RBB Fund, Inc. (TMFS)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000063392 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $59.2M
- الممتلكات
- 34
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 55,69%
- العدد الفعلي للمراكز
- 15,9
- المراكز فوق 1%
- 33
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$2.6M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$6.7M
- آخر 12 شهرًا
- -$19.9M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 34 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $10.0M | 16,95 | 10037871 | STIV | US |
| StoneX Group Inc | 861896108 | $3.3M | 5,56 | 29028 | EC | US |
| LiveRamp Holdings Inc | 53815P108 | $3.0M | 5,15 | 81180 | EC | US |
| GXO Logistics Inc | 36262G101 | $2.6M | 4,33 | 51136 | EC | US |
| HealthEquity Inc | 42226A107 | $2.4M | 4,13 | 27824 | EC | US |
| Herc Holdings Inc | 42704L104 | $2.4M | 4,09 | 18200 | EC | US |
| SiTime Corp | 82982T106 | $2.4M | 4,07 | 3397 | EC | US |
| Q2 Holdings Inc | 74736L109 | $2.4M | 4,07 | 50922 | EC | US |
| Evolv Technologies Holdings In | 30049H102 | $2.2M | 3,78 | 346768 | EC | US |
| Frontdoor Inc | 35905A109 | $2.1M | 3,57 | 34105 | EC | US |
| Penumbra Inc | 70975L107 | $2.1M | 3,49 | 6500 | EC | US |
| Live Oak Bancshares Inc | 53803X105 | $2.0M | 3,44 | 53601 | EC | US |
| Leonardo DRS Inc | 52661A108 | $2.0M | 3,42 | 41510 | EC | US |
| Hexcel Corp | 428291108 | $2.0M | 3,38 | 22323 | EC | US |
| UFP Technologies Inc | 902673102 | $1.9M | 3,25 | 8754 | EC | US |
| Toast Inc | 888787108 | $1.9M | 3,15 | 71669 | EC | US |
| Northern Oil & Gas Inc | 665531307 | $1.8M | 3,07 | 83533 | EC | US |
| Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 90400D108 | $1.8M | 3,03 | 74931 | EC | US |
| Wingstop Inc | 974155103 | $1.8M | 3,03 | 11422 | EC | US |
| Agree Realty Corp | 008492100 | $1.8M | 2,99 | 23846 | EC | US |
| QXO Inc | 82846H405 | $1.7M | 2,87 | 98376 | EC | US |
| nCino Inc | 63947X101 | $1.6M | 2,74 | 101045 | EC | US |
| IPG Photonics Corp | 44980X109 | $1.6M | 2,74 | 14168 | EC | US |
| Alphatec Holdings Inc | 02081G201 | $1.6M | 2,73 | 208832 | EC | US |
| Warby Parker Inc | 93403J106 | $1.5M | 2,54 | 61309 | EC | US |
| Eastman Chemical Co | 277432100 | $1.5M | 2,49 | 19427 | EC | US |
| STAG Industrial Inc | 85254J102 | $1.4M | 2,43 | 37935 | EC | US |
| Goosehead Insurance Inc | 38267D109 | $1.2M | 2,04 | 35204 | EC | US |
| Towne Bank/Portsmouth VA | 89214P109 | $1.2M | 2,04 | 35455 | EC | US |
| Ultra Clean Holdings Inc | 90385V107 | $1.0M | 1,73 | 11972 | EC | US |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 82982L103 | $999K | 1,69 | 9196 | EC | US |
| ADMA Biologics Inc | 000899104 | $771K | 1,30 | 96557 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $742K | 1,25 | 742133 | STIV | US |
| Verra Mobility Corp | 92511U102 | $264K | 0,45 | 58645 | EC | US |
توزيع القطاعات
Industrials
19,2%
Health Care
15,3%
Technology
15,2%
Financial Services
7,4%
Financials
6,4%
Real Estate
4,6%
Logistics & Transportation
3,7%
Diversified Consumer Services
3,1%
Consumer Discretionary
2,6%
Energy
2,6%
Retail
2,2%
Materials
2,1%
أخرى/غير معينة
15,6%
الملاك المؤسسيون (13F) 29 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $1674484 | 34,14% | 46339 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $532679 | 10,86% | 14741 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $529391 | 10,79% | 14650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $384269 | 7,84% | 10634 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $348975 | 7,12% | 9872 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Fortitude Advisory Group L.L.C. | $344050 | 7,02% | 9521 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $292213 | 5,96% | 8087 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $230402 | 4,70% | 6376 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $152277 | 3,11% | 4214 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $92002 | 1,88% | 2546 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $78559 | 1,60% | 2174 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $49000 | 1,00% | 1354 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $44014 | 0,90% | 1218 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $31983 | 0,65% | 885 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $22404 | 0,46% | 620 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $20800 | 0,42% | 650 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $17454 | 0,36% | 483 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $14461 | 0,29% | 446 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Rachor Investment Advisory Services, LLC | $14455 | 0,29% | 400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $7336 | 0,15% | 203 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7227 | 0,15% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $6504 | 0,13% | 180 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Main Street Group, LTD | $4336 | 0,09% | 120 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $3361 | 0,07% | 93 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Key Financial Inc | $542 | 0,01% | 15 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,01% | 12861 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $320 | 0,01% | 10 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Allworth Financial LP | $181 | 0,00% | 5 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BBP ETFis Series Trust I | $59.3M |
| FGSM Advisors' Inner Circle Fund II | $59.3M |
| QVOY Ultimus Managers Trust | $59.5M |
| EURL Direxion Shares ETF Trust | $59.6M |
| THLV THOR Financial Technologies Tru… | $59.7M |
| WBIY Absolute Shares Trust | $59.0M |
| OCTT AIM ETF Products Trust | $58.9M |
| BRKU Direxion Shares ETF Trust | $58.5M |
| JANB ETF Series Solutions | $58.5M |
| GURU Global X Funds | $58.4M |