ProShares Trust (SMN)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000014296 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $3.1M
- الممتلكات
- 9
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 83,82%
- العدد الفعلي للمراكز
- 3,4
- المراكز فوق 1%
- 4
على هذه الصفحة
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$1.7M
- آخر 12 شهرًا
- +$2.7M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 9 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 40,56 | 1258229 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $792K | 25,52 | 791791 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $594K | 19,14 | 593844 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $435K | 14,04 | 435485 | RA | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$57K | -1,84 | -970 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$82K | -2,64 | -758 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$87K | -2,81 | -942 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$101K | -3,25 | -1165 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$152K | -4,90 | -1828 | DE | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PMJN PGIM Rock ETF Trust | $3.2M |
| EEV ProShares Trust | $3.2M |
| XCLR Global X Funds | $3.3M |
| MIDE DBX ETF Trust | $3.4M |
| IBGK iShares Trust | $3.5M |
| BZQ ProShares Trust | $3.1M |
| MPG Themes ETF Trust | $3.1M |
| EMTY ProShares Trust | $3.0M |
| FGSI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.0M |
| TBXU Direxion Shares ETF Trust | $3.0M |