Abacus FCF ETF Trust (ABLG)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000056835 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $18.3M
- الممتلكات
- 51
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 62,83%
- العدد الفعلي للمراكز
- 9,5
- المراكز فوق 1%
- 46
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$13.1M
- آخر 12 شهرًا
- -$20.9M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 51 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $5.2M | 28,26 | 5184856 | STIV | US |
| Advantest Corp | 00762U200 | $1.0M | 5,59 | 5480 | EC | JP |
| TSMC | 874039100 | $1.0M | 5,46 | 2527 | EC | TW |
| ASML Holding NV | — | $911K | 4,97 | 633 | EC | NL |
| Novartis AG | 66987V109 | $693K | 3,78 | 4690 | EC | CH |
| SK hynix Inc | — | $607K | 3,31 | 700 | EC | KR |
| Siemens Energy AG | 82621A203 | $582K | 3,17 | 2739 | EC | DE |
| Ericsson | 294821608 | $528K | 2,88 | 44716 | EC | SE |
| Roche Holding AG | 771195104 | $512K | 2,79 | 10056 | EC | CH |
| Trane Technologies PLC | — | $484K | 2,64 | 983 | EC | IE |
| Subsea 7 SA | 864323100 | $483K | 2,63 | 13272 | EC | GB |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 775781206 | $463K | 2,53 | 28705 | EC | GB |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $461K | 2,51 | 257 | EC | UY |
| Gold Fields Ltd | 38059T106 | $388K | 2,11 | 9130 | EC | ZA |
| Deutsche Telekom AG | 251566105 | $386K | 2,10 | 11955 | EC | DE |
| TIM SA/Brazil | 88706T108 | $377K | 2,06 | 14538 | EC | BR |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $371K | 2,02 | 12262 | EC | CA |
| Advanced Info Service PCL | 00753G103 | $365K | 1,99 | 33212 | EC | TH |
| TE Connectivity PLC | — | $365K | 1,99 | 1725 | EC | IE |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $355K | 1,93 | 3554 | EC | IE |
| ABB Ltd | 000375204 | $353K | 1,92 | 3515 | EC | CH |
| Satellite Chemical Co Ltd | — | $347K | 1,89 | 80000 | EC | CN |
| Imperial Brands PLC | 45262P102 | $342K | 1,86 | 8972 | EC | GB |
| Frontline PLC | — | $320K | 1,75 | 8780 | EC | NO |
| Kaspi.KZ JSC | 48581R205 | $319K | 1,74 | 3712 | EC | KZ |
| H World Group Ltd | 44332N106 | $310K | 1,69 | 6000 | EC | CN |
| Nestle SA | 641069406 | $305K | 1,66 | 3003 | EC | CH |
| Atlas Copco AB | 049255706 | $302K | 1,65 | 15540 | EC | SE |
| Safran SA | 786584102 | $302K | 1,65 | 3778 | EC | FR |
| PINFRA | 74343W100 | $298K | 1,62 | 929 | EC | MX |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB d | 494386204 | $297K | 1,62 | 26206 | EC | MX |
| Ambev SA | 02319V103 | $292K | 1,59 | 100000 | EC | BR |
| Unilever PLC | 904767803 | $291K | 1,59 | 4939 | EC | GB |
| Techtronic Industries Co Ltd | 87873R101 | $291K | 1,58 | 4017 | EC | HK |
| Samsung Heavy Industries Co Lt | — | $284K | 1,55 | 13000 | EC | KR |
| CATL | — | $279K | 1,52 | 3600 | EC | CN |
| Hitachi Ltd | 433578507 | $275K | 1,50 | 8672 | EC | JP |
| BOSIDENG | 10010U100 | $266K | 1,45 | 10383 | EC | HK |
| L'Oreal SA | 502117203 | $258K | 1,41 | 3000 | EC | FR |
| Astellas Pharma Inc | 04623U102 | $250K | 1,36 | 17456 | EC | JP |
| NetEase Inc | 64110W102 | $235K | 1,28 | 2000 | EC | CN |
| Gaztransport Et Technigaz SA | — | $229K | 1,25 | 942 | EC | FR |
| Atour Lifestyle Holdings Ltd | 04965M106 | $228K | 1,24 | 5956 | EC | CN |
| Methanex Corp | 59151K108 | $225K | 1,23 | 3434 | EC | CA |
| CMOC Group Ltd | — | $225K | 1,22 | 100000 | EC | CN |
| Grupo Aeroportuario del Centro | 400501102 | $203K | 1,11 | 1915 | EC | MX |
| Atlas Copco AB | 049255805 | $170K | 0,93 | 10000 | EC | SE |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | — | $142K | 0,78 | 142232 | STIV | US |
| DMEGC | — | $113K | 0,61 | 40700 | EC | CN |
| Evraz PLC | — | $0 | 0,00 | 49526 | EC | RU |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
4,3%
Materials
4,2%
Retail
3,5%
Healthcare
3,0%
Consumer Discretionary
2,3%
Communications
2,3%
Telecommunication
1,6%
Financial Services
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Consumer products
1,3%
Communication Services
1,0%
Industrials
0,9%
أخرى/غير معينة
73,1%
الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynasty Wealth Management, LLC | $5922812 | 47,29% | 180629 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signify Wealth | $3992144 | 31,88% | 139250 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| MORGAN STANLEY | $584598 | 4,67% | 17831 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $452243 | 3,61% | 13794 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $308745 | 2,47% | 9417 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $302348 | 2,41% | 9222 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $287434 | 2,30% | 9255 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $262518 | 2,10% | 8007 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $237826 | 1,90% | 7254 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $57776 | 0,46% | 1762 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $45917 | 0,37% | 1417 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30460 | 0,24% | 929 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $21245 | 0,17% | 648 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $17192 | 0,14% | 584 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| RINF ProShares Trust | $18.4M |
| VRAI ETFis Series Trust I | $18.4M |
| PQOC PGIM Rock ETF Trust | $18.4M |
| GGLS Direxion Shares ETF Trust | $18.4M |
| GGM Northern Lights Fund Trust II | $18.5M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| ZTWO RBB Fund, Inc. | $18.1M |