ProShares Trust (EEV)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000018727 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $3.2M
- الممتلكات
- 9
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- -72,16%
- العدد الفعلي للمراكز
- 0,8
- المراكز فوق 1%
- 5
على هذه الصفحة
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$1.3M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$5.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$5.3M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 9 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $2.0M | 62,30 | 20000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $545K | 16,96 | 545231 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $343K | 10,67 | 343109 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $257K | 8,01 | 257332 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $189K | 5,87 | 188710 | RA | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$853K | -26,53 | -515 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$1.2M | -36,52 | -670 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$1.7M | -53,22 | -1010 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$1.9M | -59,71 | -1239 | DE | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Verity Asset Management, Inc. | $231491 | 99,98% | 21839 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $52 | 0,02% | 5 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |