ProShares Trust (SPXU)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000024911 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $463.2M
- الممتلكات
- 23
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 142,02%
- العدد الفعلي للمراكز
- 1,6
- المراكز فوق 1%
- 12
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$21.1M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$125.5M
- آخر 12 شهرًا
- +$266.3M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 23 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $335.4M | 72,40 | 3350000 | OTHER | US |
| United States of America | 912797RG4 | $74.5M | 16,08 | 75000000 | STIV | US |
| United States of America | 912797TZ0 | $60.0M | 12,94 | 60000000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TU1 | $50.0M | 10,79 | 50000000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TN7 | $49.8M | 10,74 | 50000000 | STIV | US |
| United States of America | 912797SX6 | $25.0M | 5,40 | 25000000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $20.6M | 4,45 | 20601354 | RA | US |
| United States of America | 912797QX8 | $20.0M | 4,31 | 20000000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $13.0M | 2,80 | 12964239 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $9.7M | 2,10 | 9723180 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $7.1M | 1,54 | 7130332 | RA | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797RF6 | $5.0M | 1,08 | 5000000 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$1.8M | -0,40 | -12802 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$2.8M | -0,60 | -14585 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$5.1M | -1,10 | -169 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$5.3M | -1,15 | -14027 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$7.4M | -1,59 | -16836 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$12.7M | -2,75 | -23807 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$26.1M | -5,64 | -22869 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$26.7M | -5,76 | -20468 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$27.4M | -5,92 | -16515 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$35.6M | -7,68 | -13580 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$68.1M | -14,70 | -20791 | DE | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 54 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $37915196 | 25,53% | 1022800 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $20310653 | 13,68% | 547900 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $13057908 | 8,79% | 352250 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Revere Asset Management, Inc | $9831794 | 6,62% | 173278 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $9391685 | 6,33% | 253350 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $7795599 | 5,25% | 210294 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jump Financial, LLC | $6868218 | 4,63% | 185277 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $6376967 | 4,29% | 172025 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5288962 | 3,56% | 142675 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4960893 | 3,34% | 133825 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $4741386 | 3,19% | 347100 | عقد خيار الشراء | 30 سبتمبر، 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3846939 | 2,59% | 103775 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3385677 | 2,28% | 91332 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2434349 | 1,64% | 65669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1937389 | 1,30% | 52263 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1794924 | 1,21% | 131400 | عقد خيار البيع | 30 سبتمبر، 2025 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1066955 | 0,72% | 78108 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $982948 | 0,66% | 26516 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| XTX Topco Ltd | $969825 | 0,65% | 26162 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $556013 | 0,37% | 14999 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| StoneX Group Inc. | $524789 | 0,35% | 14126 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $502632 | 0,34% | 13559 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RICHARDS, MERRILL & PETERSON, INC. | $481910 | 0,32% | 13000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $481910 | 0,32% | 13000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $417038 | 0,28% | 11250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $407770 | 0,27% | 11000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $389680 | 0,26% | 10512 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $341090 | 0,23% | 8995 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $322731 | 0,22% | 8706 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $275764 | 0,19% | 7439 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $243995 | 0,16% | 6582 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookstone Capital Management | $227054 | 0,15% | 6125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EFG International AG | $120575 | 0,08% | 3250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $64465 | 0,04% | 1739 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. | $46338 | 0,03% | 1250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $36911 | 0,02% | 996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITIGROUP INC | $24652 | 0,02% | 665 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $14884 | 0,01% | 400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $9687 | 0,01% | 261324 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $8099 | 0,01% | 218 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $7006 | 0,00% | 189 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $5708 | 0,00% | 154 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $5607 | 0,00% | 415 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3448 | 0,00% | 93 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $2781 | 0,00% | 300 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2706 | 0,00% | 73 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $504 | 0,00% | 30 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Arax Advisory Partners | $497 | 0,00% | 13 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $185 | 0,00% | 5 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $180 | 0,00% | 8 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| MORGAN STANLEY | $110 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $101 | 0,00% | 2732 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $37 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $2 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| VIDI ETF Series Solutions | $463.8M |
| AMZA ETFis Series Trust I | $463.8M |
| POWR iShares, Inc. | $464.3M |
| AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.2M |
| AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.6M |
| VFQY VANGUARD WELLINGTON FUND | $462.9M |
| GGUS Goldman Sachs ETF Trust | $461.2M |
| ENFR ALPS ETF Trust | $459.8M |
| DFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $458.4M |
| ICOP iShares Trust | $457.7M |