ProShares Trust (UPRO)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000024919 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $5.5B
- الممتلكات
- 524
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 51,26%
- العدد الفعلي للمراكز
- 14,3
- المراكز فوق 1%
- 21
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$103.4M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$191.8M
- آخر 12 شهرًا
- -$1.2B
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 524 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $1.3B | 23,92 | 13250000 | OTHER | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $314.7M | 5,68 | 88228 | DE | US |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $197.3M | 3,56 | 934618 | EC | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $176.2M | 3,18 | 564671 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $166.3M | 3,00 | 263005 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $165.7M | 2,99 | 247862 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $140.7M | 2,54 | 248174 | DE | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $128.6M | 2,32 | 285602 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $124.6M | 2,25 | 246046 | DE | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $101.7M | 1,83 | 375696 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $97.3M | 1,75 | 128772 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $96.5M | 1,74 | 2170 | DE | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TE7 | $94.8M | 1,71 | 95000000 | STIV | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $85.2M | 1,54 | 223987 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $84.6M | 1,53 | 230241 | DE | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $81.5M | 1,47 | 182318 | EC | US |
| United States of America | 912797TZ0 | $74.9M | 1,35 | 75000000 | STIV | US |
| United States of America | 912797TQ0 | $74.6M | 1,34 | 75000000 | STIV | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $67.7M | 1,22 | 179886 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $62.4M | 1,13 | 219816 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $59.9M | 1,08 | 48189 | DE | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $53.2M | 0,96 | 84125 | EC | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797UN5 | $49.8M | 0,90 | 50000000 | STIV | US |
| Tesla, Inc. | 88160R101 | $47.1M | 0,85 | 108090 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $42.2M | 0,76 | 42179226 | RA | US |
| Micron Technology, Inc. | 595112103 | $42.0M | 0,76 | 43290 | EC | US |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $33.7M | 0,61 | 30531 | EC | US |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 084670702 | $33.5M | 0,60 | 70550 | EC | US |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 007903107 | $32.4M | 0,58 | 62709 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $31.0M | 0,56 | 103701 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $26.5M | 0,48 | 26542993 | RA | US |
| Exxon Mobil Corp. | 30231G102 | $23.3M | 0,42 | 160743 | EC | US |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $21.1M | 0,38 | 64650 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $20.9M | 0,38 | 92685 | EC | US |
| Intel Corp. | 458140100 | $20.7M | 0,37 | 180594 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $19.9M | 0,36 | 19907245 | RA | US |
| Walmart, Inc. | 931142103 | $19.5M | 0,35 | 168624 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $18.3M | 0,33 | 151911 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $16.3M | 0,29 | 17052 | EC | US |
| Caterpillar, Inc. | 149123101 | $15.7M | 0,28 | 17880 | EC | US |
| Mastercard, Inc. | 57636Q104 | $15.5M | 0,28 | 31304 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $15.3M | 0,28 | 48009 | EC | US |
| AbbVie, Inc. | 00287Y109 | $14.8M | 0,27 | 67948 | EC | US |
| Oracle Corp. | 68389X105 | $14.7M | 0,27 | 65217 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $14.6M | 0,26 | 14598646 | RA | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $14.0M | 0,25 | 162429 | EC | US |
| Applied Materials, Inc. | 038222105 | $13.8M | 0,25 | 30586 | EC | US |
| Palantir Technologies, Inc. | 69608A108 | $13.7M | 0,25 | 87821 | EC | US |
| UnitedHealth Group, Inc. | 91324P102 | $13.3M | 0,24 | 34859 | EC | US |
| Bank of America Corp. | 060505104 | $13.2M | 0,24 | 255194 | EC | US |
الصفحة 1
من 11
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
16,1%
Communication Services
4,4%
Industrials
3,8%
Health Care
3,7%
Retail
3,3%
Financial Services
2,4%
Financials
1,9%
Consumer Discretionary
1,7%
Energy
1,4%
Utilities
1,0%
Consumer Staples
0,9%
Real Estate
0,8%
Communications
0,6%
Materials
0,5%
Consumer products
0,4%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,0%
أخرى/غير معينة
56,7%
الملاك المؤسسيون (13F) 156 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $207070116 | 26,97% | 1460400 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $132573650 | 17,27% | 935000 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $81359102 | 10,60% | 573800 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $67463682 | 8,79% | 475800 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $55595859 | 7,24% | 392100 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $31562454 | 4,11% | 222600 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $23336791 | 3,04% | 164587 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Revere Asset Management, Inc | $17644250 | 2,30% | 181937 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Ridgepath Capital Management LLC | $16410682 | 2,14% | 169217 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Spectrum Financial Alliance Ltd LLC | $15684108 | 2,04% | 110615 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $10705145 | 1,39% | 75500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DIVERSIFIED TRUST CO | $6096970 | 0,79% | 43000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $4882617 | 0,64% | 34324 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $4121268 | 0,54% | 29066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $3936222 | 0,51% | 27761 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Uniting Wealth Partners, LLC | $3686540 | 0,48% | 26000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $3593471 | 0,47% | 25843 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $3519833 | 0,46% | 24824 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3063373 | 0,40% | 21605 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Encompass More Asset Management | $3045441 | 0,40% | 21478 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $2993485 | 0,39% | 21112 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2777588 | 0,36% | 19589 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $2755898 | 0,36% | 23807 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Larson Financial Group LLC | $2561801 | 0,33% | 18068 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DeDora Capital, Inc. | $2541768 | 0,33% | 17926 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $2412415 | 0,31% | 17014 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2294304 | 0,30% | 16181 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Safe Harbor Fiduciary, LLC | $2257580 | 0,29% | 15922 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BankPlus Trust Department | $2254461 | 0,29% | 15900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1908340 | 0,25% | 13459 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $1737069 | 0,23% | 12251 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1715659 | 0,22% | 12100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1432180 | 0,19% | 10101 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $1339174 | 0,17% | 9445 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $1332969 | 0,17% | 9401 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Westmount Partners, LLC | $1328558 | 0,17% | 9370 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1275827 | 0,17% | 8998 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Timonier Family Office, LTD. | $1096604 | 0,14% | 7734 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $1001972 | 0,13% | 7067 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $996642 | 0,13% | 7029 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $973105 | 0,13% | 6863 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KWMG, LLC | $970236 | 0,13% | 6843 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $958784 | 0,12% | 6762 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $955239 | 0,12% | 6737 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $919841 | 0,12% | 6487 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Massar Capital Management, LP | $905613 | 0,12% | 6387 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Erickson Financial Group, LLC | $871867 | 0,11% | 6149 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $865256 | 0,11% | 8922 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| American Financial Advisors, LLC | $844701 | 0,11% | 5957 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $828408 | 0,11% | 5843 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $826352 | 0,11% | 5828 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $808203 | 0,11% | 5700 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $719442 | 0,09% | 5074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $701922 | 0,09% | 4950 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hickory Point Bank & Trust | $695905 | 0,09% | 4908 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $689241 | 0,09% | 4861 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CPR Investments Inc. | $679373 | 0,09% | 4791 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $669107 | 0,09% | 4719 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SYM FINANCIAL Corp | $665420 | 0,09% | 4693 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $648738 | 0,08% | 4575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Calamos Wealth Management LLC | $646846 | 0,08% | 4562 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $618849 | 0,08% | 4365 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mittelman Wealth Management | $616077 | 0,08% | 4345 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $568817 | 0,07% | 4012 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $541969 | 0,07% | 3822 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sollinda Capital Management LLC | $514272 | 0,07% | 3627 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $511862 | 0,07% | 3610 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $482939 | 0,06% | 3406 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $442754 | 0,06% | 3123 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CHOREO, LLC | $437800 | 0,06% | 3088 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OPTIMA CAPITAL LLC | $435862 | 0,06% | 3074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Walleye Trading LLC | $419557 | 0,05% | 2959 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $403109 | 0,05% | 2843 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $396587 | 0,05% | 2797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $372908 | 0,05% | 2630 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Trail Advisors, LLC | $357027 | 0,05% | 2518 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $345255 | 0,04% | 2435 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BXM Wealth LLC | $335192 | 0,04% | 2364 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dedeker Financial LLC | $332772 | 0,04% | 2347 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $332270 | 0,04% | 2343 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $326401 | 0,04% | 2302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Visionary Horizons, LLC | $322572 | 0,04% | 2275 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FORTEM FINANCIAL GROUP, LLC | $319028 | 0,04% | 2250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $316278 | 0,04% | 2231 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOWLAND CAPITAL MANAGEMENT LLC | $308252 | 0,04% | 2174 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Daviman Financial, LLC | $305983 | 0,04% | 2158 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GDS Wealth Management | $305699 | 0,04% | 2156 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Segment Wealth Management, LLC | $292796 | 0,04% | 2065 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $288367 | 0,04% | 2034 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mayflower Financial Advisors, LLC | $285919 | 0,04% | 2016 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $280493 | 0,04% | 2057 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $271528 | 0,04% | 1915 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $264008 | 0,03% | 1862 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J. Safra Sarasin Holding AG | $258702 | 0,03% | 1824 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $256165 | 0,03% | 1806 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $255926 | 0,03% | 1805 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $251180 | 0,03% | 1771 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $241043 | 0,03% | 1700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $236569 | 0,03% | 1668 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $234946 | 0,03% | 1657 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $5.6B |
| SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST | $5.6B |
| DFIS Dimensional ETF Trust | $5.6B |
| SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST | $5.7B |
| DIHP Dimensional ETF Trust | $5.8B |
| EWC iShares, Inc. | $5.5B |
| RECS Columbia ETF Trust I | $5.4B |
| EFAV iShares Trust | $5.4B |
| KBWB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $5.3B |
| SIL Global X Funds | $5.3B |