ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
EMDV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 1 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,44% | ▼ -3,47% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -2,42% | ▼ -1,43% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 72 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | · | $54K | 0,74 | 54432 | RA | US |
| Chinese Renminbi (Yuan) | · | $5K | 0,07 | 35685 | STIV | CN |
| Indian Rupee | · | $2K | 0,02 | 153015 | STIV | IN |
| New Mexican Pesos | · | $2K | 0,02 | 27771 | STIV | MX |
| EURO | · | $269 | 0,00 | 230 | STIV | XX |
| Turkish Lira | · | $224 | 0,00 | 10297 | STIV | TR |
| Hong Kong Dollar | · | $164 | 0,00 | 1284 | STIV | HK |
| British Pound | · | $150 | 0,00 | 111 | STIV | GB |
| Malaysian Ringgit | · | $48 | 0,00 | 189 | STIV | MY |
| South African Rand | · | $38 | 0,00 | 613 | STIV | ZA |
| Kuwaiti Dinar | · | $17 | 0,00 | 5 | STIV | KW |
| Colombian Peso | · | $6 | 0,00 | 21765 | STIV | CO |
| Brazilian Real | · | $2 | 0,00 | 10 | STIV | BR |
| Qatari Rial | · | $2 | 0,00 | 6 | STIV | QA |
| Uab Dirham | · | $1 | 0,00 | 3 | STIV | AE |
| New Taiwan Dollar | · | $0 | 0,00 | 7 | STIV | TW |
| South Korea Won | · | $0 | 0,00 | 42 | STIV | KR |
| Hungarian Forint | · | $0 | 0,00 | 7 | STIV | HU |
| Rosneft Oil Co. PJSC | 67812M207 | $0 | 0,00 | 25159 | EC | RU |
| Polyus PJSC | 73181M117 | $0 | 0,00 | 3949 | EC | RU |
| Indonesian Rupiah | · | $0 | 0,00 | 1 | STIV | ID |
| Philippines | · | $0 | 0,00 | 0 | STIV | PH |
التوزيعات 40 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 23 سبتمبر، 2026 | $0,4800 |
| 24 يونيو، 2026 | $0,2110 |
| 25 مارس، 2026 | $0,0200 |
| 24 ديسمبر، 2025 | $0,3800 |
| 24 سبتمبر، 2025 | $0,2860 |
| 25 يونيو، 2025 | $0,4500 |
| 26 مارس، 2025 | $0,0310 |
| 23 ديسمبر، 2024 | $0,2500 |
| 25 سبتمبر، 2024 | $0,8810 |
| 26 يونيو، 2024 | $0,0640 |
| 20 ديسمبر، 2023 | $0,5070 |
| 20 سبتمبر، 2023 | $0,2180 |
| 21 يونيو، 2023 | $0,0750 |
| 22 مارس، 2023 | $0,0250 |
| 22 ديسمبر، 2022 | $1,2590 |
| 21 سبتمبر، 2022 | $0,3080 |
| 23 مارس، 2022 | $0,0950 |
| 23 ديسمبر، 2021 | $0,3930 |
| 22 سبتمبر، 2021 | $0,5520 |
| 22 يونيو، 2021 | $0,2640 |
| 23 مارس، 2021 | $0,0030 |
| 23 ديسمبر، 2020 | $0,3190 |
| 23 سبتمبر، 2020 | $0,9210 |
| 24 يونيو، 2020 | $0,5150 |
| 25 مارس، 2020 | $0,0510 |
| 24 ديسمبر، 2019 | $0,3970 |
| 25 سبتمبر، 2019 | $0,4750 |
| 25 يونيو، 2019 | $0,4740 |
| 20 مارس، 2019 | $0,0820 |
| 26 ديسمبر، 2018 | $0,0120 |
| 26 سبتمبر، 2018 | $0,2830 |
| 20 يونيو، 2018 | $0,3160 |
| 21 مارس، 2018 | $0,0700 |
| 26 ديسمبر، 2017 | $0,5530 |
| 27 سبتمبر، 2017 | $0,4030 |
| 21 يونيو، 2017 | $0,2490 |
| 22 مارس، 2017 | $0,0170 |
| 21 ديسمبر، 2016 | $0,6150 |
| 21 سبتمبر، 2016 | $0,3400 |
| 22 يونيو، 2016 | $0,2900 |
الملاك المؤسسيون (13F) 10 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1494133 | 41,72% | 33186 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $1002887 | 28,01% | 22275 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $592209 | 16,54% | 13153 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $382020 | 10,67% | 8485 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $100491 | 2,81% | 2232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $5480 | 0,15% | 122 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $3571 | 0,10% | 78 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $90 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $82 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |