TMFS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -5,63%▼ -5,63%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -9,14%▼ -9,14%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$2.6M
الربع المنتهي في مايو 2026 -$6.7M
آخر 12 شهرًا -$19.9M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 34 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $10.0M 16,95 10037871 STIV US
StoneX Group Inc 861896108 $3.3M 5,56 29028 EC US
LiveRamp Holdings Inc 53815P108 $3.0M 5,15 81180 EC US
GXO Logistics Inc 36262G101 $2.6M 4,33 51136 EC US
HealthEquity Inc 42226A107 $2.4M 4,13 27824 EC US
Herc Holdings Inc 42704L104 $2.4M 4,09 18200 EC US
SiTime Corp 82982T106 $2.4M 4,07 3397 EC US
Q2 Holdings Inc 74736L109 $2.4M 4,07 50922 EC US
Evolv Technologies Holdings In 30049H102 $2.2M 3,78 346768 EC US
Frontdoor Inc 35905A109 $2.1M 3,57 34105 EC US
Penumbra Inc 70975L107 $2.1M 3,49 6500 EC US
Live Oak Bancshares Inc 53803X105 $2.0M 3,44 53601 EC US
Leonardo DRS Inc 52661A108 $2.0M 3,42 41510 EC US
Hexcel Corp 428291108 $2.0M 3,38 22323 EC US
UFP Technologies Inc 902673102 $1.9M 3,25 8754 EC US
Toast Inc 888787108 $1.9M 3,15 71669 EC US
Northern Oil & Gas Inc 665531307 $1.8M 3,07 83533 EC US
Ultragenyx Pharmaceutical Inc 90400D108 $1.8M 3,03 74931 EC US
Wingstop Inc 974155103 $1.8M 3,03 11422 EC US
Agree Realty Corp 008492100 $1.8M 2,99 23846 EC US
QXO Inc 82846H405 $1.7M 2,87 98376 EC US
nCino Inc 63947X101 $1.6M 2,74 101045 EC US
IPG Photonics Corp 44980X109 $1.6M 2,74 14168 EC US
Alphatec Holdings Inc 02081G201 $1.6M 2,73 208832 EC US
Warby Parker Inc 93403J106 $1.5M 2,54 61309 EC US
Eastman Chemical Co 277432100 $1.5M 2,49 19427 EC US
STAG Industrial Inc 85254J102 $1.4M 2,43 37935 EC US
Goosehead Insurance Inc 38267D109 $1.2M 2,04 35204 EC US
Towne Bank/Portsmouth VA 89214P109 $1.2M 2,04 35455 EC US
Ultra Clean Holdings Inc 90385V107 $1.0M 1,73 11972 EC US
SiteOne Landscape Supply Inc 82982L103 $999K 1,69 9196 EC US
ADMA Biologics Inc 000899104 $771K 1,30 96557 EC US
U.S. Bank Money Market Deposit Account 8AMMF0A92 $742K 1,25 742133 STIV US
Verra Mobility Corp 92511U102 $264K 0,45 58645 EC US

التوزيعات 5 دفعات

08
0,00%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,00التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
13 ديسمبر، 2023$0,0010
14 ديسمبر، 2022$0,0820
15 ديسمبر، 2021$0,8700
16 ديسمبر، 2020$2,1470
18 ديسمبر، 2019$0,3410

الملاك المؤسسيون (13F) 29 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
LPL Financial LLC $1674484 33,11% 46339 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $532679 10,53% 14741 الأسهم 30 يونيو، 2026
DAVENPORT & Co LLC $529391 10,47% 14650 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $384269 7,60% 10634 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $348975 6,90% 9872 الأسهم 30 يونيو، 2025
Fortitude Advisory Group L.L.C. $344050 6,80% 9521 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $292213 5,78% 8087 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $230402 4,56% 6376 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $152277 3,01% 4214 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $97964 1,94% 2711 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlackRock, Inc. $92002 1,82% 2546 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $78559 1,55% 2174 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $76356 1,51% 2113 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $53000 1,05% 1454 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $44014 0,87% 1218 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $31983 0,63% 885 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $22404 0,44% 620 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $20800 0,41% 650 الأسهم 31 مارس، 2026
Lindbrook Capital, LLC $14461 0,29% 446 الأسهم 31 مارس، 2025
Rachor Investment Advisory Services, LLC $14455 0,29% 400 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $7362 0,15% 204 الأسهم 30 يونيو، 2026
Golden State Wealth Management, LLC $6504 0,13% 180 الأسهم 30 يونيو، 2026
Main Street Group, LTD $4336 0,09% 120 الأسهم 30 يونيو، 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $3361 0,07% 93 الأسهم 30 يونيو، 2026
Key Financial Inc $542 0,01% 15 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $465 0,01% 12861 الأسهم 30 يونيو، 2026
VANGUARD ADVISERS INC $320 0,01% 10 الأسهم 31 مارس، 2026
Allworth Financial LP $181 0,00% 5 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $11 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IRTR iShares LifePath Retirement ETF $59.4M
QAT iShares MSCI Qatar ETF $59.7M
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares مضاعف/عكسي $60.1M
RSBY Return Stacked(R) Bonds & Futur… $60.2M
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (Ap… $60.4M
MADE iShares U.S. Manufacturing ETF $59.2M
PSFD Pacer Swan SOS Flex (January) E… $59.1M
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Sha… مضاعف/عكسي $59.1M
OCTU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $59.0M
IBIJ iShares iBonds Oct 2033 Term TI… $58.7M