ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000093204 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $1.2M
- الممتلكات
- 1886
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 26,75%
- العدد الفعلي للمراكز
- 6,9
- المراكز فوق 1%
- 7
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$13K
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$13K
- آخر 12 شهرًا
- +$823K
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1886 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enpro, Inc. | 29355X107 | $2K | 0,16 | 6 | EC | US |
| Southwest Gas Holdings, Inc. | 844895102 | $2K | 0,16 | 21 | EC | US |
| Essential Properties Realty Trust, Inc. | 29670E107 | $2K | 0,15 | 59 | EC | US |
| Protagonist Therapeutics, Inc. | 74366E102 | $2K | 0,15 | 18 | EC | US |
| Mercury Systems, Inc. | 589378108 | $2K | 0,15 | 16 | EC | US |
| Kite Realty Group Trust | 49803T300 | $2K | 0,15 | 65 | EC | US |
| United Bankshares, Inc. | 909907107 | $2K | 0,15 | 41 | EC | US |
| Granite Construction, Inc. | 387328107 | $2K | 0,15 | 13 | EC | US |
| TXNM Energy, Inc. | 69349H107 | $2K | 0,15 | 30 | EC | US |
| PTC Therapeutics, Inc. | 69366J200 | $2K | 0,15 | 24 | EC | US |
| Noble Corp. plc | — | $2K | 0,15 | 38 | EC | GB |
| Valaris Ltd. | — | $2K | 0,15 | 19 | EC | BM |
| Glaukos Corp. | 377322102 | $2K | 0,15 | 17 | EC | US |
| Novanta, Inc. | 67000B104 | $2K | 0,15 | 11 | EC | CA |
| Garrett Motion, Inc. | 366505105 | $2K | 0,15 | 53 | EC | US |
| Archrock, Inc. | 03957W106 | $2K | 0,15 | 51 | EC | US |
| Portland General Electric Co. | 736508847 | $2K | 0,15 | 34 | EC | US |
| Hancock Whitney Corp. | 410120109 | $2K | 0,15 | 25 | EC | US |
| Transocean Ltd. | — | $2K | 0,15 | 275 | EC | CH |
| Taylor Morrison Home Corp. | 87724P106 | $2K | 0,15 | 29 | EC | US |
| Ameris Bancorp | 03076K108 | $2K | 0,14 | 20 | EC | US |
| Black Hills Corp. | 092113109 | $2K | 0,14 | 23 | EC | US |
| New Jersey Resources Corp. | 646025106 | $2K | 0,14 | 30 | EC | US |
| Nuvalent, Inc. | 670703107 | $2K | 0,14 | 15 | EC | US |
| Synaptics, Inc. | 87157D109 | $2K | 0,14 | 12 | EC | US |
| Piper Sandler Cos. | 724078209 | $2K | 0,14 | 21 | EC | US |
| Matson, Inc. | 57686G105 | $2K | 0,14 | 9 | EC | US |
| TG Therapeutics, Inc. | 88322Q108 | $2K | 0,14 | 43 | EC | US |
| Construction Partners, Inc. | 21044C107 | $2K | 0,14 | 14 | EC | US |
| Essent Group Ltd. | — | $2K | 0,14 | 28 | EC | BM |
| Spyre Therapeutics, Inc. | 00773J202 | $2K | 0,14 | 22 | EC | US |
| MARA Holdings, Inc. | 565788106 | $2K | 0,14 | 112 | EC | US |
| Navitas Semiconductor Corp. | 63942X106 | $2K | 0,14 | 60 | EC | US |
| Hims & Hers Health, Inc. | 433000106 | $2K | 0,14 | 61 | EC | US |
| Atlantic Union Bankshares Corp. | 04911A107 | $2K | 0,14 | 42 | EC | US |
| DigitalBridge Group, Inc. | 25401T603 | $2K | 0,14 | 101 | EC | US |
| CRISPR Therapeutics AG | — | $2K | 0,13 | 28 | EC | CH |
| Balchem Corp. | 057665200 | $2K | 0,13 | 10 | EC | US |
| Compass, Inc. | 20464U100 | $2K | 0,13 | 190 | EC | US |
| Casella Waste Systems, Inc. | 147448104 | $2K | 0,13 | 19 | EC | US |
| HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 41068X100 | $2K | 0,13 | 38 | EC | US |
| Selective Insurance Group, Inc. | 816300107 | $2K | 0,13 | 18 | EC | US |
| Plug Power, Inc. | 72919P202 | $2K | 0,13 | 393 | EC | US |
| Commvault Systems, Inc. | 204166102 | $2K | 0,13 | 13 | EC | US |
| Boot Barn Holdings, Inc. | 099406100 | $2K | 0,13 | 9 | EC | US |
| Kulicke & Soffa Industries, Inc. | 501242101 | $2K | 0,13 | 15 | EC | US |
| Phillips Edison & Co., Inc. | 71844V201 | $2K | 0,13 | 38 | EC | US |
| Warrior Met Coal, Inc. | 93627C101 | $2K | 0,13 | 16 | EC | US |
| USA Rare Earth, Inc. | 91733P107 | $2K | 0,13 | 54 | EC | US |
| Home BancShares, Inc. | 436893200 | $1K | 0,13 | 56 | EC | US |
توزيع القطاعات
Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%
التوزيعات 4 دفعات
$1,07
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 24 يونيو، 2026 | $0,1360 |
| 25 مارس، 2026 | $0,1510 |
| 24 ديسمبر، 2025 | $0,6440 |
| 24 سبتمبر، 2025 | $0,1340 |
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492567 | 69,56% | 10552 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215522 | 30,44% | 4617 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $39.8B |
| QLD ProShares Ultra QQQ مضاعف/عكسي | $14.5B |
| NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aris… | $11.1B |
| SSO ProShares Ultra S&P500 مضاعف/عكسي | $8.4B |
| UPRO ProShares UltraPro S&P500 | $5.5B |
| USD ProShares Ultra Semiconductors مضاعف/عكسي | $3.0B |
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ مضاعف/عكسي | $2.2B |
| BITO ProShares Bitcoin ETF | $1.7B |
| REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… | $1.7B |
| ROM ProShares Ultra Technology مضاعف/عكسي | $1.4B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | $1.2M |
| BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Un… | $1.2M |
| ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | $1.2M |
| EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | $1.3M |
| FCFY First Trust S&P 500 Diversified… | $1.3M |
| SHEH Shell plc ADRhedged | $1.1M |
| TSXD Direxion Daily Semiconductors T… مضاعف/عكسي | $1.1M |
| REAI Intelligent Real Estate ETF | $1.1M |
| BUFE FT Vest Laddered Emerging Marke… | $1.1M |
| GLBL Pacer MSCI World Industry Advan… | $1.1M |