ETFis Series Trust I (AMZA)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000045418 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $463.8M
- الممتلكات
- 88
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 99,53%
- العدد الفعلي للمراكز
- 7,7
- المراكز فوق 1%
- 18
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$2.1M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$5.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$10.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 88 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGY TRANSFER LP | 29273V100 | $79.8M | 17,20 | 3952654 | EC | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 726503105 | $71.9M | 15,49 | 3122044 | EC | US |
| SUNOCO LP | 86765K109 | $68.5M | 14,76 | 983027 | EC | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 293792107 | $59.2M | 12,77 | 1530268 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $57.1M | 12,31 | 1014477 | EC | US |
| WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP | 958669103 | $54.2M | 11,70 | 1247687 | EC | US |
| HESS MIDSTREAM LP | 428103105 | $23.5M | 5,06 | 599845 | EC | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $16.7M | 3,60 | 218901 | EC | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612G101 | $15.5M | 3,33 | 59463 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 16411Q101 | $15.3M | 3,31 | 228963 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $14.4M | 3,10 | 52325 | EC | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456B101 | $14.0M | 3,01 | 425032 | EC | US |
| GENESIS ENERGY LP | 371927104 | $11.1M | 2,39 | 638417 | EC | US |
| USA COMPRESSION PARTNERS LP | 90290N109 | $8.7M | 1,88 | 317921 | EC | US |
| DELEK LOGISTICS PARTNERS LP | 24664T103 | $7.4M | 1,59 | 138720 | EC | US |
| ONEOK INC | 682680103 | $7.1M | 1,54 | 77021 | EC | US |
| TC ENERGY CORP | 87807B107 | $6.2M | 1,33 | 92205 | EC | CA |
| GLOBAL PARTNERS LP | 37946R109 | $5.4M | 1,16 | 111352 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $3.3M | 0,70 | 13140 | EC | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273V704 | $3.0M | 0,65 | 251684 | EP | US |
| RBC BlueBay US Government Money Market Fund | — | $2.9M | 0,63 | 2907391 | STIV | US |
| GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 | — | $2.9M | 0,63 | 2907391 | STIV | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949100 | $1.7M | 0,37 | 25476 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $1.3M | 0,27 | 5026 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $1.1M | 0,24 | 6129 | EC | US |
| SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP | 864482104 | $929K | 0,20 | 46234 | EC | US |
| VENTURE GLOBAL INC | 92333F101 | $515K | 0,11 | 38847 | EC | US |
| KINETIK HOLDINGS INC | 02215L209 | $257K | 0,06 | 5077 | EC | US |
| ENBRIDGE INC | 29250N105 | $89K | 0,02 | 1606 | EC | CA |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE ULC | 11276B109 | $18K | 0,00 | 1078 | EP | CA |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $0 | 0,00 | -236 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $0 | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $0 | 0,00 | -500 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$282 | 0,00 | -1 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$1K | 0,00 | -250 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$2K | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$2K | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$2K | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$2K | 0,00 | -500 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$3K | 0,00 | -150 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$3K | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$3K | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$4K | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$5K | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$5K | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$6K | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$6K | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$6K | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$6K | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$7K | 0,00 | -100 | DE | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Energy
98,5%
Utilities
0,2%
أخرى/غير معينة
1,4%
الملاك المؤسسيون (13F) 74 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Equitable Holdings, Inc. | $10546822 | 22,13% | 228332 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $5475908 | 11,49% | 118550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3796637 | 7,97% | 82195 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $3280224 | 6,88% | 71015 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2749453 | 5,77% | 59524 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2038904 | 4,28% | 44141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beirne Wealth Consulting Services, LLC | $1789053 | 3,75% | 38729 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | $1788128 | 3,75% | 38712 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1665719 | 3,50% | 36062 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $1634324 | 3,43% | 38203 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1123546 | 2,36% | 24320 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $893830 | 1,88% | 19351 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $756707 | 1,59% | 18847 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| PENNINGTON PARTNERS & CO., LLC | $739051 | 1,55% | 16000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $660517 | 1,39% | 14300 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $625791 | 1,31% | 13548 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $560871 | 1,18% | 11493 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $556045 | 1,17% | 12036 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $538302 | 1,13% | 11654 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $470129 | 0,99% | 10178 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $408788 | 0,86% | 8850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $392200 | 0,82% | 8491 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $353992 | 0,74% | 7664 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $329339 | 0,69% | 7130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $300238 | 0,63% | 6500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $295620 | 0,62% | 6400 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Guardian Asset Advisors, LLC | $295417 | 0,62% | 6397 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $291566 | 0,61% | 6312 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $264829 | 0,56% | 5733 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Redwood Family Wealth LLC | $256817 | 0,54% | 5559 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $242645 | 0,51% | 5253 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quadrant Private Wealth Management, LLC | $231369 | 0,49% | 5009 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $230954 | 0,48% | 5000 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $224348 | 0,47% | 4857 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $221841 | 0,47% | 4803 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $221575 | 0,46% | 4797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $207858 | 0,44% | 4500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $168720 | 0,35% | 3648 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $148871 | 0,31% | 3223 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Manchester Capital Management LLC | $109703 | 0,23% | 2375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $92381 | 0,19% | 2000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Archer Investment Corp | $76106 | 0,16% | 1648 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $69286 | 0,15% | 1500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $69000 | 0,14% | 1491 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $63924 | 0,13% | 1384 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $63519 | 0,13% | 1608 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| MORGAN STANLEY | $51734 | 0,11% | 1120 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $43696 | 0,09% | 946 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $33488 | 0,07% | 725 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $33258 | 0,07% | 720 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $32333 | 0,07% | 700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLUELINE ADVISORS LLC | $24020 | 0,05% | 520 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $23095 | 0,05% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $18477 | 0,04% | 400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $14088 | 0,03% | 305 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $10659 | 0,02% | 231 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Key Financial Inc | $6929 | 0,01% | 150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $5239 | 0,01% | 114 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Copia Wealth Management | $4989 | 0,01% | 108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4619 | 0,01% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $4619 | 0,01% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $4619 | 0,01% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $3834 | 0,01% | 90 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2686 | 0,01% | 58 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $1936 | 0,00% | 42 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| UBS Group AG | $1478 | 0,00% | 32 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $1247 | 0,00% | 27 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $1016 | 0,00% | 22 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $985 | 0,00% | 21328 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $764 | 0,00% | 16542 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $554 | 0,00% | 12 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $75 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $54 | 0,00% | 1253 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $13 | 0,00% | 285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| ICOP iShares Trust | $464.2M |
| POWR iShares, Inc. | $464.7M |
| AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.2M |
| AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.6M |
| IDUB ETF Series Solutions | $468.0M |
| VIDI ETF Series Solutions | $463.8M |
| SPXU ProShares Trust | $463.2M |
| VFQY VANGUARD WELLINGTON FUND | $462.9M |
| GGUS Goldman Sachs ETF Trust | $461.2M |
| ENFR ALPS ETF Trust | $459.8M |