ProShares Trust (SIJ)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000014302 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $6.3M
- الممتلكات
- 9
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 82,28%
- العدد الفعلي للمراكز
- 3,8
- المراكز فوق 1%
- 4
على هذه الصفحة
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$1.9M
- آخر 12 شهرًا
- +$5.6M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 9 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $2.4M | 38,20 | 2398041 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.5M | 24,04 | 1509065 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 18,03 | 1131798 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $830K | 13,22 | 829986 | RA | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $24K | 0,39 | -1793 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $18K | 0,29 | -1335 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$7K | -0,12 | -656 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$257K | -4,09 | -845 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$481K | -7,67 | -2472 | DE | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BDIV ETF Series Solutions | $6.3M |
| FXP ProShares Trust | $6.3M |
| VCLN Virtus ETF Trust II | $6.4M |
| EWV ProShares Trust | $6.5M |
| GMMA Tidal Trust III | $6.5M |
| WTMY WisdomTree Trust | $6.1M |
| TEKX SSGA Active Trust | $6.1M |
| LYLD Cambria ETF Trust | $6.0M |
| IBGL iShares Trust | $6.0M |
| PMFB PGIM Rock ETF Trust | $5.9M |