Congress Wealth Management LLC / DE /

CIK 1904976 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$10.3B
#467 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 4.9%
المراكز
1179
حتى تاريخ
30 يونيو، 2025 البيانات اعتبارًا من Q2 2025

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +23.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
19,34%
وزن أكبر 25 مقتنية
30,71%
المراكز فوق 1%
11
العدد الفعلي للمراكز
138,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2025: 9,99% تقدير المشتريات $2292440838 · المبيعات $931739404

مراكز جديدة
161
زيادة
701
انخفض
269
مغلق
46
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
14,4%
Industrials
7,5%
Healthcare
5,7%
Communication Services
3,9%
Financial Services
3,6%
Retail
3,1%
Financials
3,0%
Energy
2,1%
Consumer Staples
1,3%
Consumer Discretionary
1,3%
Consumer products
1,2%
Materials
1,1%
Communications
0,9%
Utilities
0,7%
Real Estate
0,7%
Telecommunication
0,5%
Diversified Consumer Services
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
N/A
0,0%
أخرى/غير معينة
48,5%

المحفظة الكاملة 1179 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI $395510661 3,83% 1301321 $377093785 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $394343895 3,82% 1922034 $3928124 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $244026212 2,36% 490591 $88506638 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $201585128 1,95% 1275965 $79633039 صعود ×2
XLF XLF $150802861 1,46% 2879565 $8177001 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $130467439 1,26% 176762 $50574868 صعود ×2
RSP $130108752 1,26% 715904 $12382256 صعود ×2
JSI $120027863 1,16% 2281029 $35690754 صعود ×2
JMBS $118557150 1,15% 2631676 $3172574 صعود ×2
XLC XLC $110687489 1,07% 1019877 $14015872 صعود ×1
VOO $108109599 1,05% 190320 $68921417 صعود ×2
AVEM $90443993 0,88% 1319578 $11985152 صعود ×1
BRKB $90425899 0,88% 186148 $21753248 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $84336099 0,82% 305952 $42984911 صعود ×2
V Visa Inc. $82199041 0,80% 231511 $17394275 صعود ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $82024968 0,79% 1159362 $-278509 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $76454016 0,74% 263716 $16843567 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $74938827 0,73% 425231 $19058952 صعود ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $72459662 0,70% 984103 $69367800 صعود ×2
BSV $72280437 0,70% 918429 $68391458 صعود ×2
XLV XLV $72167663 0,70% 535405 $-316818 صعود ×2
VIG $70826920 0,69% 346053 $5739428 صعود ×2
CAFX $67722353 0,66% 2715409 $6041790 صعود ×2
SPTL $66760713 0,65% 2511689 $-491585 صعود ×1
GLDM $62074470 0,60% 947412 $-5759541 هبوط ×2
PAVE $61061324 0,59% 1401130 $16771884 صعود ×1
IJH $60113464 0,58% 969258 $13340851 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $59610741 0,58% 336042 $20221480 صعود ×2
VYM $58917599 0,57% 441958 $4161127 صعود ×2
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF $58601148 0,57% 6786466 $1377821 صعود ×1
VUG $57989151 0,56% 132273 $12732660 صعود ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $57770746 0,56% 836166 $53408131 صعود ×2
SPY SPY $55947279 0,54% 90549 $14409749 صعود ×2
IYW $54793108 0,53% 316228 $10055643 هبوط ×2
EFA $52667790 0,51% 589190 $7652914 صعود ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $51220350 0,50% 469420 $6614804 هبوط ×2
XLP XLP $51130052 0,50% 631465 $431559 صعود ×2
IJR $50909057 0,49% 465815 $5338614 صعود ×2
