650 |
| 20 مارس، 2017 | $0,1930 |
| 22 ديسمبر، 2016 | $0,3650 |
| 19 سبتمبر، 2016 | $0,2630 |
| 20 يونيو، 2016 | $0,2380 |
| 21 مارس، 2016 | $0,2600 |
| 29 ديسمبر، 2015 | $0,3280 |
| 18 سبتمبر، 2015 | $0,2370 |
| 19 يونيو، 2015 | $0,2600 |
| 20 مارس، 2015 | $0,2160 |
| 29 ديسمبر، 2014 | $0,2190 |
| 19 سبتمبر، 2014 | $0,2050 |
| 20 يونيو، 2014 | $0,2590 |
| 21 مارس، 2014 | $0,2190 |
| 27 ديسمبر، 2013 | $0,3260 |
| 3 سبتمبر، 2013 | $0,1850 |
| 3 يونيو، 2013 | $0,1390 |
| 1 مارس، 2013 | $0,0340 |
| 27 ديسمبر، 2012 | $0,0610 |
الملاك المؤسسيون (13F) 101 مقدم إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $298796587 | 71,37% | 3433595 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $16384000 | 3,91% | 188275 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8841730 | 2,11% | 101603 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7746964 | 1,85% | 89024 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $7663553 | 1,83% | 88065 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7003056 | 1,67% | 80475 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sloy Dahl & Holst, LLC | $6323505 | 1,51% | 72666 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3563071 | 0,85% | 40945 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc | $2733606 | 0,65% | 31413 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2643617 | 0,63% | 30536 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $2610645 | 0,62% | 30000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WT Wealth Management | $2400923 | 0,57% | 27590 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2193573 | 0,52% | 25207 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2044000 | 0,49% | 23489 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $1856865 | 0,44% | 21338 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $1751378 | 0,42% | 20126 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1674043 | 0,40% | 19237 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RIK SAYLOR FINANCIAL, INC. | $1655638 | 0,40% | 19026 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1585858 | 0,38% | 18224 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SCS Capital Management LLC | $1398087 | 0,33% | 16066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| REDW Wealth LLC | $1395216 | 0,33% | 16033 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1380490 | 0,33% | 15864 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GREENLEAF TRUST | $1330037 | 0,32% | 15284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clear Point Advisors Inc. | $1294986 | 0,31% | 14881 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAMBIENT FAMILY OFFICE, LLC | $1260837 | 0,30% | 14489 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1170582 | 0,28% | 13452 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1168003 | 0,28% | 13422 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $1106391 | 0,26% | 12714 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1099900 | 0,26% | 12639 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITIGROUP INC | $1094121 | 0,26% | 12573 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1082896 | 0,26% | 12444 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kaydan Wealth Management, Inc. | $1029203 | 0,25% | 11827 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $997696 | 0,24% | 11465 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $993189 | 0,24% | 11413 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $986908 | 0,24% | 11341 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $978025 | 0,23% | 11427 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $892652 | 0,21% | 10258 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $833337 | 0,20% | 9576 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $763440 | 0,18% | 8773 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $730822 | 0,17% | 8398 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $664152 | 0,16% | 7632 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $654950 | 0,16% | 7526 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $647554 | 0,15% | 7442 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $641435 | 0,15% | 7371 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $638303 | 0,15% | 7335 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $634599 | 0,15% | 7292 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $609934 | 0,15% | 7009 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $609063 | 0,15% | 6999 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Grove Bank & Trust | $535443 | 0,13% | 6153 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $515475 | 0,12% | 5924 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | $513775 | 0,12% | 5904 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ledyard National Bank | $478879 | 0,11% | 5503 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $458183 | 0,11% | 5265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $449379 | 0,11% | 5164 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $434759 | 0,10% | 4996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $417000 | 0,10% | 4799 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $376952 | 0,09% | 4332 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| White Knight Strategic Wealth Advisors, LLC | $368797 | 0,09% | 4238 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $355343 | 0,08% | 4083 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $349043 | 0,08% | 4011 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rossmore Private Capital | $348086 | 0,08% | 4000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $330134 | 0,08% | 3794 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $327636 | 0,08% | 3765 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $318499 | 0,08% | 3660 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $310661 | 0,07% | 3892 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ | $304570 | 0,07% | 3500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Red Tortoise LLC | $301610 | 0,07% | 3779 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $301605 | 0,07% | 3466 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | $296656 | 0,07% | 3409 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269108 | 0,06% | 3092 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $259359 | 0,06% | 2980 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Investors Research Corp | $257739 | 0,06% | 3229 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $240614 | 0,06% | 2765 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stark Wealth Management LLC | $240451 | 0,06% | 2970 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| WEST BANCORPORATION INC | $231825 | 0,06% | 2664 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co | $220863 | 0,05% | 2500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $205605 | 0,05% | 2363 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $199540 | 0,05% | 2293 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $163152 | 0,04% | 2044 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $147936 | 0,04% | 1700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $91286 | 0,02% | 1049 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BOKF, NA | $79799 | 0,02% | 917 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $71880 | 0,02% | 826 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $52648 | 0,01% | 605 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $45860 | 0,01% | 527 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $45077 | 0,01% | 518 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $34809 | 0,01% | 400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $28630 | 0,01% | 329 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26111 | 0,01% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $21842 | 0,01% | 251 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Walsh & Associates, LLC | $21755 | 0,01% | 250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $10095 | 0,00% | 116 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $9224 | 0,00% | 106 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $2959 | 0,00% | 34 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1703 | 0,00% | 19575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $1306 | 0,00% | 15 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $349 | 0,00% | 4 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $281 | 0,00% | 3225 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $208 | 0,00% | 2393 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $205 | 0,00% | 2351 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |