RBB Fund, Inc. (UTEN)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000077171 · عرض على SEC EDGAR ↗
$42,64
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,24 (+0,57%)
تغير اليوم الواحد
$42,30 – $44,89
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $286.4M
- الممتلكات
- 2
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 99,81%
- العدد الفعلي للمراكز
- 1,0
- المراكز فوق 1%
- 1
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
UTEN مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,07% | — |
| 3M | ▼ -0,04% | — |
| 6M | ▼ -0,71% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +0,32% | — |
| 1Y | ▲ +0,95% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +1,20% | — |
- تقلب 1 سنة
- 5,80%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,19
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$3.5M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$10.6M
- آخر 12 شهرًا
- +$97.0M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 2 حيازتان
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQQ7 | $285.8M | 99,80 | 287261000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $15K | 0,01 | 14687 | STIV | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 56 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Equitable Holdings, Inc. | $37818282 | 22,50% | 875442 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $35927564 | 21,37% | 831674 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV | $25847382 | 15,38% | 598332 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $16200354 | 9,64% | 375016 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $8321973 | 4,95% | 192642 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6443751 | 3,83% | 149164 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4738410 | 2,82% | 109688 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2713422 | 1,61% | 62812 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $2689576 | 1,60% | 62260 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2497922 | 1,49% | 57496 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $2102582 | 1,25% | 48672 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1916573 | 1,14% | 44366 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $1807061 | 1,08% | 41831 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1783321 | 1,06% | 41281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1668082 | 0,99% | 38614 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1586282 | 0,94% | 36720 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MidWestOne Financial Group, Inc. | $1103571 | 0,66% | 25050 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1094904 | 0,65% | 25346 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $1062310 | 0,63% | 24840 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $896857 | 0,53% | 20761 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $866920 | 0,52% | 20068 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $862271 | 0,51% | 19960 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $802337 | 0,48% | 18573 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $740217 | 0,44% | 17135 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $682189 | 0,41% | 15792 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $640427 | 0,38% | 14825 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $623844 | 0,37% | 14441 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $618266 | 0,37% | 14312 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $603837 | 0,36% | 13978 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| F/m Investments LLC | $517525 | 0,31% | 11980 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $454627 | 0,27% | 10524 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $369353 | 0,22% | 8550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $282597 | 0,17% | 6542 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $274142 | 0,16% | 6346 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $229165 | 0,14% | 5305 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $227270 | 0,14% | 5261 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $223642 | 0,13% | 5177 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | $213965 | 0,13% | 4953 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Royal Fund Management, LLC | $201628 | 0,12% | 4667 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $145927 | 0,09% | 3378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $100220 | 0,06% | 2300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $42638 | 0,03% | 987 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New Hampshire | $38879 | 0,02% | 900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29375 | 0,02% | 680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $25920 | 0,02% | 600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $23630 | 0,01% | 547 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $9331 | 0,01% | 216 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $4579 | 0,00% | 106 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $3758 | 0,00% | 87 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1806 | 0,00% | 41810 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $1395 | 0,00% | 32 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1344 | 0,00% | 31 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $251 | 0,00% | 5800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $216 | 0,00% | 5 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $93 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CX Institutional | $65 | 0,00% | 1500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| GAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $286.7M |
| ILDR First Trust Exchange-Traded Fun… | $286.9M |
| LRND New York Life Investments ETF T… | $287.1M |
| EIDO iShares Trust | $288.6M |
| SEPW AIM ETF Products Trust | $288.8M |
| QLTI GMO ETF Trust | $284.7M |
| CLOX Series Portfolios Trust | $283.9M |
| SMMV iShares Trust | $283.8M |
| REVS Columbia ETF Trust I | $283.7M |
| GCC WisdomTree Trust | $283.4M |