Series Portfolios Trust (ADPV)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000077998 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $171.4M
- الممتلكات
- 26
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 43,20%
- العدد الفعلي للمراكز
- 25,3
- المراكز فوق 1%
- 26
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$95.7M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$1.8M
- آخر 12 شهرًا
- +$12.2M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 26 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Corp | 458140100 | $9.6M | 5,62 | 101850 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $8.2M | 4,77 | 7457 | EC | US |
| Amkor Technology Inc | 031652100 | $7.6M | 4,46 | 109617 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $7.2M | 4,20 | 169020 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $7.1M | 4,17 | 169020 | EC | US |
| Invesco Ltd | — | $7.1M | 4,12 | 269449 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $7.0M | 4,11 | 471687 | EC | US |
| Healthcare Realty Trust Inc | 42226K105 | $6.7M | 3,94 | 360793 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $6.7M | 3,91 | 164467 | EC | US |
| AGNC Investment Corp | 00123Q104 | $6.7M | 3,90 | 606849 | EC | US |
| NOV Inc | 62955J103 | $6.7M | 3,89 | 325997 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $6.6M | 3,88 | 307531 | EC | US |
| VF Corp | 918204108 | $6.6M | 3,85 | 348528 | EC | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $6.6M | 3,84 | 336886 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | — | $6.5M | 3,80 | 86096 | EC | GB |
| Millicom International Cellula | — | $6.5M | 3,79 | 76521 | EC | LU |
| Roivant Sciences Ltd | — | $6.4M | 3,75 | 225224 | EC | US |
| MDU Resources Group Inc | 552690109 | $6.4M | 3,74 | 284410 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $6.4M | 3,73 | 302503 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $6.3M | 3,68 | 288409 | EC | US |
| Elanco Animal Health Inc | 28414H103 | $6.1M | 3,59 | 274686 | EC | US |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N102 | $6.1M | 3,58 | 134464 | EC | US |
| Liberty Global Ltd | — | $6.1M | 3,55 | 524665 | EC | GB |
| PG&E Corp | 69331C108 | $5.7M | 3,32 | 342701 | EC | US |
| Alcoa Corp | 013872106 | $5.5M | 3,24 | 86999 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $2.6M | 1,52 | 2605706 | STIV | US |
توزيع القطاعات
Energy
19,5%
Technology
14,9%
Real Estate
11,6%
Materials
11,0%
Healthcare
7,7%
Utilities
7,1%
Consumer Discretionary
3,9%
Retail
3,8%
أخرى/غير معينة
20,5%
الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Client First Investment Management LLC | $119129691 | 77,27% | 2465652 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9133000 | 5,92% | 189020 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $7428725 | 4,82% | 174917 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| STEPHENS INC /AR/ | $3832834 | 2,49% | 79329 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $2745008 | 1,78% | 56814 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IronBridge Private Wealth, LLC | $2318526 | 1,50% | 47987 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $2179100 | 1,41% | 45101 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $2005343 | 1,30% | 41505 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHP Wealth Management | $1363145 | 0,88% | 28213 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $696761 | 0,45% | 14421 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $635562 | 0,41% | 15072 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Davis Investment Partners, LLC | $591191 | 0,38% | 12236 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $451251 | 0,29% | 9597 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $374205 | 0,24% | 7745 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $364252 | 0,24% | 7539 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Accel Wealth Management | $337673 | 0,22% | 8008 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Rooted Wealth Advisors, Inc. | $220465 | 0,14% | 4563 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J2 Capital Management Inc | $212251 | 0,14% | 4393 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $118373 | 0,08% | 2450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $33511 | 0,02% | 694 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| GCAL Goldman Sachs ETF Trust | $172.0M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |
| NFXL Direxion Shares ETF Trust | $173.4M |
| HYHG ProShares Trust | $173.6M |
| SDG iShares Trust | $174.0M |
| IGBH iShares U.S. ETF Trust | $170.8M |
| QLV FlexShares Trust | $169.6M |
| DJIA Global X Funds | $169.1M |
| BNDC FlexShares Trust | $168.9M |
| HYDR Global X Funds | $168.0M |