UGE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -10,64%▼ -10,14%
3M▼ -6,61%▼ -6,09%
6M▼ -5,13%▼ -4,01%
منذ بداية العام▲ +3,95%▲ +5,51%
1Y▲ +0,81%▲ +3,10%
3Y▲ +19,20%▲ +26,36%
5Y▼ -21,94%▼ -16,17%
الأقصىمنذ 1 فبراير، 2007▲ +483,96%▲ +617,43%
تقلب 1 سنة28,94%
التقلب 3 سنوات25,91%
أقصى تراجع 3 سنوات -23,84% 16 سبتمبر، 2024 → 6 نوفمبر، 2025
بيتا 3 سنوات0,43
شارب 1 سنة*0,17

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$645K
الربع المنتهي في مايو 2026 -$646K
آخر 12 شهرًا +$1.8M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 45 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Repurchase Agreement · $1.5M 13,20 1545315 RA US
Repurchase Agreement · $972K 8,31 972453 RA US
Repurchase Agreement · $729K 6,23 729339 RA US
Walmart, Inc. 931142103 $696K 5,95 6017 EC US
Costco Wholesale Corp. 22160K105 $582K 4,97 609 EC US
Repurchase Agreement · $535K 4,57 534849 RA US
Procter & Gamble Co. (The) 742718109 $458K 3,91 3190 EC US
Coca-Cola Co. (The) 191216100 $420K 3,59 5313 EC US
Philip Morris International, Inc. 718172109 $379K 3,23 2135 EC US
Mondelez International, Inc. 609207105 $321K 2,74 5249 EC US
Altria Group, Inc. 02209S103 $305K 2,60 4381 EC US
Colgate-Palmolive Co. 194162103 $292K 2,50 3243 EC US
PepsiCo, Inc. 713448108 $271K 2,31 1876 EC US
Monster Beverage Corp. 61174X109 $268K 2,29 3040 EC US
Target Corp. 87612E106 $245K 2,09 1930 EC US
Keurig Dr Pepper, Inc. 49271V100 $174K 1,48 5789 EC US
Archer-Daniels-Midland Co. 039483102 $163K 1,40 2048 EC US
Sysco Corp. 871829107 $155K 1,32 2041 EC US
Kroger Co. (The) 501044101 $154K 1,32 2481 EC US
Kenvue, Inc. 49177J102 $141K 1,21 8165 EC US
Kimberly-Clark Corp. 494368103 $138K 1,18 1415 EC US
Hershey Co. (The) 427866108 $123K 1,05 632 EC US
Dollar General Corp. 256677105 $104K 0,89 939 EC US
Church & Dwight Co., Inc. 171340102 $96K 0,82 1008 EC US
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 518439104 $94K 0,80 1053 EC US
Dollar Tree, Inc. 256746108 $92K 0,78 788 EC US
ورقة مالية غير معروفة · $91K 0,77 6663 DE US
Kraft Heinz Co. (The) 500754106 $87K 0,75 3633 EC US
Constellation Brands, Inc. 21036P108 $83K 0,71 598 EC US
General Mills, Inc. 370334104 $77K 0,66 2274 EC US
Tyson Foods, Inc. 902494103 $73K 0,63 1202 EC US
Bunge Global SA · $71K 0,61 577 EC CH
Casey's General Stores, Inc. 147528103 $61K 0,52 80 EC US
McCormick & Co., Inc. 579780206 $51K 0,44 1080 EC US
JM Smucker Co. (The) 832696405 $47K 0,40 455 EC US
Clorox Co. (The) 189054109 $46K 0,40 515 EC US
Hormel Foods Corp. 440452100 $29K 0,25 1243 EC US
Molson Coors Beverage Co. 60871R209 $29K 0,24 722 EC US
Conagra Brands, Inc. 205887102 $27K 0,23 2038 EC US
Brown-Forman Corp. 115637209 $19K 0,16 728 EC US
Campbell's Co. (The) 134429109 $18K 0,15 837 EC US
INVESCO GOVT AND AGCY LEX 825252885 $13K 0,11 13154 STIV US
ورقة مالية غير معروفة · -$50K -0,43 2672 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$183K -1,56 7726 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$240K -2,05 3874 DE US

التوزيعات 72 دفعة

08
2,34%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,41التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
23 سبتمبر، 2026$0,1030
24 يونيو، 2026$0,1180
25 مارس، 2026$0,0580
24 ديسمبر، 2025$0,1270
24 سبتمبر، 2025$0,1010
25 يونيو، 2025$0,1190
26 مارس، 2025$0,0760
23 ديسمبر، 2024$0,0890
25 سبتمبر، 2024$0,0640
26 يونيو، 2024$0,0660
20 مارس، 2024$0,0390
20 ديسمبر، 2023$0,0880
22 مارس، 2023$0,1000
22 ديسمبر، 2022$0,0460
21 سبتمبر، 2022$0,0290
22 يونيو، 2022$0,0220
23 مارس، 2022$0,0180
23 ديسمبر، 2021$0,0208
22 سبتمبر، 2021$0,0090
22 يونيو، 2021$0,0232
23 مارس، 2021$0,0057
23 ديسمبر، 2020$0,0130
23 سبتمبر، 2020$0,0165
24 يونيو، 2020$0,0278
25 مارس، 2020$0,0280
24 ديسمبر، 2019$0,0285
25 سبتمبر، 2019$0,0210
25 يونيو، 2019$0,0457
20 مارس، 2019$0,0200
26 ديسمبر، 2018$0,0305
20 يونيو، 2018$0,0215
21 مارس، 2018$0,0130
26 ديسمبر، 2017$0,0255
27 سبتمبر، 2017$0,0173
21 يونيو، 2017$0,0200
22 مارس، 2017$0,0205
21 ديسمبر، 2016$0,0152
21 سبتمبر، 2016$0,0130
22 يونيو، 2016$0,0157
23 مارس، 2016$0,0267
22 ديسمبر، 2015$0,0177
24 يونيو، 2015$0,0176
25 مارس، 2015$0,0173
22 ديسمبر، 2014$0,0110
24 سبتمبر، 2014$0,0061
25 يونيو، 2014$0,0151
26 مارس، 2014$0,0133
24 ديسمبر، 2013$0,0083
25 سبتمبر، 2013$0,0033
26 يونيو، 2013$0,0166

الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $411311 63,35% 22102 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $201863 31,09% 10847 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $26411 4,07% 1419 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $5136 0,79% 276 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Capital Management, Inc. $4448 0,69% 239 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $41 0,01% 2 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
EMES Harbor Emerging Markets Select … $11.8M
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF $11.9M
EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earn… $12.0M
DOJE REX-Osprey DOGE ETF $12.1M
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Q… $12.4M
CPII American Beacon Ionic Inflation… $11.4M
BRKC Yieldmax Brk.b Option Income St… $11.2M
METD Direxion Daily META Bear 1X Sha… مضاعف/عكسي $10.8M
OSCX Defiance Daily Target 2x Long O… مضاعف/عكسي $10.4M
WRND NYLIM Global Equity R&D Leaders… $10.4M