ProShares Trust (EETH)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000074165 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $61.1M
- الممتلكات
- 6
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 58,60%
- العدد الفعلي للمراكز
- 11,6
- المراكز فوق 1%
- 5
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$1.6M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$1.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$74.5M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 6 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $11.2M | 18,34 | 11201928 | RA | US |
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $10.0M | 16,39 | 100000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $7.0M | 11,54 | 7049269 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $5.3M | 8,65 | 5286951 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.9M | 6,35 | 3877098 | RA | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$1.6M | -2,67 | 605 | DCO | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 24 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3858304 | 42,26% | 200536 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1026000 | 11,24% | 15000 | عقد خيار البيع | 30 سبتمبر، 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $644135 | 7,05% | 33479 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $640692 | 7,02% | 33300 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $546416 | 5,98% | 28400 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $531024 | 5,82% | 27600 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $384800 | 4,21% | 20000 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $374603 | 4,10% | 19470 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $309206 | 3,39% | 16071 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $268052 | 2,94% | 13932 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $250601 | 2,74% | 13025 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $212040 | 2,32% | 3100 | عقد خيار الشراء | 30 سبتمبر، 2025 |
| My Portfolio Guide, LLC | $34594 | 0,38% | 1333 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $20568 | 0,23% | 1069 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $9639 | 0,11% | 501 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hurley Capital, LLC | $8747 | 0,10% | 455 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $3055 | 0,03% | 159 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $2588 | 0,03% | 56 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Key Capital Management, INC | $1924 | 0,02% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1501 | 0,02% | 78 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1186 | 0,01% | 62 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $497 | 0,01% | 25819 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Advisor Network LLC | $308 | 0,00% | 16 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $219 | 0,00% | 11 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PBQQ PGIM Rock ETF Trust | $61.5M |
| QBER Elevation Series Trust | $61.7M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| OVT Listed Funds Trust | $61.0M |
| MDPL Northern Lights Fund Trust IV | $60.8M |
| QMAG First Trust Exchange-Traded Fun… | $60.6M |
| PSCW Pacer Funds Trust | $60.6M |
| SEMG EA Series Trust | $60.5M |