KBWB Invesco KBW Bank ETF $49615541 0,48% 692760 $-10382765 هبوط ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $49520054 0,48% 135063 $7021268 صعود ×2
VTV $48515149 0,47% 274500 $12160384 صعود ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $45667256 0,44% 127921 $10937498 صعود ×2
XLE XLE $45134561 0,44% 532183 $-2525307 صعود ×2
VB $45082687 0,44% 190237 $40323562 صعود ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $44792384 0,43% 891034 $1376024 صعود ×2
XLU XLU $44136536 0,43% 540490 $43334629 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $43372506 0,42% 402340 $2218307 صعود ×2
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund $43196871 0,42% 723322 $3812206 صعود ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $42210590 0,41% 189394 $-394135 هبوط ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $41337887 0,40% 334787 $2244252 صعود ×2
XLRE XLRE $39158514 0,38% 945399 $-96362 صعود ×2
DGS $38795704 0,38% 702311 $5911290 صعود ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $38730632 0,38% 55449 $10551757 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $38225720 0,37% 49047 $-19582500 هبوط ×1
EZU $37635157 0,36% 633054 $5442767 صعود ×1
XLG $37504990 0,36% 719865 $35604259 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $37343793 0,36% 66452 $18027242 صعود ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $37040765 0,36% 169421 $15776202 صعود ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $36846628 0,36% 183033 $9234959 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $36815878 0,36% 530640 $10345602 صعود ×2
XLI XLI $35800032 0,35% 242677 $5063916 صعود ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $35686856 0,35% 191730 $10642436 هبوط ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $35595264 0,34% 26580 $12673108 صعود ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $34933494 0,34% 409969 $8568664 صعود ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $34580256 0,34% 185495 $15651049 صعود ×2
SPBO $34476692 0,33% 1179900 $1358363 صعود ×1
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock $33720786 0,33% 255887 $4266232 صعود ×1
VNQ $33637714 0,33% 377695 $28448653 صعود ×1
SCHX $33280823 0,32% 1361734 $3205407 صعود ×1
VGT $33256161 0,32% 50137 $10475781 صعود ×2
LGLV $32812608 0,32% 187919 $-3148717 هبوط ×2
ASIA $32695312 0,32% 1118740 $3725157 صعود ×2
DMBS $31648921 0,31% 644973 $2979522 صعود ×2
AXP American Express Company Common Stock $31413566 0,30% 98480 $17821791 صعود ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $31180011 0,30% 56797 $1127937 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $31108696 0,30% 718943 $2122371 صعود ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $31086817 0,30% 289421 $6742745 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $30921845 0,30% 194084 $5428276 صعود ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $30762079 0,30% 250914 $10400221 صعود ×2
BWZ $30674971 0,30% 1092802 صعود ×1
IWF $30153232 0,29% 71209 $3663628 هبوط ×2
IWY $29610952 0,29% 120120 $19148118 صعود ×1
VHT $29555360 0,29% 119011 $123678 صعود ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $29312427 0,28% 123150 $7665277 صعود ×2
EWJ $29273409 0,28% 390466 $2913127 صعود ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $29246455 0,28% 28450 $6947022 صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $28426556 0,28% 73224 $3778138 هبوط ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $28240378 0,27% 276027 $7300202 صعود ×1
XLY XLY $27808985 0,27% 127955 $-14945457 هبوط ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $27095759 0,26% 100561 $-189925 هبوط ×1
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF $26857753 0,26% 849120 $2825362 صعود ×1
FLGB $26707178 0,26% 871928 $1854297 صعود ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $26606067 0,26% 48971 $2674598 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $26241287 0,25% 141370 $3849361 صعود ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $25827085 0,25% 24448 $-6092402 صعود ×1
SPSM $25422556 0,25% 596772 $-19993999 هبوط ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $25258014 0,24% 84504 $5485632 صعود ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $24794166 0,24% 275096 $-1420392 صعود ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $24622020 0,24% 84271 $-1526988 صعود ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $24496994 0,24% 61917 $1738158 صعود ×2

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
BWZ $30674971 1092802 0,30%
FTGC $19921822 807532 0,19%
VLUE $17716188 156489 0,17%
ONEV $16623374 128763 0,16%
EHC $13445635 109643 0,13%
TKO $13174411 72406 0,13%
HAWX $13012362 368101 0,13%
IBDQ $12931581 513564 0,13%
RDVY $12332645 196566 0,12%
NET $10600663 54131 0,10%
PINS $8675070 241915 0,08%
UTI $8528518 251653 0,08%
CAVA $7360332 87383 0,07%
BRNY $7278928 161217 0,07%
QAI $6909008 213768 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
MSFT تم الشراء أكثر +79K +$88.5M
NVDA تم الشراء أكثر +157K +$79.6M
VOO تم الشراء أكثر +114K +$68.9M
META تم الشراء أكثر +38K +$50.6M
AMZN تقليص -269K -$48.9M
AVGO تم الشراء أكثر +60K +$43.0M
JSI تم الشراء أكثر +670K +$35.7M
BRKB تم الشراء أكثر +57K +$21.8M
GOOG تم الشراء أكثر +86K +$20.2M
SPSM تقليص -517K -$20.0M

12 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
TTWO 31 مارس، 2025 75054 $13816134 13,1%
FDS 31 مارس، 2025 27764 $13335023 -34,0%
DXCM 30 يونيو، 2025 148679 $10155565 4,3%
SUM 31 مارس، 2025 198713 $10054915 لم يعد يتم تتبعه
SAIA 30 يونيو، 2025 27483 $9603901 30,2%
IDCC 30 يونيو، 2025 45777 $9465371 54,8%
ILCG 30 يونيو، 2025 101111 $8197647 لم يعد يتم تتبعه
AEO 31 مارس، 2025 489959 $8167625 40,1%
VCEL 30 يونيو، 2025 182866 $8159479 0,4%
HFXI 30 يونيو، 2025 233216 $6418117 لم يعد يتم تتبعه
CRTO 30 يونيو، 2025 180976 $6408358 -25,9%
WFRD 31 مارس، 2025 67077 $4804777 74,8%
OII 30 يونيو، 2025 210298 $4586598 158,5%
UGI 31 مارس، 2025 138508 $3910085 16,3%
CHH 30 يونيو، 2025 22208 $2948951 -14,3%
KBR 31 مارس، 2025 41892 $2426884 -23,8%
IAGG 30 يونيو، 2025 41810 $2090117 لم يعد يتم تتبعه
FMAT 31 مارس، 2025 42831 $2064059 لم يعد يتم تتبعه
WERN 30 يونيو، 2025 69808 $2045398 37,1%
OGN 30 يونيو، 2025 116110 $1729354 41,9%
NBN 31 مارس، 2025 34702 $1591607 41,9%
PSN 31 مارس، 2025 16664 $1537252 -22,2%
IGE 30 يونيو، 2025 33684 $1531655 لم يعد يتم تتبعه
SMMD 30 يونيو، 2025 17641 $1103268 لم يعد يتم تتبعه
ELV 30 يونيو، 2025 2475 $1076476 1,5%
SPSB 31 مارس، 2025 34970 $1044227 لم يعد يتم تتبعه
SPAB 30 يونيو، 2025 35877 $916323 لم يعد يتم تتبعه
GEM 30 يونيو، 2025 26524 $880119 لم يعد يتم تتبعه
ONEY 30 يونيو، 2025 7876 $860424 لم يعد يتم تتبعه
FN 31 مارس، 2025 3665 $805969 124,5%
AGX 31 مارس، 2025 5000 $685200 292,5%
CPAY 30 يونيو، 2025 1947 $682390 23,4%
DFS 30 يونيو، 2025 3768 $643115 لم يعد يتم تتبعه
CHDN 30 يونيو، 2025 5783 $642317 -9,2%
SPTM 31 مارس، 2025 8383 $598797 لم يعد يتم تتبعه
GLOB 31 مارس، 2025 2683 $575288 -66,1%
LINE 30 يونيو، 2025 9373 $551741 -4,0%
LYTS 31 مارس، 2025 25835 $501715 29,5%
SRE 30 يونيو، 2025 6742 $480023 14,4%
JHML 30 يونيو، 2025 6857 $462316 لم يعد يتم تتبعه
IRDM 31 مارس، 2025 15100 $438202 76,7%
VIST 31 مارس، 2025 7980 $431797 54,8%
HOG 30 يونيو، 2025 17002 $429661 16,4%
JMST 31 مارس، 2025 8385 $425203 لم يعد يتم تتبعه
GTLB 31 مارس، 2025 7525 $424033 -10,7%
HPQ 31 مارس، 2025 12770 $416699 7,2%
ABNB 31 مارس، 2025 3161 $415639 55,9%
MIRM 31 مارس، 2025 10000 $413500 122,1%
TEQI 31 مارس، 2025 10060 $408033 لم يعد يتم تتبعه
MRT 31 مارس، 2025 116098 $393572 لم يعد يتم تتبعه
VIGI 30 يونيو، 2025 4710 $390651
AIQ 31 مارس، 2025 10000 $386400
CBU 31 مارس، 2025 6256 $385870 10,0%
CHX 31 مارس، 2025 13695 $372378 لم يعد يتم تتبعه
CMA 31 مارس، 2025 5933 $366956 لم يعد يتم تتبعه
FRPT 31 مارس، 2025 2463 $364794 -10,0%
SOR 31 مارس، 2025 8218 $357404 12,6%
SYM 31 مارس، 2025 15000 $355650 104,6%
VMC 30 يونيو، 2025 1490 $350850 4,2%
PKX 30 يونيو، 2025 7381 $350822 18,3%
BAP 30 يونيو، 2025 1854 $345255 68,2%
TXG 31 مارس، 2025 23679 $340030 614,2%
SLYG 31 مارس، 2025 3749 $338807 لم يعد يتم تتبعه
TEM 31 مارس، 2025 10000 $337600 37,6%
VRNT 30 يونيو، 2025 18700 $333795 لم يعد يتم تتبعه
CWST 31 مارس، 2025 3097 $327692 -16,7%
MMYT 30 يونيو، 2025 3163 $309942 -35,8%
WSC 31 مارس، 2025 9239 $309050 -19,9%
LOPE 31 مارس، 2025 1846 $302374 -15,8%
VVV 30 يونيو، 2025 8419 $293065 -8,9%
WTRG 31 مارس، 2025 8020 $291309 4,1%
AAON 31 مارس، 2025 2453 $288668 3,4%
HES 30 يونيو، 2025 1750 $279645 لم يعد يتم تتبعه
SF 31 مارس، 2025 2620 $277929 29,7%
RBA 31 مارس، 2025 3064 $276469 -13,2%
ALTR 31 مارس، 2025 2502 $272992 لم يعد يتم تتبعه
ICFI 31 مارس، 2025 2288 $272766 6,3%
NFE 30 يونيو، 2025 26366 $270665 -91,1%
COKE 30 يونيو، 2025 194 $261635 69,2%
GARP 30 يونيو، 2025 5040 $257125 لم يعد يتم تتبعه
BCI 31 مارس، 2025 12989 $256550 لم يعد يتم تتبعه
RY 31 مارس، 2025 2120 $255481 83,0%
XYZ 31 مارس، 2025 2927 $248831 48,9%
TFX 31 مارس، 2025 1390 $247392 -1,1%
TCAF 31 مارس، 2025 7284 $242371 لم يعد يتم تتبعه
IYE 30 يونيو، 2025 4887 $240903 لم يعد يتم تتبعه
SSD 31 مارس، 2025 1450 $240453 20,9%
FM 31 مارس، 2025 8771 $238075 لم يعد يتم تتبعه
PDD 30 يونيو، 2025 2005 $237291 -15,4%
DJP 31 مارس، 2025 7393 $237240 لم يعد يتم تتبعه
NTLA 31 مارس، 2025 20000 $233200 78,3%
BHB 30 يونيو، 2025 7885 $232628 لم يعد يتم تتبعه
FSV 31 مارس، 2025 1284 $232429 -12,1%
TEX 31 مارس، 2025 5022 $232160 70,4%
FOF 30 يونيو، 2025 19108 $230633 7,7%
BERY 30 يونيو، 2025 3260 $227580 لم يعد يتم تتبعه
APPF 31 مارس، 2025 916 $225995 -1,3%
TFII 31 مارس، 2025 1652 $223188 77,9%
KBE 31 مارس، 2025 4011 $222489 لم يعد يتم تتبعه
CRSP 31 مارس، 2025 5640 $221990 69,0%
NMIH 30 يونيو، 2025 6148 $221635 7,2%
QTWO 31 مارس، 2025 2190 $220423 -20,0%
ISCG 30 يونيو، 2025 4870 $219406 لم يعد يتم تتبعه
CORZ 31 مارس، 2025 15600 $219180 160,8%
WSM 30 يونيو، 2025 1368 $216553 45,6%
ENSG 31 مارس، 2025 1619 $215105 41,7%
MKSI 31 مارس، 2025 2060 $215043 244,3%
OGCP 31 مارس، 2025 21474 $214740 لم يعد يتم تتبعه
FTCS 31 مارس، 2025 2445 $214719
NATL 31 مارس، 2025 6262 $212407 75,5%
GRBK 31 مارس، 2025 3729 $210651 21,7%
GKOS 31 مارس، 2025 1389 $208266 93,6%
BCE 30 يونيو، 2025 8995 $206481 7,3%
DOCS 31 مارس، 2025 3838 $204909 -55,7%
SGOL 31 مارس، 2025 8144 $204007 لم يعد يتم تتبعه
NU 31 مارس، 2025 14688 $152166 41,8%
VYX 30 يونيو، 2025 11525 $112368 -34,8%
PNNT 31 مارس، 2025 10975 $77703 -46,8%
PGEN 31 مارس، 2025 12000 $13440 371,1%