iShares Trust (IBIJ)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000080884 · عرض على SEC EDGAR ↗
19 سبتمبر، 2023
التأسيس
صافي التدفقات (30d): +$5.0M مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $49.8M
- الممتلكات
- 3
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- نسبة المصروفات
- 0.1% (منخفض)
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 99,64%
- العدد الفعلي للمراكز
- 2,0
- المراكز فوق 1%
- 2
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$3.9M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$7.8M
- آخر 12 شهرًا
- +$23.6M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 3 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 91282CGK1 | $24.9M | 49,98 | 25642422 | DBT | US |
| United States of America | 91282CHP9 | $24.7M | 49,66 | 25111360 | DBT | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $858 | 0,00 | 858 | STIV | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CGK1
|
وحدات/سهم: 13.53 → 13.51 (-0,1%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CHP9
|
وحدات/سهم: 13.25 → 13.24 (-0,1%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.002103 → 0.000821 (-61,0%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
X2f5743ed867
|
تم الخروج من المركز — كان -0.001282 وحدة/سهم |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.001942 → -0.001282 (-34,0%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.1685 → 0.002103 (-98,8%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.1664 → -0.001942 (-98,8%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CGK1
|
وحدات/سهم: 13.43 → 13.53 (0,7%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CHP9
|
وحدات/سهم: 13.16 → 13.25 (0,7%) |
| 31 يوليو، 2026 | جديد |
X2f5743ed867
|
مركز جديد — -0.1664 وحدة/سهم |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.1604 → 0.1685 (5,0%) |
| 30 يوليو، 2026 | تم الخروج |
X2f5743ed867
|
تم الخروج من المركز — كان 0.008018 وحدة/سهم |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.1685 → 0.1604 (-4,8%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CGK1
|
وحدات/سهم: 14.1 → 13.43 (-4,7%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CHP9
|
وحدات/سهم: 13.81 → 13.16 (-4,7%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.008419 → 0.008018 (-4,8%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CGK1
|
وحدات/سهم: 13.42 → 14.1 (5,1%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CHP9
|
وحدات/سهم: 13.14 → 13.81 (5,1%) |
| 28 يوليو، 2026 | جديد |
X2f5743ed867
|
مركز جديد — 0.008419 وحدة/سهم |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.16 → 0.1685 (5,3%) |
| 27 يوليو، 2026 | تم الخروج |
X2f5743ed867
|
تم الخروج من المركز — كان 0.008432 وحدة/سهم |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.1685 → 0.16 (-5,0%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CGK1
|
وحدات/سهم: 14.12 → 13.42 (-5,0%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CHP9
|
وحدات/سهم: 13.83 → 13.14 (-5,0%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.008876 → 0.008432 (-5,0%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CGK1
|
وحدات/سهم: 13.41 → 14.12 (5,3%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CHP9
|
وحدات/سهم: 13.14 → 13.83 (5,3%) |
| 23 يوليو، 2026 | جديد |
X2f5743ed867
|
مركز جديد — 0.008876 وحدة/سهم |
| 22 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CGK1
|
وحدات/سهم: 13.4 → 13.41 (0,1%) |
| 22 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CHP9
|
وحدات/سهم: 13.13 → 13.14 (0,1%) |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
مركز جديد — 0.1685 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CGK1
|
مركز جديد — 13.4 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CHP9
|
مركز جديد — 13.13 وحدة/سهم |
الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $1377017 | 20,10% | 52770 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1375118 | 20,08% | 52697 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $1242205 | 18,14% | 47604 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $723165 | 10,56% | 27713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantum Financial Advisors, LLC | $645494 | 9,42% | 24736 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC | $483380 | 7,06% | 18524 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $363887 | 5,31% | 13945 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $302308 | 4,41% | 11585 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $111685 | 1,63% | 4280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $99578 | 1,45% | 3816 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $83974 | 1,23% | 3218 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $34968 | 0,51% | 1340 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6522 | 0,10% | 250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QMFE First Trust Exchange-Traded Fun… | $49.8M |
| IBIH iShares Trust | $50.2M |
| FEBU AIM ETF Products Trust | $50.4M |
| SRHR Elevation Series Trust | $50.7M |
| IWMW iShares Trust | $50.8M |
| SOXY Tidal Trust II | $49.8M |
| AHLT AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $49.6M |
| TDSB Exchange Listed Funds Trust | $49.6M |
| GXPD Global X Funds | $49.6M |
| SIXP AIM ETF Products Trust | $49.5M |