ProShares Trust (SDOW)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000024910 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $176.6M
- الممتلكات
- 19
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 128,97%
- العدد الفعلي للمراكز
- 1,4
- المراكز فوق 1%
- 11
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$11.4M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$7.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$68.1M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 19 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $140.2M | 79,39 | 1400000 | OTHER | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TU1 | $20.0M | 11,33 | 20000000 | STIV | US |
| United States of America | 912797SX6 | $15.0M | 8,49 | 15000000 | STIV | US |
| United States of America | 912797QX8 | $10.0M | 5,66 | 10000000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797RF6 | $10.0M | 5,64 | 10000000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TN7 | $10.0M | 5,64 | 10000000 | STIV | US |
| United States of America | 912797TQ0 | $9.9M | 5,63 | 10000000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.0M | 3,43 | 6047742 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.8M | 2,16 | 3805787 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.9M | 1,62 | 2854341 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.1M | 1,19 | 2093183 | RA | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$1.8M | -1,00 | -122 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$3.1M | -1,77 | -810 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$4.0M | -2,28 | -1006 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$5.4M | -3,07 | -1029 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$9.0M | -5,08 | -1195 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$10.1M | -5,71 | -685 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$15.8M | -8,92 | -3166 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$21.0M | -11,90 | -2170 | DE | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 39 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $12695897 | 27,72% | 525275 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $9590656 | 20,94% | 396800 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3674565 | 8,02% | 152030 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $2465340 | 5,38% | 102000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jump Financial, LLC | $2338085 | 5,11% | 96735 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2029845 | 4,43% | 83982 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1735986 | 3,79% | 71824 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $1389582 | 3,03% | 57492 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1118925 | 2,44% | 46294 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1084991 | 2,37% | 44907 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $976468 | 2,13% | 40400 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $920273 | 2,01% | 38075 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $855183 | 1,87% | 35382 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $574666 | 1,25% | 23776 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $553493 | 1,21% | 22900 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $513274 | 1,12% | 21236 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $505811 | 1,10% | 15831 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $452340 | 0,99% | 12600 | عقد خيار الشراء | 30 سبتمبر، 2025 |
| Belvedere Trading LLC | $354695 | 0,77% | 14675 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $343214 | 0,75% | 14200 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $342630 | 0,75% | 9544 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| XTX Topco Ltd | $327189 | 0,71% | 13537 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $304290 | 0,66% | 12589 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capstone Capital Management Ltd | $299200 | 0,65% | 12379 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $206823 | 0,45% | 8557 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45923 | 0,10% | 1900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $41693 | 0,09% | 1725 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $23629 | 0,05% | 970 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $15058 | 0,03% | 622 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $6502 | 0,01% | 269 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Caitlin John, LLC | $4471 | 0,01% | 185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Westend Capital Management, LLC | $2393 | 0,01% | 99 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1994 | 0,00% | 82502 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1114 | 0,00% | 46079 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $1108 | 0,00% | 31 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| UBS Group AG | $314 | 0,00% | 13 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $145 | 0,00% | 6 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $108 | 0,00% | 3 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| GRNB VanEck ETF Trust | $176.9M |
| POWA Invesco Exchange-Traded Self-In… | $177.0M |
| BITI ProShares Trust | $177.4M |
| LEXI Listed Funds Trust | $179.2M |
| HDUS Lattice Strategies Trust | $179.6M |
| CANC Tema ETF Trust | $176.1M |
| UNHG Themes ETF Trust | $176.1M |
| TMV Direxion Shares ETF Trust | $176.0M |
| XDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $175.3M |
| GXIG Global X Funds | $175.2M |