Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG)
$30,75
▲ +0,40 (+1,31%)
تغير اليوم الواحد
$30,23 – $32,26
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات45,57%
العدد الفعلي للمراكز24,4
المراكز فوق 1%47
صافي الأصول
$16.1M
الممتلكات
50
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
ABLG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,20% | ▼ -0,66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -2,62% | ▼ -2,09% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$0
الربع المنتهي في يوليو 2026
-$1.6M
آخر 12 شهرًا
-$17.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 50 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $2.1M | 12,71 | 2051421 | STIV | US |
| TSMC | 874039100 | $796K | 4,93 | 1968 | EC | TW |
| ASML Holding NV | · | $793K | 4,92 | 487 | EC | NL |
| SK hynix Inc | · | $654K | 4,05 | 543 | EC | KR |
| Advantest Corp | 00762U200 | $627K | 3,88 | 3170 | EC | JP |
| Novartis AG | 66987V109 | $533K | 3,30 | 3412 | EC | CH |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 775781206 | $520K | 3,22 | 26209 | EC | GB |
| Tencent Holdings Ltd | · | $503K | 3,12 | 8300 | EC | CN |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | · | $443K | 2,75 | 443197 | STIV | US |
| Roche Holding AG | 771195104 | $434K | 2,69 | 7930 | EC | CH |
| Siemens Energy AG | 82621A203 | $427K | 2,64 | 12505 | EC | DE |
| CATL | · | $420K | 2,60 | 5288 | EC | CN |
| Trane Technologies PLC | · | $409K | 2,53 | 899 | EC | IE |
| Subsea 7 SA | 864323100 | $400K | 2,48 | 12118 | EC | GB |
| ABB Ltd | 000375204 | $357K | 2,21 | 3620 | EC | CH |
| Advanced Info Service PCL | 00753G103 | $341K | 2,12 | 30324 | EC | TH |
| Safran SA | 786584102 | $341K | 2,11 | 3450 | EC | FR |
| Zhongji Innolight Co Ltd | · | $338K | 2,09 | 2526 | EC | CN |
| Deutsche Telekom AG | 251566105 | $337K | 2,09 | 10917 | EC | DE |
| Ericsson | 294821608 | $330K | 2,05 | 33664 | EC | SE |
| TE Connectivity PLC | · | $324K | 2,01 | 1575 | EC | IE |
| Frontline PLC | · | $316K | 1,96 | 8018 | EC | NO |
| Eoptolink Technology Inc Ltd | · | $312K | 1,93 | 5320 | EC | CN |
| Imperial Brands PLC | 45262P102 | $310K | 1,92 | 8192 | EC | GB |
| Kaspi.KZ JSC | 48581R205 | $301K | 1,87 | 3390 | EC | KZ |
| Zijin Mining Group Co Ltd | · | $295K | 1,83 | 69600 | EC | CN |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $287K | 1,78 | 3246 | EC | IE |
| Samsung Heavy Industries Co Lt | · | $285K | 1,76 | 19000 | EC | KR |
| Ambev SA | 02319V103 | $284K | 1,76 | 91306 | EC | BR |
| BOSIDENG | 10010U100 | $279K | 1,73 | 9481 | EC | HK |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB d | 494386204 | $278K | 1,72 | 23928 | EC | MX |
| Nestle SA | 641069406 | $274K | 1,70 | 2743 | EC | CH |
| Gold Fields Ltd | 38059T106 | $270K | 1,68 | 8338 | EC | ZA |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $259K | 1,60 | 11196 | EC | CA |
| TIM SA/Brazil | 88706T108 | $254K | 1,58 | 13274 | EC | BR |
| CMOC Group Ltd | · | $253K | 1,57 | 117306 | EC | CN |
| Fast Retailing Co Ltd | · | $244K | 1,51 | 496 | EC | JP |
| NetEase Inc | 64110W102 | $244K | 1,51 | 1828 | EC | CN |
| Zurich Insurance Group AG | · | $233K | 1,44 | 306 | EC | CH |
| Astellas Pharma Inc | 04623U102 | $219K | 1,36 | 15940 | EC | JP |
| JULONG TECH | · | $216K | 1,34 | 10000 | EC | CN |
| Techtronic Industries Co Ltd | 87873R101 | $211K | 1,31 | 2527 | EC | HK |
| Gaztransport Et Technigaz SA | · | $195K | 1,21 | 862 | EC | FR |
| Aluminum Corp of China Ltd | · | $176K | 1,09 | 163200 | EC | CN |
| Methanex Corp | 59151K108 | $174K | 1,08 | 3136 | EC | CA |
| H World Group Ltd | 44332N106 | $171K | 1,06 | 4011 | EC | CN |
| Atour Lifestyle Holdings Ltd | 04965M106 | $169K | 1,05 | 4924 | EC | CN |
| DMEGC | · | $125K | 0,78 | 40700 | EC | CN |
| Evraz PLC | · | $0 | 0,00 | 49526 | EC | RU |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 21037X134 | $0 | 0,00 | 438 | DE | CA |
توزيع القطاعات
التوزيعات 22 دفعة
2,70%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,83التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 سبتمبر، 2026 | $0,1660 |
| 29 يونيو، 2026 | $0,2620 |
| 30 مارس، 2026 | $0,2490 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,1520 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,0930 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,3060 |
| 28 مارس، 2025 | $0,1780 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,1180 |
| 27 سبتمبر، 2024 | $0,2000 |
| 10 يونيو، 2024 | $0,2640 |
| 5 مارس، 2024 | $0,0290 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,0190 |
| 14 ديسمبر، 2023 | $0,1190 |
| 6 سبتمبر، 2023 | $0,1640 |
| 5 يونيو، 2023 | $0,3830 |
| 3 مارس، 2023 | $0,0110 |
| 28 ديسمبر، 2022 | $2,3680 |
| 30 ديسمبر، 2021 | $0,7340 |
| 30 ديسمبر، 2020 | $0,2030 |
| 30 ديسمبر، 2019 | $0,5150 |
| 28 ديسمبر، 2018 | $0,2050 |
| 28 ديسمبر، 2017 | $0,0720 |
الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynasty Wealth Management, LLC | $5922812 | 68,67% | 180629 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $696227 | 8,07% | 21235 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $452243 | 5,24% | 13794 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $308745 | 3,58% | 9417 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $302348 | 3,51% | 9222 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $287434 | 3,33% | 9255 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $262518 | 3,04% | 8007 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $237826 | 2,76% | 7254 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $57776 | 0,67% | 1762 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $45917 | 0,53% | 1417 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30460 | 0,35% | 929 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $21245 | 0,25% | 648 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |