ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)

شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000093204 · عرض على SEC EDGAR ↗

صافي الأصول
$1.2M
الممتلكات
1886
حتى تاريخ
31 مايو، 2026
وزن أكبر 10 مقتنيات
26,75%
العدد الفعلي للمراكز
6,9
المراكز فوق 1%
7
على هذه الصفحة

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مايو 2026)
-$13K
الربع المنتهي في مايو 2026
-$13K
آخر 12 شهرًا
+$823K

يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1886 حيازة

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
Centrus Energy Corp. 15643U104 $912 0,08 5 EC US
Kaiser Aluminum Corp. 483007704 $910 0,08 5 EC US
Patrick Industries, Inc. 703343103 $905 0,08 10 EC US
Simmons First National Corp. 828730200 $901 0,08 42 EC US
Marex Group plc — $900 0,08 17 EC GB
Q2 Holdings, Inc. 74736L109 $900 0,08 19 EC US
Seadrill Ltd. — $896 0,08 19 EC BM
Integer Holdings Corp. 45826H109 $894 0,08 10 EC US
Penguin Solutions, Inc. 706915105 $893 0,08 16 EC US
Alignment Healthcare, Inc. 01625V104 $889 0,08 58 EC US
Towne Bank 89214P109 $886 0,08 26 EC US
GEO Group, Inc. (The) 36162J106 $884 0,08 39 EC US
Denali Therapeutics, Inc. 24823R105 $884 0,08 42 EC US
Seacoast Banking Corp. of Florida 811707801 $879 0,08 29 EC US
Crescent Energy Co. 44952J104 $879 0,08 76 EC US
Upstart Holdings, Inc. 91680M107 $879 0,08 26 EC US
Red Rock Resorts, Inc. 75700L108 $876 0,08 15 EC US
Brookdale Senior Living, Inc. 112463104 $875 0,08 68 EC US
Exponent, Inc. 30214U102 $875 0,08 15 EC US
NetScout Systems, Inc. 64115T104 $874 0,07 21 EC US
Cinemark Holdings, Inc. 17243V102 $868 0,07 31 EC US
Ambarella, Inc. — $866 0,07 12 EC KY
Chesapeake Utilities Corp. 165303108 $863 0,07 7 EC US
Lionsgate Studios Corp. 53626N102 $861 0,07 60 EC CA
Blackstone Mortgage Trust, Inc. 09257W100 $859 0,07 47 EC US
Acadia Realty Trust 004239109 $859 0,07 39 EC US
Palomar Holdings, Inc. 69753M105 $856 0,07 8 EC US
Adeia, Inc. 00676P107 $855 0,07 32 EC US
Phinia, Inc. 71880K101 $850 0,07 11 EC US
Dave, Inc. 23834J201 $848 0,07 3 EC US
StoneCo Ltd. — $847 0,07 74 EC KY
Madison Square Garden Entertainment Corp. 558256103 $846 0,07 12 EC US
Cushman & Wakefield Ltd. — $846 0,07 68 EC BM
Concentra Group Holdings Parent, Inc. 20603L102 $846 0,07 34 EC US
Curbline Properties Corp. 23128Q101 $845 0,07 29 EC US
Provident Financial Services, Inc. 74386T105 $843 0,07 38 EC US
Gulfport Energy Corp. 402635502 $843 0,07 5 EC US
Par Pacific Holdings, Inc. 69888T207 $842 0,07 15 EC US
Chefs' Warehouse, Inc. (The) 163086101 $842 0,07 11 EC US
Nicolet Bankshares, Inc. 65406E102 $842 0,07 6 EC US
Immunovant, Inc. 45258J102 $832 0,07 25 EC US
Aehr Test Systems 00760J108 $831 0,07 9 EC US
Helios Technologies, Inc. 42328H109 $831 0,07 10 EC US
MGE Energy, Inc. 55277P104 $830 0,07 11 EC US
Urban Edge Properties 91704F104 $830 0,07 37 EC US
Centuri Holdings, Inc. 155923105 $830 0,07 27 EC US
Atkore, Inc. 047649108 $828 0,07 10 EC US
NMI Holdings, Inc. 629209305 $826 0,07 23 EC US
Oruka Therapeutics, Inc. 687604108 $819 0,07 14 EC US
WaFd, Inc. 938824109 $818 0,07 23 EC US
الصفحة 8 من 38
← السابق التالي →

توزيع القطاعات

Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%

التوزيعات 4 دفعات

$1,07
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاق المبلغ / للسهم
24 يونيو، 2026 $0,1360
25 مارس، 2026 $0,1510
24 ديسمبر، 2025 $0,6440
24 سبتمبر، 2025 $0,1340

الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $492567 69,56% 10552 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $215522 30,44% 4617 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

المزيد من هذا المصدر

صندوق الأصول تحت الإدارة
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $39.8B
QLD ProShares Ultra QQQ مضاعف/عكسي $14.5B
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aris… $11.1B
SSO ProShares Ultra S&P500 مضاعف/عكسي $8.4B
UPRO ProShares UltraPro S&P500 $5.5B
USD ProShares Ultra Semiconductors مضاعف/عكسي $3.0B
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ مضاعف/عكسي $2.2B
BITO ProShares Bitcoin ETF $1.7B
REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… $1.7B
ROM ProShares Ultra Technology مضاعف/عكسي $1.4B

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF $1.2M
BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Un… $1.2M
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF $1.2M
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE $1.3M
FCFY First Trust S&P 500 Diversified… $1.3M
SHEH Shell plc ADRhedged $1.1M
TSXD Direxion Daily Semiconductors T… مضاعف/عكسي $1.1M
REAI Intelligent Real Estate ETF $1.1M
BUFE FT Vest Laddered Emerging Marke… $1.1M
GLBL Pacer MSCI World Industry Advan… $1.1M