ProShares Trust (TWM)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000014287 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $50.9M
- الممتلكات
- 13
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 87,27%
- العدد الفعلي للمراكز
- 1,6
- المراكز فوق 1%
- 5
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$8.4M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$7.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$37.4M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 13 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $38.0M | 74,76 | 380000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.0M | 11,74 | 5973786 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.8M | 7,39 | 3759248 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.8M | 5,54 | 2819436 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.1M | 4,06 | 2067586 | RA | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$455K | -0,89 | -2535 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$577K | -1,13 | -37 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$1.9M | -3,68 | -5524 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$2.0M | -3,87 | -2541 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$3.4M | -6,64 | -3759 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$4.2M | -8,25 | -1283 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$4.4M | -8,60 | -6498 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$6.5M | -12,85 | -10251 | DE | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 21 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasserstein Management, L.P. | $6532812 | 38,43% | 315900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $2987061 | 17,57% | 144442 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1857064 | 10,93% | 89800 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1053791 | 6,20% | 50957 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $835472 | 4,92% | 40400 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $825058 | 4,85% | 39866 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $774880 | 4,56% | 37470 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $556292 | 3,27% | 26900 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $490488 | 2,89% | 23718 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $452023 | 2,66% | 21858 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $351083 | 2,07% | 10971 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $217140 | 1,28% | 10500 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $30834 | 0,18% | 1491 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $10770 | 0,06% | 200 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $6377 | 0,04% | 308 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | $6249 | 0,04% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $5935 | 0,03% | 287 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sterling Capital Management LLC | $1841 | 0,01% | 89 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1672 | 0,01% | 80 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $207 | 0,00% | 10038 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| ARCM ARROW INVESTMENTS TRUST | $51.0M |
| KBWR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $51.1M |
| ADFI TWO ROADS SHARED TRUST | $51.2M |
| BLDG Cambria ETF Trust | $51.2M |
| FHYS Federated Hermes ETF Trust | $51.2M |
| IWMW iShares Trust | $50.8M |
| SRHR Elevation Series Trust | $50.7M |
| FEBU AIM ETF Products Trust | $50.4M |
| IBIH iShares Trust | $50.2M |
| QMFE First Trust Exchange-Traded Fun… | $49.8M |