ProShares Trust (MRGR)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000037318 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $15.9M
- الممتلكات
- 76
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 25,86%
- العدد الفعلي للمراكز
- 43,1
- المراكز فوق 1%
- 42
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- +$4.7M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 76 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورقة مالية غير معروفة | — | $2K | 0,01 | 1 | DFE | N/A |
| British Pound | — | $2K | 0,01 | 1150 | STIV | GB |
| EURO | — | $2K | 0,01 | 1295 | STIV | XX |
| Canadian Dollar | — | $1K | 0,01 | 2049 | STIV | CA |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $1K | 0,01 | 1 | DFE | N/A |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $980 | 0,01 | 1 | DFE | N/A |
| Australian Dollar | — | $748 | 0,00 | 1041 | STIV | AU |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $249 | 0,00 | 3 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $197 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Singapore Dollar | — | $88 | 0,00 | 112 | STIV | SG |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $40 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Hong Kong Dollar | — | $13 | 0,00 | 99 | STIV | HK |
| Danish Krone | — | $12 | 0,00 | 75 | STIV | DK |
| Swiss Franc | — | $10 | 0,00 | 8 | STIV | CH |
| Japanese Yen | — | $2 | 0,00 | 305 | STIV | JP |
| Norwegian Krone | — | $0 | 0,00 | 1 | STIV | NO |
| South African Rand | — | $0 | 0,00 | 1 | STIV | ZA |
| New Zealand Dollar | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | NZ |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$0 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$9 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$274 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$390 | 0,00 | -3 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$1K | -0,01 | 1 | DFE | N/A |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$3K | -0,02 | 1 | DFE | N/A |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$5K | -0,03 | 1 | DFE | N/A |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$7K | -0,04 | 1 | DFE | N/A |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Healthcare
21,1%
Industrials
7,1%
Real Estate
7,1%
Consumer products
6,5%
Utilities
4,9%
Technology
4,8%
Materials
3,6%
Telecommunication
2,5%
Financials
2,4%
Financial Services
2,3%
Consumer Discretionary
2,3%
Communication Services
2,2%
أخرى/غير معينة
33,3%
الملاك المؤسسيون (13F) 16 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Savant Capital, LLC | $1544127 | 20,08% | 33823 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Syntegra Private Wealth Group, LLC | $1415952 | 18,41% | 31159 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $1210352 | 15,74% | 27196 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Creative Planning | $981527 | 12,76% | 21599 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $731000 | 9,51% | 16089 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $716042 | 9,31% | 15757 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| City Center Advisors, LLC | $342684 | 4,46% | 7541 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $306921 | 3,99% | 6754 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $232231 | 3,02% | 5110 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $81618 | 1,06% | 1793 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $74935 | 0,97% | 1649 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $28311 | 0,37% | 623 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $13360 | 0,17% | 294 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMG Wealth Management, Inc. | $7898 | 0,10% | 174 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2272 | 0,03% | 50 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $89 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |