ProShares Trust (UGE)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000014250 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $11.7M
- الممتلكات
- 45
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 56,70%
- العدد الفعلي للمراكز
- 21,6
- المراكز فوق 1%
- 22
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$645K
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$646K
- آخر 12 شهرًا
- +$1.8M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 45 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.5M | 13,20 | 1545315 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $972K | 8,31 | 972453 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $729K | 6,23 | 729339 | RA | US |
| Walmart, Inc. | 931142103 | $696K | 5,95 | 6017 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $582K | 4,97 | 609 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $535K | 4,57 | 534849 | RA | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $458K | 3,91 | 3190 | EC | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $420K | 3,59 | 5313 | EC | US |
| Philip Morris International, Inc. | 718172109 | $379K | 3,23 | 2135 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $321K | 2,74 | 5249 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $305K | 2,60 | 4381 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co. | 194162103 | $292K | 2,50 | 3243 | EC | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $271K | 2,31 | 1876 | EC | US |
| Monster Beverage Corp. | 61174X109 | $268K | 2,29 | 3040 | EC | US |
| Target Corp. | 87612E106 | $245K | 2,09 | 1930 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | 49271V100 | $174K | 1,48 | 5789 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 039483102 | $163K | 1,40 | 2048 | EC | US |
| Sysco Corp. | 871829107 | $155K | 1,32 | 2041 | EC | US |
| Kroger Co. (The) | 501044101 | $154K | 1,32 | 2481 | EC | US |
| Kenvue, Inc. | 49177J102 | $141K | 1,21 | 8165 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp. | 494368103 | $138K | 1,18 | 1415 | EC | US |
| Hershey Co. (The) | 427866108 | $123K | 1,05 | 632 | EC | US |
| Dollar General Corp. | 256677105 | $104K | 0,89 | 939 | EC | US |
| Church & Dwight Co., Inc. | 171340102 | $96K | 0,82 | 1008 | EC | US |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The) | 518439104 | $94K | 0,80 | 1053 | EC | US |
| Dollar Tree, Inc. | 256746108 | $92K | 0,78 | 788 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $91K | 0,77 | 6663 | DE | US |
| Kraft Heinz Co. (The) | 500754106 | $87K | 0,75 | 3633 | EC | US |
| Constellation Brands, Inc. | 21036P108 | $83K | 0,71 | 598 | EC | US |
| General Mills, Inc. | 370334104 | $77K | 0,66 | 2274 | EC | US |
| Tyson Foods, Inc. | 902494103 | $73K | 0,63 | 1202 | EC | US |
| Bunge Global SA | — | $71K | 0,61 | 577 | EC | CH |
| Casey's General Stores, Inc. | 147528103 | $61K | 0,52 | 80 | EC | US |
| McCormick & Co., Inc. | 579780206 | $51K | 0,44 | 1080 | EC | US |
| JM Smucker Co. (The) | 832696405 | $47K | 0,40 | 455 | EC | US |
| Clorox Co. (The) | 189054109 | $46K | 0,40 | 515 | EC | US |
| Hormel Foods Corp. | 440452100 | $29K | 0,25 | 1243 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co. | 60871R209 | $29K | 0,24 | 722 | EC | US |
| Conagra Brands, Inc. | 205887102 | $27K | 0,23 | 2038 | EC | US |
| Brown-Forman Corp. | 115637209 | $19K | 0,16 | 728 | EC | US |
| Campbell's Co. (The) | 134429109 | $18K | 0,15 | 837 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $13K | 0,11 | 13154 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$50K | -0,43 | 2672 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$183K | -1,56 | 7726 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$240K | -2,05 | 3874 | DE | US |
توزيع القطاعات
Consumer Staples
30,0%
Retail
21,3%
Consumer products
12,9%
أخرى/غير معينة
35,7%
الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $411311 | 63,35% | 22102 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $201863 | 31,09% | 10847 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $26411 | 4,07% | 1419 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5136 | 0,79% | 276 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $4448 | 0,69% | 239 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $41 | 0,01% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| ESLV Strategy Shares | $11.8M |
| PALU Direxion Shares ETF Trust | $11.9M |
| ITDJ iShares Trust | $11.9M |
| EFZ ProShares Trust | $12.0M |
| SUPP TCW ETF Trust | $12.1M |
| PJBF PGIM ETF Trust | $11.7M |
| UCC ProShares Trust | $11.6M |
| PST ProShares Trust | $11.4M |
| EBIT Harbor ETF Trust | $11.4M |
| ACGR AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $11.4M |