Professionally Managed Portfolios (CAML)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000081385 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $375.8M
- الممتلكات
- 38
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 45,03%
- العدد الفعلي للمراكز
- 30,5
- المراكز فوق 1%
- 38
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$252K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$27.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$54.2M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 38 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $24.9M | 6,62 | 124595 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $20.3M | 5,40 | 74770 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $18.8M | 5,00 | 48837 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $18.8M | 5,00 | 46081 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $17.6M | 4,67 | 101661 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $17.5M | 4,65 | 41864 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $14.7M | 3,92 | 13593 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $12.7M | 3,39 | 29420 | EC | IE |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $12.0M | 3,20 | 45308 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $12.0M | 3,19 | 49263 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $11.2M | 2,99 | 71588 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $10.3M | 2,73 | 16762 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $9.7M | 2,57 | 44443 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $9.6M | 2,55 | 9461 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $9.2M | 2,45 | 27956 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $9.0M | 2,40 | 9747 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $9.0M | 2,39 | 117928 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $8.0M | 2,14 | 24771 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $8.0M | 2,13 | 8820 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $8.0M | 2,13 | 80452 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $7.9M | 2,11 | 17352 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $7.9M | 2,10 | 30235 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $7.4M | 1,97 | 50349 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $7.4M | 1,97 | 93174 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $7.4M | 1,97 | 5145 | EC | NL |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $7.4M | 1,96 | 29422 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $7.1M | 1,88 | 14779 | EC | US |
| TKO Group Holdings Inc | 87256C101 | $6.7M | 1,80 | 36261 | EC | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $6.7M | 1,79 | 55469 | EC | CA |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $6.3M | 1,68 | 84483 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $6.2M | 1,66 | 13496 | EC | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $6.1M | 1,63 | 29080 | EC | GB |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $5.8M | 1,55 | 6222 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $5.4M | 1,43 | 5370243 | STIV | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $4.9M | 1,31 | 8808 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $4.8M | 1,29 | 15623 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $4.7M | 1,25 | 53020 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $4.4M | 1,18 | 31923 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
29,5%
Industrials
12,9%
Retail
10,9%
Communication Services
9,5%
Financial Services
8,5%
Healthcare
8,1%
Communications
4,7%
Real Estate
2,6%
Energy
2,4%
Materials
2,1%
Consumer Discretionary
2,1%
أخرى/غير معينة
6,8%
الملاك المؤسسيون (13F) 17 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen, LLC | $8932633 | 25,64% | 223284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $7431635 | 21,33% | 211246 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6346044 | 18,21% | 158629 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $5695054 | 16,35% | 155305 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| CONGRESS ASSET MANAGEMENT CO | $2671221 | 7,67% | 66771 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1213653 | 3,48% | 30337 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $814516 | 2,34% | 20360 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $800914 | 2,30% | 20020 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $358841 | 1,03% | 8969745 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $357331 | 1,03% | 8932 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $143709 | 0,41% | 3645 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33445 | 0,10% | 836 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $14562 | 0,04% | 364 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $12806 | 0,04% | 364 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $11882 | 0,03% | 297 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1073 | 0,00% | 26823 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $431 | 0,00% | 10773 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HECA ETF Opportunities Trust | $378.4M |
| USDU WisdomTree Trust | $380.4M |
| JMSI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $381.6M |
| GQRE FlexShares Trust | $383.0M |
| FXZ First Trust Exchange-Traded Alp… | $383.4M |
| IDLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $372.9M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| GJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $369.5M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| OAIM Unified Series Trust | $367.2M |